2009年09月09日 08:16
來源：證券時報

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新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金在興業(yè)證券股份有限公司開通定期定額投資業(yè)務(wù)并參加網(wǎng)上申購費(fèi)率優(yōu)惠活動的公告

為更好地滿足投資者對于基金理財?shù)男枨?，?jīng)新世紀(jì)基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）與興業(yè)證券股份有限公司（以下簡稱"興業(yè)證券"）協(xié)商一致，自2009年9月9日起開通新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金（以下簡稱"新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合"，基金代碼：519087）在興業(yè)證券的定期定額投資業(yè)務(wù)（以下簡稱"定投業(yè)務(wù)"），并參加網(wǎng)上申購費(fèi)率優(yōu)惠活動。具體公告如下：

"定期定額投資"是基金申購的一種業(yè)務(wù)方式，指在一定的投資期間內(nèi)投資人在固定時間、以固定金額定期申購基金。興業(yè)證券接受投資人的基金定投業(yè)務(wù)申請后，根據(jù)投資人指定的日期從投資人簽約的資金賬戶內(nèi)自動扣劃約定的款項用以申購新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合。投資者在開辦該基金定投業(yè)務(wù)的同時，仍然可以進(jìn)行該基金的日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

一、適用投資者范圍

定投業(yè)務(wù)適用于依據(jù)我國有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金基金合同》（以下簡稱"基金合同"）的約定可以投資證券投資基金的投資者。

二、申購費(fèi)率

在網(wǎng)上申購費(fèi)率優(yōu)惠活動期間，投資者通過興業(yè)證券網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理上述基金的申購業(yè)務(wù)，原申購費(fèi)率高于0.6％（含0.6％）的，申購費(fèi)率按4折優(yōu)惠，但優(yōu)惠后的實際執(zhí)行費(fèi)率不得低于0.6％；原申購費(fèi)率低于0.6％或是固定費(fèi)用的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合申購費(fèi)率請參見《基金合同》、《新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合型證券投資基金招募說明書（更新）》及相關(guān)公告。

三、辦理場所

投資者可以通過興業(yè)證券的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)等渠道辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理場所請遵循興業(yè)證券相關(guān)規(guī)定。

本基金若增加直銷或者新的辦理定投業(yè)務(wù)的代銷機(jī)構(gòu)，本公司將及時公告，敬請投資者留意。

四、申請方式

1、凡申請辦理定投業(yè)務(wù)的投資者，須先開立本公司開放式基金賬戶（已開戶者除外），具體開戶程序請遵循興業(yè)證券的規(guī)定。

2、已開立本公司開放式基金賬戶的投資者，具體辦理程序請遵循興業(yè)證券的規(guī)定。

五、辦理時間

定投業(yè)務(wù)申請辦理時間為新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合開放日的開放時間，具體辦理時間詳見興業(yè)證券的相關(guān)規(guī)定。

六、申購日期

1、投資者應(yīng)遵循興業(yè)證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期，該扣款日期視同為基金合同中約定的申購申請日（T日）；

2、興業(yè)證券將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購申請日。

七、申購金額

通過興業(yè)證券辦理新世紀(jì)優(yōu)選分紅混合定投業(yè)務(wù)，每期最低申購額均為300元人民幣。本業(yè)務(wù)不受日常申購的最低數(shù)額限制。

八、交易確認(rèn)

1、以每期實際扣款日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計算申購份額?；鸱蓊~確認(rèn)日為T＋1日，投資者可在T＋2日查詢相應(yīng)基金申購確認(rèn)情況。

2、當(dāng)發(fā)生限制申購或暫停申購的情形時，如無另行公告，定投業(yè)務(wù)也將做暫停處理。

九、"定投業(yè)務(wù)"的變更和終止

投資者辦理變更每期投資金額、申購日期、簽約賬戶等事項 (具體變更事項須遵循興業(yè)證券的有關(guān)規(guī)定)，或者終止定投業(yè)務(wù)時，具體辦理程序請遵循興業(yè)證券的有關(guān)規(guī)定。

十、其它

1、對通過定投業(yè)務(wù)申購并確認(rèn)成功的基金份額，投資者可在開放日辦理贖回業(yè)務(wù)。

2、定投業(yè)務(wù)申購需遵循"未知價"和"金額申購"的原則。"未知價"是指投資者辦理基金定投業(yè)務(wù)后，以實際扣款當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算。

十一、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)事宜

1、興業(yè)證券客戶服務(wù)電話：400-8888-123

2、興業(yè)證券網(wǎng)站：www.xyzq.com.cn

3、本公司客戶服務(wù)熱線：400-710-8866（免長途）

4、本公司網(wǎng)站：www.ncfund.com.cn

十二、風(fēng)險提示

新世紀(jì)基金以保障投資者利益為己任，充分重視投資者教育工作。特此提醒廣大投資者正確認(rèn)識投資基金所存在的風(fēng)險，慎重考慮、謹(jǐn)慎決策，做理性的基金投資者，享受長期投資理財?shù)目鞓罚?/p>

特此公告。

新世紀(jì)基金管理有限公司

2009年9月9日

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