2009年09月10日 20:31
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：163801 基金簡稱：中銀中國混合

中銀基金管理有限公司關(guān)于增加招商銀行為旗下基金代銷機構(gòu)并開通定投及轉(zhuǎn)換業(yè)務的公告

根據(jù)中銀基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與招商銀行股份有限公司(以下簡稱"招商銀行")簽署的銷售代理協(xié)議，自2009年9月14日起，本公司將新增招商銀行為旗下中銀中國精選混合型開放式證券投資基金(簡稱：中銀中國混合，基金代碼：163801)、中銀貨幣市場證券投資基金(簡稱：中銀貨幣，基金代碼：163802)、中銀持續(xù)增長股票型證券投資基金(簡稱：中銀增長股票，基金代碼：163803)、中銀收益混合型證券投資基金(簡稱：中銀收益混合，基金代碼：163804)、中銀動態(tài)策略股票型證券投資基金(簡稱：中銀策略股票，基金代碼：163805)、中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金(簡稱：中銀增利債券，基金代碼：163806)和中銀行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金(簡稱：中銀優(yōu)選混合，基金代碼：163807)的代銷機構(gòu)，辦理上述基金的開戶、申購、贖回等業(yè)務，同時開通上述基金在招商銀行的定期定額投資及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務。

現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、定期定額投資業(yè)務

"定期定額投資業(yè)務"(以下簡稱"定投業(yè)務")是投資者可通過本公司指定的基金銷售機構(gòu)提交申請，約定每期扣款時間和扣款金額，由銷售機構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。投資者在辦理相關(guān)基金定投業(yè)務的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務。

1、申請辦理基金定期定額投資業(yè)務的投資者須擁有本公司開放式基金賬戶。

2、投資者開立基金賬戶后即可到招商銀行各網(wǎng)點申請辦理此項業(yè)務，具體辦理程序請遵循招商銀行的相關(guān)規(guī)定。

(1)辦理時間

自2009年9月14日起正式開通，本業(yè)務的申請受理時間與基金日常申購業(yè)務受理時間相同。

(2)申購金額

投資者可與招商銀行約定每期固定投資金額，但每期金額不得低于人民幣300元(含300元)，并不設金額級差。

(3)扣款日期及扣款方式

投資者通過招商銀行辦理上述基金的定期定額投資業(yè)務，相關(guān)流程和業(yè)務規(guī)則遵循招商銀行有關(guān)規(guī)定。詳情請咨詢當?shù)卣猩蹄y行的網(wǎng)點或招商銀行客戶服務電話。

(4)申購費率的說明

本業(yè)務的申購費率和計費方式與日常申購費率和計費方式相同。

(5)扣款和交易確認

每期實際扣款日為基金申購申請日，并以該日(T日)的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T＋1工作日確認成功后直接計入投資人的基金賬戶?；鸱蓊~查詢起始日為T＋2工作日。

(6)變更與解約

如果投資者想變更每月扣款金額和扣款日期，可提出變更申請；如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務，可提出解除申請。具體辦理程序請遵循招商銀行的相關(guān)規(guī)定。

二、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務

1、辦理時間

自2009年9月14日起，正常交易時間辦理(本公司公告暫停申購、贖回時除外)。

2、適用基金

基金轉(zhuǎn)換業(yè)務適用于本公司已發(fā)行和管理的中銀中國混合(163801)、中銀貨幣(163802)、中銀增長股票(163803)、中銀收益混合(163804)、中銀策略股票(163805)、中銀優(yōu)選混合(163807)之間的相互轉(zhuǎn)換；中銀貨幣(163802)與中銀增利債券(163806)之間的相互轉(zhuǎn)換以及中銀中國混合(163801)、中銀增長股票(163803)、中銀收益混合(163804)、中銀策略股票(163805)、中銀優(yōu)選混合(163807)轉(zhuǎn)為中銀增利債券(163806)。本公司今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務。

3、基金轉(zhuǎn)換費率及轉(zhuǎn)換公式

(1)混合型基金、股票型基金互轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)換費為轉(zhuǎn)出基金的相應贖回費。

(2)混合型基金、股票型基金轉(zhuǎn)為貨幣基金，轉(zhuǎn)換費為轉(zhuǎn)出混合型基金、股票型基金的相應贖回費。

(3)貨幣基金轉(zhuǎn)為混合型基金、股票型基金，轉(zhuǎn)換費為轉(zhuǎn)入混合型基金、股票型基金的相應申購費。

(4)混合型基金、股票型基金轉(zhuǎn)為債券基金，轉(zhuǎn)換費為轉(zhuǎn)出混合型基金、股票型基金的相應贖回費。

(5)債券基金轉(zhuǎn)為貨幣基金，轉(zhuǎn)換費為轉(zhuǎn)出債券基金相應贖回費。

(6)貨幣基金轉(zhuǎn)為債券基金，轉(zhuǎn)換費為0。

(7)基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換費的計算方法參照中國證券登記結(jié)算有限責任公司的規(guī)定進行。本公司在不損害各基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述公式并公告。

4、基金轉(zhuǎn)換的程序

(1)基金轉(zhuǎn)換的申請方式

基金持有人必須根據(jù)本公司與招商銀行規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請。

(2)基金轉(zhuǎn)換申請的確認

本公司以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當天作為基金轉(zhuǎn)換申請日(T日)，并在T+1工作日對該交易的有效性進行確認。投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的招商銀行網(wǎng)點或網(wǎng)站進行成交查詢。

5、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制

本系列基金按照份額進行轉(zhuǎn)換，申請轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1000份。

6、基金轉(zhuǎn)換的注冊登記

(1)基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當日交易時間結(jié)束前可以撤銷，交易時間結(jié)束后即不得撤銷。

(2)基金持有人申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機構(gòu)在T+1工作日為基金持有人辦理相關(guān)的注冊登記手續(xù)。

(3)本公司可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進行調(diào)整并公告。

三、咨詢途徑

投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

1、招商銀行

網(wǎng)站：www.cmbchina.com

客戶服務電話：95555

2、中銀基金管理有限公司

網(wǎng)站：www.bocim.com

客戶服務電話：400-888-5566；021-38834788

四、風險提示

1、投資人應當認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件及招商銀行業(yè)務規(guī)則等信息，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相匹配。

2、投資人應當充分了解基金定投和銀行零存整取等儲蓄方式的區(qū)別?；鸲ㄍ妒且龑顿Y人進行長期投資，平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

3、本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風險。

特此公告。

中銀基金管理有限公司

2009年9月11日

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