2009年09月07日 01:33
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

人參與條評(píng)論

農(nóng)銀匯理基金管理有限公司關(guān)于在中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)通旗下基金申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資等業(yè)務(wù)的公告

根據(jù)農(nóng)銀匯理基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂本公司＂)與中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)＂中國(guó)建設(shè)銀行＂)簽署的銷(xiāo)售代理協(xié)議，自2009年9月9日起，中國(guó)建設(shè)銀行代理本公司旗下的農(nóng)銀匯理行業(yè)成長(zhǎng)股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)股票”，基金代碼：660001)、農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)銀恒久增利債券”，基金代碼：660002)、農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“農(nóng)銀平衡雙利混合”，基金代碼：660003)的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，上述基金參加中國(guó)建設(shè)銀行開(kāi)展的定期定額申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠和網(wǎng)銀申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

一、適用的基金

投資者可自2009年9月9日起在中國(guó)建設(shè)銀行辦理農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)股票、農(nóng)銀恒久增利債券、農(nóng)銀平衡雙利混合基金的日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，同時(shí)也可以辦理上述基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)和定期定額投資業(yè)務(wù)。

二、轉(zhuǎn)換費(fèi)率

農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)股票基金與農(nóng)銀恒久增利債券基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率如下表：

注：1、M為轉(zhuǎn)換金額，T為轉(zhuǎn)出基金的持有時(shí)間。

2、就贖回費(fèi)率的計(jì)算而言， 1年指365日，2年730日，依此類(lèi)推。

農(nóng)銀平衡雙利混合基金與農(nóng)銀恒久增利債券基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率如下表：

注：1、M為轉(zhuǎn)換金額，T為轉(zhuǎn)出基金的持有時(shí)間。

2、就贖回費(fèi)率的計(jì)算而言， 1年指365日，2年730日，依此類(lèi)推。

農(nóng)銀平衡雙利混合基金與農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)股票基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率如下表：

注：1、M為轉(zhuǎn)換金額，T為轉(zhuǎn)出基金的持有時(shí)間。

2、就贖回費(fèi)率的計(jì)算而言， 1年指365日，2年730日，依此類(lèi)推。

三、定期定額申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠和網(wǎng)銀申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠

投資人定期定額申購(gòu)本公司旗下開(kāi)放式基金的單筆申購(gòu)金額最低限額為100元。自2009年9月9日起，投資者通過(guò)建設(shè)銀行定期定額申購(gòu)農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)股票、農(nóng)銀恒久增利債券、農(nóng)銀平衡雙利混合基金，申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行8折優(yōu)惠，但優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%；原申購(gòu)費(fèi)率等于或低于0.6%的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。

自2009年9月9日起，投資者通過(guò)建設(shè)銀行網(wǎng)上銀行申購(gòu)農(nóng)銀行業(yè)成長(zhǎng)股票、農(nóng)銀恒久增利債券、農(nóng)銀平衡雙利混合基金，申購(gòu)費(fèi)率實(shí)行8折優(yōu)惠，但優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%；原申購(gòu)費(fèi)率等于或低于0.6%的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。

四、重要提示

上述基金轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)應(yīng)遵守本公司基金業(yè)務(wù)規(guī)則和建設(shè)銀行的相關(guān)規(guī)定。本公告最終解釋權(quán)歸本公司。投資者欲了解本公司管理基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀相關(guān)基金的招募說(shuō)明書(shū)。投資者可以根據(jù)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

1、中國(guó)建設(shè)銀行

住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)

辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓

法定代表人：郭樹(shù)清

聯(lián)系人：張靜

客戶服務(wù)電話：95533

網(wǎng)址：www.ccb.com

2、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：021-61095599，公司網(wǎng)址：www.abc-ca.com。

特此公告。

農(nóng)銀匯理基金管理有限公司

2009年9月7日

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