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樓繼偉:危機(jī)爆發(fā)后中投調(diào)整策略 去年浮虧2.1%

2009年10月28日 11:49
來(lái)源:中國(guó)新聞網(wǎng)

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中新網(wǎng)10月28日電 中投董事長(zhǎng)樓繼偉今日在“第三屆清華管理全球論壇”上表示,在去年爆發(fā)的百年一遇的全球金融危機(jī)中,中投及時(shí)對(duì)投資策略進(jìn)行了調(diào)整,放慢投資節(jié)奏,采取現(xiàn)金為主的策略,投資組合去年是浮虧2.1%,包括匯金公司在內(nèi)的總的資本回報(bào)率達(dá)到了6.8%。

“清華管理全球論壇”是在清華經(jīng)管學(xué)院顧問(wèn)委員會(huì)的大力支持下創(chuàng)辦的一個(gè)高規(guī)格論壇。2000年10月,在學(xué)院首任院長(zhǎng)朱镕基教授的積極推進(jìn)下,清華經(jīng)管學(xué)院顧問(wèn)委員會(huì)成立。本次是“第三屆清華管理全球論壇”,主題為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與企業(yè)重振。

樓繼偉表示,中投公司成立不久遇上百年一遇的全球金融危機(jī),給我們海外投資業(yè)務(wù)帶來(lái)了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。在去年年中,我們及時(shí)對(duì)投資策略進(jìn)行了調(diào)整,主動(dòng)放慢了投資的節(jié)奏,采取了現(xiàn)金為主的策略,投資組合去年是浮虧2.1%,包括匯金公司在內(nèi)的總的資本回報(bào)率達(dá)到了6.8%,有關(guān)情況已經(jīng)在年報(bào)中對(duì)外披露。

樓繼偉說(shuō),危機(jī)之后,資產(chǎn)價(jià)格泡沫的破裂,股票和大宗商品價(jià)格出現(xiàn)理性回歸,具有了長(zhǎng)期投資的價(jià)值,特別是今年二季度以來(lái),金融市場(chǎng)逐步趨穩(wěn),實(shí)體經(jīng)濟(jì)下滑的速度放緩,市場(chǎng)信心開(kāi)始回升,趨穩(wěn)指的是下行風(fēng)險(xiǎn)繼續(xù)存在,但是下行風(fēng)險(xiǎn)相比于上行的收益來(lái)說(shuō)要小多了,為了把握有利的投資時(shí)機(jī),我們通過(guò)分散投資時(shí)點(diǎn)和資產(chǎn)類型控制整體風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)之上加快了投資進(jìn)度和力度,其中也包括在公開(kāi)市場(chǎng)產(chǎn)品的投資,這是主要的股份,另外在礦業(yè)、能源、房地產(chǎn)等行業(yè)的直接投資也做了一些,目前看,回報(bào)還可以,密切觀察市場(chǎng)出現(xiàn),出現(xiàn)不利情況時(shí)我們會(huì)做出積極調(diào)整。

樓繼偉認(rèn)為,外界看到我們大量做的礦產(chǎn)、能源、房地產(chǎn)等行業(yè)的直接投資,以為中投配置策略有什么重大的調(diào)整,實(shí)際沒(méi)有多大調(diào)整,但是沒(méi)有看到的是通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)做的,主要交給外部管理人做的部分更大,因?yàn)椴槐匾丁?/p>

樓繼偉說(shuō),大宗商品是中投公司投資的重點(diǎn),重要原因是中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快,中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)與大宗商品價(jià)格具有較高的相關(guān)性,我們公司不允許投資于人民幣結(jié)匯區(qū),但是我們要分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的成果,大宗商品和中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)相關(guān)性比較大。所以,在大宗商品上我們應(yīng)該有一定比例的投資。另外,危機(jī)之前大宗商品價(jià)格處于高位,是最為明顯的泡沫資產(chǎn),不具有長(zhǎng)期投資的價(jià)值,現(xiàn)在隨著資產(chǎn)價(jià)值的破裂,很多企業(yè)具有了長(zhǎng)期投資的價(jià)值,恰恰2006年、2007年這類企業(yè)過(guò)渡擴(kuò)張,2008年的危機(jī)給他們?cè)斐珊艽罄щy,使得我們有了機(jī)會(huì)。

樓繼偉表示,中投加大了大宗商品方面的投資力度,能源、礦產(chǎn),當(dāng)然房地產(chǎn)我們也做,我們同時(shí)把房地產(chǎn)作為通脹對(duì)沖的產(chǎn)品來(lái)看待?,F(xiàn)在看,我們看到了中長(zhǎng)期通貨膨脹預(yù)期以及主要貨幣價(jià)值恐怕要跌,要跌到一個(gè)新的平衡點(diǎn),投資大宗商品可以起到對(duì)沖作用,投資于房地產(chǎn),也有這樣的做,我們也正在投資于基礎(chǔ)設(shè)施。

樓繼偉說(shuō),回顧過(guò)去的兩年,中投公司走過(guò)了一條不平坦的道路,目前公司境外的金融產(chǎn)品累計(jì)投放資金差不多一半。目前看,回報(bào)還不錯(cuò),不敢說(shuō)年底就好,我們正在做再平衡的準(zhǔn)備工作,爭(zhēng)取回報(bào)好一點(diǎn),為公司未來(lái)可持續(xù)發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ),中投公司將銘記肩負(fù)的職責(zé),在風(fēng)險(xiǎn)可承受范圍內(nèi)努力抓住有利的投資機(jī)會(huì),盡最大努力為國(guó)家、為人民創(chuàng)造財(cái)富。

[責(zé)任編輯:huxx] 標(biāo)簽:樓繼偉 中投 房地產(chǎn) 
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