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天治基金開放日常申購贖回定投轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的公告

2009年09月29日 04:08
來源:證券時報

人參與條評論

天治基金管理有限公司關(guān)于天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金開放日常申購、贖回業(yè)務(wù)及在部分銷售機(jī)構(gòu)開通定期定額投資業(yè)務(wù)、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”,基金代碼:350007)基金合同于2009年7月15日生效,根據(jù)《天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》及《天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定,本基金管理人天治基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)定于2009年10月12日起開始辦理本基金的日常申購和贖回業(yè)務(wù),并同時開通本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)和本基金與旗下其他基金在部分銷售機(jī)構(gòu)的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?,F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:

一、銷售機(jī)構(gòu)

1、直銷中心(含電子直銷):本公司(上海市復(fù)興西路159號,郵編200031,客戶服務(wù)電話:400-886-4800或021-34064800,網(wǎng)址:www.chinanature.com.cn)。

2、代銷機(jī)構(gòu):中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中國民生銀行、中信銀行、中國銀河證券、海通證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、中信建投證券、招商證券、長江證券華泰證券、興業(yè)證券、東方證券、東北證券、金元證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、光大證券、聯(lián)合證券、萬聯(lián)證券、華安證券、齊魯證券、山西證券、廣發(fā)證券、平安證券、湘財證券、安信證券、愛建證券、宏源證券、東海證券、新時代證券、國聯(lián)證券、信達(dá)證券、天相投顧等基金代銷機(jī)構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點。

3、以上各銷售機(jī)構(gòu)的具體地址、聯(lián)系方式等有關(guān)信息,詳見《天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金基金份額發(fā)售公告》及其后發(fā)布的增加代銷機(jī)構(gòu)公告。本公司將適時增加或調(diào)整銷售機(jī)構(gòu),并及時公告。

二、日常申購和贖回業(yè)務(wù)安排

1、日常申購、贖回業(yè)務(wù)的辦理時間

本公司定于2009年10月12日起開始辦理本基金的日常申購和贖回業(yè)務(wù)。本基金辦理日常申購、贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(本公司公告暫停時除外),具體業(yè)務(wù)辦理時間以銷售機(jī)構(gòu)公布時間為準(zhǔn)。

若出現(xiàn)新的證券交易市場或其他特殊情況,本公司將視情況對前述開放日及具體業(yè)務(wù)辦理時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。

2、申購金額、贖回份額及余額的處理方式

每個基金賬戶首次申購的最低金額為1,000元人民幣(含申購費(fèi));投資者追加申購時最低申購限額及投資金額級差詳見各代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)點公告,投資者通過直銷中心追加申購的最低金額為1,000元人民幣(含申購費(fèi))。

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖回時,每次贖回申請不得低于100份基金份額;每個交易賬戶的最低基金份額余額不得低于100份,基金份額持有人贖回時或贖回后將導(dǎo)致在銷售機(jī)構(gòu)(網(wǎng)點)保留的基金份額余額不足100份的,需一次全部贖回。如因分紅再投資、非交易過戶等原因?qū)е碌馁~戶余額少于100份之情況,不受此限,但再次贖回時必須一次性全部贖回。

基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計持有的基金份額上限,具體規(guī)定請參見定期更新的招募說明書。

基金管理人可以在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回份額的數(shù)量限制?;鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒體上公告并報中國證監(jiān)會備案。

3、申購費(fèi)率與贖回費(fèi)率

(1)申購費(fèi)率

投資人申購本基金需繳納申購費(fèi),投資人在同一天多次申購的,根據(jù)單次申購金額確定每次申購所適用的費(fèi)率。申購費(fèi)用由投資者承擔(dān),用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項費(fèi)用,不列入基金財產(chǎn)。

具體費(fèi)率如下:

(2)贖回費(fèi)率

本基金的贖回費(fèi)率隨持有年限的增加逐步遞減:

本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān),在基金份額持有人贖回基金份額時收取。不低于贖回費(fèi)總額25%的部分歸基金財產(chǎn)所有,其余部分用于支付注冊登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。

基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整申購費(fèi)率和調(diào)低贖回費(fèi)率。費(fèi)率如發(fā)生變更,基金管理人最遲應(yīng)在調(diào)整實施日前在中國證監(jiān)會指定的媒體上刊登公告。

基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下制定基金促銷計劃,針對以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)等進(jìn)行基金交易的投資人定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間,按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行必要手續(xù)后,基金管理人可以對促銷活動范圍內(nèi)的基金投資者調(diào)低基金申購費(fèi)率、贖回費(fèi)率。

三、定期定額投資業(yè)務(wù)安排

自2009年10月12日起,投資者可以通過本公司直銷中心和光大證券、平安證券、海通證券、安信證券、國泰君安證券、華泰證券、中國銀河證券、山西證券、聯(lián)合證券、中信建投證券、湘財證券、華安證券、國聯(lián)證券、廣發(fā)證券、招商證券、齊魯證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、萬聯(lián)證券等代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)。

投資者在上述機(jī)構(gòu)辦理本基金的定期定額投資業(yè)務(wù)需遵循本公司和上述代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

