2009年10月12日 03:33
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第三季度震蕩市中首尾業(yè)績(jī)差距30個(gè)百分點(diǎn)

朱李

編者按：

隨著9月30日的市場(chǎng)交易落下帷幕，不同類(lèi)別基金也交完了第三季度和前三季度的成績(jī)單。在第三季度市場(chǎng)步入震蕩調(diào)整階段情況下，基金業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重，第三季度表現(xiàn)最好的基金嘉實(shí)主題混合上漲10.47%，而表現(xiàn)最次的基金下跌17.72%，首尾相差近30個(gè)百分點(diǎn)，而在前三季度中，247只股基平均上漲約38.84%。

整個(gè)第三季度，滬深300指數(shù)微跌6.09%。在此背景下，除貨幣基金以外，各類(lèi)基金第三季度分別出現(xiàn)了不同程度的虧損，不過(guò)其凈值表現(xiàn)均好于同期大盤(pán)。而隨著前三季度的過(guò)去，積極配置型基金今年以來(lái)的平均收益下降至26.32%，247只股票型基金業(yè)績(jī)平均增長(zhǎng)38.84%。

股基第三季度下跌超3%

在晨星股票型、積極配置型及保守配置型基金中，第三季度表現(xiàn)最好的是積極配置型基金，其當(dāng)季的平均收益為-2.59%。其中，諾安靈活配置、泰達(dá)荷銀品質(zhì)生活、國(guó)投瑞銀景氣行業(yè)、華夏策略精選及國(guó)投瑞銀穩(wěn)健增長(zhǎng)5只基金第三季度的凈值增長(zhǎng)率均超過(guò)了5%，明顯好于同類(lèi)基金。

而在晨星76只積極配置型基金中，第三季度實(shí)現(xiàn)正收益的共有15只，其余基金均出現(xiàn)不同程度的下跌。其中寶盈鴻利收益和金鷹紅利價(jià)值兩只基金的跌幅超過(guò)10%，另外，諾德主題靈活配置和泰信優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)兩只基金的跌幅也接近10%。

前三季度過(guò)后，積極配置型基金今年以來(lái)的平均收益下降至26.32%，其中排名靠前的積極配置型基金有華寶興業(yè)消費(fèi)品、華夏策略精選及金鷹中小盤(pán)等。在此類(lèi)基金中，今年以來(lái)，東吳進(jìn)取策略、浦銀安盛精致生活和長(zhǎng)城景氣行業(yè)龍頭三只基金的收益仍然為負(fù)。此外，漲幅相對(duì)較小的積極配置型基金還包括興業(yè)有機(jī)增長(zhǎng)、寶盈鴻利收益和農(nóng)銀匯理平衡雙利。

第三季度，晨星股票型基金的平均收益為-3.1%，保守配置型基金的平均收益為-3%。不過(guò)細(xì)分來(lái)看，保守配置型基金當(dāng)季的表現(xiàn)則不如主動(dòng)管理型股票型基金。Wind數(shù)據(jù)顯示，在晨星股票型基金中，指數(shù)型基金的表現(xiàn)最差。當(dāng)季，26只指數(shù)型基金的平均收益為-4.53%，接近大盤(pán)的下跌幅度，而224只主動(dòng)管理型股票型基金在第三季度的平均收益為-2.93%，而Wind數(shù)據(jù)顯示，前三季度，247只股基凈值平均增長(zhǎng)38.84%。

第三季度中，表現(xiàn)最好的主動(dòng)管理型股票型基金是二季度末大幅減倉(cāng)的嘉實(shí)主題精選，該基金當(dāng)季收益超過(guò)10%。另有建信核心精選、興業(yè)社會(huì)責(zé)任、華夏大盤(pán)精選等6只基金第三季度的收益在5%以上。

封基今年平均增長(zhǎng)37%

與上述基金相比，封閉式基金在第三季度顯示出抗跌的特點(diǎn)。在剔除瑞福進(jìn)取、長(zhǎng)盛同慶A、B和富國(guó)天豐4只創(chuàng)新封基后，市場(chǎng)中29只封閉式基金的凈值在第三季度平均僅下跌0.47%，其今年以來(lái)的平均收益為37.75%。

第三季度，凈值表現(xiàn)最好的封閉式基金包括基金漢興、基金金盛和基金漢盛等，雖然封閉式基金之間第三季度業(yè)績(jī)差距不大，單只封閉式基金第三季度的收益并未顯著超過(guò)其他基金品種，但超過(guò)半數(shù)的封閉式基金在當(dāng)季實(shí)現(xiàn)了正收益，從而提升了封閉式基金的整體表現(xiàn)。當(dāng)季中，僅基金景福、基金科瑞的跌幅相對(duì)較大，超過(guò)了5%。

QDII全線飄紅

QDII是第三季度所有基金中唯一全線飄紅的基金類(lèi)型。當(dāng)季，9只QDII的平均收益率為10.44%。

Wind數(shù)據(jù)顯示，上半年一直領(lǐng)跑的海富通海外精選在第三季度凈值增長(zhǎng)略低于10%，將QDII當(dāng)季的冠軍寶座拱手讓人。而上投摩根據(jù)亞太優(yōu)勢(shì)以15.08%的凈值增長(zhǎng)率成為第三季度收益最高的QDII。除上投摩根亞太優(yōu)勢(shì)外，工銀瑞信全球配置、交銀環(huán)球精選和華夏全球精選第三季度的收益率也都超過(guò)了10%。當(dāng)季QDII中表現(xiàn)相對(duì)落后的為華寶興業(yè)中國(guó)成長(zhǎng)與嘉實(shí)海外中國(guó)股票兩只基金。

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