2009年11月19日 19:31
來源：中國(guó)證券網(wǎng)

人參與條評(píng)論

基金代碼：166001 基金簡(jiǎn)稱：中歐新趨勢(shì)股票

中歐基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在國(guó)信證券股份有限公司開通定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，中歐基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")決定自2009年11月20日起在國(guó)信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"國(guó)信證券")開通旗下中歐新趨勢(shì)股票型證券投資基金(LOF)(基金代碼：166001)、中歐新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼：166002)和中歐價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金(基金代碼：166005)的定期定額投資業(yè)務(wù)。

"定期定額投資業(yè)務(wù)"(以下簡(jiǎn)稱"定投業(yè)務(wù)")是基金申購(gòu)的一種業(yè)務(wù)方式，指在一定的投資期間內(nèi)投資者在固定時(shí)間、以固定金額申購(gòu)的一種長(zhǎng)期投資方式。國(guó)信證券接受投資者的基金定投業(yè)務(wù)申購(gòu)申請(qǐng)后，于約定的日期從投資者指定的資金賬戶內(nèi)扣劃固定的申購(gòu)款項(xiàng)。投資者在開辦相關(guān)基金定投業(yè)務(wù)的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行此基金的日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

一、適用投資者范圍

定投業(yè)務(wù)適用于依據(jù)我國(guó)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和相關(guān)基金合同的約定可以投資證券投資基金的投資者。

二、申購(gòu)費(fèi)率

定投業(yè)務(wù)不收取額外費(fèi)用，申購(gòu)費(fèi)率適用于所定投基金的正常申購(gòu)費(fèi)率，計(jì)費(fèi)方式等同于正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)(優(yōu)惠活動(dòng)除外，如有調(diào)整，另見相關(guān)公告)。申購(gòu)費(fèi)率及計(jì)費(fèi)方式請(qǐng)參見該基金最新的招募說明書及相關(guān)公告。

三、辦理場(chǎng)所

投資者可以通過國(guó)信證券的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理上述基金的定投業(yè)務(wù)。

四、申請(qǐng)方式

1、凡申請(qǐng)辦理"定期定額投資業(yè)務(wù)"的投資者須開立中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的深圳開放式基金賬戶，具體開戶程序應(yīng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。

2、已開立中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的深圳開放式基金賬戶的投資者請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到國(guó)信證券基金銷售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理此業(yè)務(wù)，具體辦理程序應(yīng)遵循國(guó)信證券的規(guī)定。

五、辦理時(shí)間

定投業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間同基金日常交易時(shí)間。

六、申購(gòu)日期

1、投資者應(yīng)遵循國(guó)信證券的規(guī)定與其約定每期扣款日期，該扣款日期視同為基金合同中約定的申購(gòu)申請(qǐng)日(T日)。

2、國(guó)信證券將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日，并以該日為基金申購(gòu)申請(qǐng)日。

七、申購(gòu)金額

通過國(guó)信證券辦理上述基金的定投業(yè)務(wù)，每期最低申購(gòu)額為500元人民幣(含申購(gòu)費(fèi))。本業(yè)務(wù)不受日常申購(gòu)的最低數(shù)額限制。

八、交易確認(rèn)

以每月實(shí)際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額?；鸱蓊~確認(rèn)日為T＋1日，投資者可自T＋2日起到國(guó)信證券銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢相應(yīng)基金申購(gòu)確認(rèn)情況。

九、"定投業(yè)務(wù)"的變更和終止

1、投資者辦理變更每期投資金額、扣款日期、扣款賬戶等事項(xiàng)時(shí)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到國(guó)信證券基金銷售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循國(guó)信證券的有關(guān)規(guī)定。

2、投資者終止定投業(yè)務(wù)，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到國(guó)信證券基金銷售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

十、其它

1、對(duì)通過定投業(yè)務(wù)申購(gòu)并確認(rèn)成功的基金份額，投資者可在開放日辦理贖回業(yè)務(wù)。

2、定投業(yè)務(wù)申購(gòu)需遵循"未知價(jià)"和"金額申購(gòu)"的原則。"未知價(jià)"是指投資者辦理基金定投申購(gòu)業(yè)務(wù)后，以實(shí)際扣款當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

3、本基金暫停申購(gòu)期間，定投業(yè)務(wù)申購(gòu)?fù)瑫r(shí)暫停。

十一、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書。

十二、業(yè)務(wù)咨詢

1、中歐基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：400-700-9700(免長(zhǎng)途話費(fèi))、021-68609700

網(wǎng)址：http://www.lcfunds.com

2、國(guó)信證券股份有限公司

客戶服務(wù)電話：95536

網(wǎng)址：http://www.guosen.com.cn

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2009年11月20日

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