2009年09月25日 08:38
來源：證券時報

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光大保德信基金管理有限公司關(guān)于在山西證券股份有限公司開辦旗下基金定期定額申購業(yè)務(wù)的公告

為了更好的滿足投資者理財?shù)男枨?，?009年9月28日起，光大保德信基金管理有限公司(以下簡稱"本基金管理人")和山西證券股份有限公司(以下簡稱"山西證券")將合作推出旗下光大保德信量化核心證券投資基金(基金代碼：360001)、光大保德信紅利股票型證券投資基金(基金代碼：360005)、光大保德信新增長股票型證券投資基金(基金代碼：360006)、光大保德信優(yōu)勢配置股票型證券投資基金(基金代碼：360007)、光大保德信增利收益?zhèn)妥C券投資基金(A類基金代碼360008和C類基金代碼360009)、光大保德信均衡精選股票型證券投資基金(基金代碼：360010)的定期定額申購業(yè)務(wù)。

第一部分 定期定額申購業(yè)務(wù)

開放式基金定期定額申購業(yè)務(wù)是指投資者可通過基金代銷機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期申購時間和申購金額，由基金代銷機(jī)構(gòu)于每期約定申購日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款和基金申購申請的一種投資方式。

一、定期定額申購業(yè)務(wù)適用投資者范圍

分別符合各基金合同規(guī)定的所有個人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

二、辦理時間

"定期定額申購業(yè)務(wù)"的辦理時間同基金日常交易時間。

三、銷售機(jī)構(gòu)

投資者可通過山西證券營業(yè)網(wǎng)點或登錄山西證券個人網(wǎng)上銀行辦理本基金管理人旗下基金的定期定額申購業(yè)務(wù)。

四、辦理方式

1、申請辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的投資者須擁有本基金管理人開放式基金賬戶，具體開戶程序請遵循山西證券規(guī)定；

2、投資者開立基金賬戶后攜帶本人有效身份證件和有關(guān)憑證到指定的山西證券網(wǎng)點或登錄山西證券個人網(wǎng)上銀行申請辦理光大保德信開放式基金的定期定額申購業(yè)務(wù)，具體辦理程序請遵循山西證券的有關(guān)規(guī)定。

五、扣款金額

基金投資者可與山西證券約定每期固定扣款金額，山西證券的最高、最低扣款金額遵從其要求，同時扣款金額不得低于人民幣200元(含200元)，不設(shè)金額級差。

六、扣款日期

1、投資者應(yīng)遵循山西證券的規(guī)定并與山西證券約定每期固定扣款日期；

2、如果在約定的扣款日前投資者開辦定期定額業(yè)務(wù)的申請得到成功確認(rèn)，則首次扣款日為當(dāng)期，否則為次期。

七、扣款方式

1、山西證券將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日和扣款金額進(jìn)行自動扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日；

2、投資者須指定一個山西證券認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；

3、投資者賬戶余額不足則不扣款，請投資者于每期扣款日前在賬戶內(nèi)按約定存足資金，以保證業(yè)務(wù)申請的成功受理。

八、申購費率

目前光大保德信旗下股票基金的申購業(yè)務(wù)采取"前端收費"模式，故定期定額申購也只采取"前端收費"模式，如無另行公告，定期定額申購費率及計費方式等同于一般的申購業(yè)務(wù)。

九、交易確認(rèn)

每期實際扣款日與基金申購申請日為同一日，以該日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計算申購份額，申購份額將在 T＋1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自 T＋2工作日起查詢申購成交情況。

十、變更與解約

如果投資者想變更每期扣款金額和扣款日期，可先解除原已辦理的定期定額申購業(yè)務(wù)，然后按照變更內(nèi)容重新辦理；如果投資者想終止定期定額申購業(yè)務(wù)，可提出解除申請，具體辦理程序請遵循相關(guān)山西證券的規(guī)定。

第二部分 咨詢辦法

1、山西證券網(wǎng)站：www.i618.com.cn

2、山西證券客戶服務(wù)中心電話：400-666-1618

3、光大保德信基金管理有限公司網(wǎng)站：www.epf.com.cn

4、光大保德信基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-820-2888，021-53524620

風(fēng)險提示：

本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金管理人旗下基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者注意投資風(fēng)險。

投資人應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資人進(jìn)行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。

本公告的解釋權(quán)歸光大保德信基金管理有限公司。

特此公告。

光大保德信基金管理有限公司

2009年9月25日

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