若增加、調(diào)整辦理基金定期定額投資業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),本公司將另行公告,敬請投資者留意。

四、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)安排

1、適用基金范圍和銷售渠道

自2009年10月12日起,投資者可以通過本公司直銷中心和愛建證券、 光大證券、長江證券、平安證券、海通證券、安信證券、國泰君安證券、宏源證券、申銀萬國證券、山西證券、廣發(fā)證券、招商證券、齊魯證券、金元證券、新時代證券、國聯(lián)證券、信達(dá)證券、華泰證券、中國銀河證券、聯(lián)合證券、中信建投證券、東海證券、東方證券、湘財證券、華安證券、天相投顧、興業(yè)證券、第一創(chuàng)業(yè)證券、萬聯(lián)證券等代銷機(jī)構(gòu)辦理本基金與本公司旗下的天治財富增長證券投資基金(以下簡稱“天治財富增長”,基金代碼:350001)、天治品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金(以下簡稱“天治品質(zhì)優(yōu)選”,基金代碼:350002)、天治天得利貨幣市場基金(以下簡稱“天治天得利貨幣”,基金代碼:350004)、天治創(chuàng)新先鋒股票型證券投資基金(以下簡稱“天治創(chuàng)新先鋒”,基金代碼:350005)、天治穩(wěn)健雙盈債券型證券投資基金(以下簡稱“天治穩(wěn)健雙盈”,基金代碼:350006)之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用

(1)基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分?;疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金持有人承擔(dān)。

(2)根據(jù)各開放式基金最新招募說明書或公告的約定,目前相關(guān)開放式基金贖回費(fèi)率如下:

(3)轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)按轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金之間申購費(fèi)率的差額計算收取,具體計算公式如下:

基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率=max[(轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率-轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率),0],即轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率,如為負(fù)數(shù)則取0。

根據(jù)各開放式基金最新招募說明書或公告的約定,目前相關(guān)開放式基金申購費(fèi)率如下:

(4)轉(zhuǎn)換份額的計算公式

凈轉(zhuǎn)入金額=B×C×(1-D)/(1+G)+M

轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)=B×C×D

轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

轉(zhuǎn)入份額=凈轉(zhuǎn)入金額/轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金的基金份額凈值

其中:B為轉(zhuǎn)出基金份額,C為轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金的基金份額凈值,D為轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率,G為基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費(fèi)率,M為貨幣市場基金全部轉(zhuǎn)出時賬戶當(dāng)前累計的未付收益或部分轉(zhuǎn)出且賬戶當(dāng)前累計未付收益為負(fù)時按轉(zhuǎn)換比例結(jié)轉(zhuǎn)的當(dāng)前累計未付收益(僅限轉(zhuǎn)出基金為貨幣市場基金)

注:轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果四舍五入保留到小數(shù)點后兩位。

3、基金轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)規(guī)則

(1)基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時,轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài),轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

(2)單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1000份?;鸪钟腥丝蓪⑵淙炕虿糠只鸱蓊~轉(zhuǎn)換成其它基金,單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。

(3)如投資者申請全額轉(zhuǎn)出其持有的天治天得利貨幣基金余額時,或部分轉(zhuǎn)出其持有的天治天得利貨幣基金余額且賬戶當(dāng)前累計未付收益為負(fù)時,本基金管理人將自動按比例結(jié)轉(zhuǎn)賬戶當(dāng)前累計未付收益,該收益將一并計入轉(zhuǎn)出金額以折算轉(zhuǎn)入基金份額。

(4)若基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請后使其在該銷售機(jī)構(gòu)持有的基金份額余額不足100份基金份額,則注冊登記機(jī)構(gòu)將對該部分余額予以贖回。

(5)正常情況下,基金注冊登記機(jī)構(gòu)將在T+1日對投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請進(jìn)行有效性確認(rèn),辦理轉(zhuǎn)出基金的權(quán)益扣除以及轉(zhuǎn)入基金的權(quán)益登記。在T+2日后(包括該日)投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。

五、基金份額凈值公告

從2009年10月12日起,本公司將在每個開放日通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機(jī)構(gòu)及指定網(wǎng)點營業(yè)場所、本公司的網(wǎng)站等媒介上公布本基金上一個開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值和基金份額累計凈值,敬請投資者留意。

六、重要提示

1、本基金為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為天治基金管理有限公司,注冊登記人為天治基金管理有限公司,基金托管人為中國建設(shè)銀行。

2、本公告僅對本基金開放日常申購業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請仔細(xì)閱讀刊登在2009年6月5日《上海證券報》、2009年6月8日《中國證券報》、2009年6月9日《證券時報》上的《天治趨勢精選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》。投資者亦可通過撥打本公司的客戶服務(wù)電話(400-886-4800;021-34064800)或登錄本公司網(wǎng)站(www.chinanature.com.cn)查閱相關(guān)文件。

風(fēng)險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。敬請投資者于投資前認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

特此公告。

天治基金管理有限公司

2009年9月29日

[責(zé)任編輯:robot]
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