2009年11月24日 19:31
來源：中國證券網(wǎng)

人參與條評(píng)論

基金代碼：290006 基金簡(jiǎn)稱：泰信藍(lán)籌精選股票

泰信基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司開通基金定期定額申購及轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

根據(jù)泰信基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")與上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"浦發(fā)銀行")協(xié)商，自2009年11月27日起，在浦發(fā)銀行開通本公司旗下部分基金定期定額申購業(yè)務(wù)及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。投資者可在浦發(fā)銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理本公司旗下相關(guān)基金的定期定額申購業(yè)務(wù)及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

現(xiàn)將具體事項(xiàng)公告如下：

一、開通定期定額申購業(yè)務(wù)的基金及申購下限

泰信藍(lán)籌精選股票基金(基金代碼：290006)

泰信債券增強(qiáng)收益基金(基金代碼：A類290007，C類291007)

每期申購金額最低為500元人民幣

二、開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)基金的適用范圍

泰信優(yōu)勢(shì)增長混合基金(基金代碼：290005)

泰信藍(lán)籌精選股票基金(基金代碼：290006)

泰信債券增強(qiáng)收益基金(基金代碼：A類290007，C類291007)

上述基金和公司旗下泰信先行策略混合基金(基金代碼：290002)、泰信雙息雙利債券基金(基金代碼：290003)、泰信優(yōu)質(zhì)生活股票基金(基金代碼：290004)，可在浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)互相轉(zhuǎn)換。

三、基金定期定額申購業(yè)務(wù)及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)受理時(shí)間

投資者可在基金開放日申請(qǐng)辦理基金定期定額申購業(yè)務(wù)及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，具體辦理時(shí)間與基金申購、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間相同。

四、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)率

基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)補(bǔ)差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)三部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購費(fèi)率差異和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率的情況而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由申請(qǐng)辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)的基金投資者承擔(dān)(目前，基金轉(zhuǎn)換手續(xù)費(fèi)為0)。具體公式如下：

1、轉(zhuǎn)出金額

轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

2、轉(zhuǎn)換費(fèi)用

(1)如果轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率＞轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率：

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率＋轉(zhuǎn)出金額×（1-轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率)×轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差/(1＋轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差)

(2)如果轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率：

轉(zhuǎn)換費(fèi)用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率

轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率差為基金轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出金額對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費(fèi)率之差。

具體贖回費(fèi)率以及各基金申購費(fèi)率差請(qǐng)參照相應(yīng)的基金合同或相關(guān)公告。

3、轉(zhuǎn)入金額與轉(zhuǎn)入份額

轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額-轉(zhuǎn)換費(fèi)用

轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額÷轉(zhuǎn)入基金當(dāng)日基金單位資產(chǎn)凈值

五、基金轉(zhuǎn)換規(guī)則

1、基金轉(zhuǎn)換是指投資者在持有本公司發(fā)行的任一開放式基金后，可直接自由轉(zhuǎn)換到本公司管理的并已公布可以實(shí)施轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的其它開放式基金，而不需要先贖回已持有的基金份額，再申購目標(biāo)基金的一種業(yè)務(wù)模式。

2、基金轉(zhuǎn)換采用"份額轉(zhuǎn)換、未知價(jià)"原則，轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入均以T日的基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算轉(zhuǎn)出金額與轉(zhuǎn)入份額。

3、轉(zhuǎn)換費(fèi)計(jì)算采用單筆計(jì)算法。投資者在T日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計(jì)算轉(zhuǎn)換費(fèi)，不按照轉(zhuǎn)換的總份額計(jì)算其轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

4、投資者可在任一同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金及轉(zhuǎn)入目標(biāo)基金銷售的銷售機(jī)構(gòu)處辦理基金轉(zhuǎn)換。基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。

5、投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)，已凍結(jié)份額不得申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換。

6、經(jīng)轉(zhuǎn)換后的基金份額持有時(shí)間從轉(zhuǎn)換確認(rèn)日開始重新計(jì)算。

7、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循"先進(jìn)先出"的業(yè)務(wù)規(guī)則，先確認(rèn)的認(rèn)購或者申購的基金份額在轉(zhuǎn)換時(shí)先轉(zhuǎn)換。

8、轉(zhuǎn)入份額數(shù)保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以下舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)計(jì)入基金資產(chǎn)。

9、正常情況下，基金注冊(cè)與過戶登記人將在T+1日對(duì)投資者T日的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)申請(qǐng)進(jìn)行有效性確認(rèn)。在T＋2日后(包括該日)投資者可向銷售機(jī)構(gòu)查詢基金轉(zhuǎn)換的成交情況。T日的轉(zhuǎn)換申請(qǐng)可以在T日規(guī)定的正常交易時(shí)間內(nèi)撤銷。

10、基金轉(zhuǎn)出的最低申請(qǐng)份額為100份，單筆轉(zhuǎn)入申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。

11、單個(gè)開放日基金凈贖回份額及凈轉(zhuǎn)出申請(qǐng)份額之和超過上一開放日基金總份額的10%時(shí)，為巨額贖回。發(fā)生巨額贖回時(shí)，基金轉(zhuǎn)出與基金贖回具有相同的優(yōu)先級(jí)，基金管理人可根據(jù)基金資產(chǎn)組合情況，決定全額轉(zhuǎn)出或部分轉(zhuǎn)出，并且對(duì)于基金轉(zhuǎn)出和基金贖回，將采取相同的比例確認(rèn)。在轉(zhuǎn)出申請(qǐng)得到部分確認(rèn)的情況下，未確認(rèn)的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)將不予以順延。

12、目前，本公司旗下的開放式基金均采用前端收費(fèi)模式，故投資者轉(zhuǎn)入的基金份額將被自動(dòng)記入前端收費(fèi)模式下。

六、暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理

出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，基金管理人可以暫停接受基金持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)：

1、不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作。

2、證券交易場(chǎng)所在交易時(shí)間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。

3、因市場(chǎng)劇烈波動(dòng)或其它原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額的轉(zhuǎn)出申請(qǐng)。

4、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》已載明并獲中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的特殊情形。

發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國證監(jiān)會(huì)備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定媒體上刊登暫停公告。重新開放基金轉(zhuǎn)換時(shí)，基金管理人應(yīng)按規(guī)定予以公告。

七、重要提示

1、基金定投業(yè)務(wù)其他未明事項(xiàng)，請(qǐng)投資人遵循有關(guān)法律法規(guī)、相關(guān)基金的基金合同。

2、基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的本公司管理的基金。

3、本公司有權(quán)根據(jù)市場(chǎng)情況或法律法規(guī)變化調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但應(yīng)最遲在調(diào)整前2個(gè)工作日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。

4、本公司新發(fā)基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)定，以屆時(shí)的公告為準(zhǔn)。

5、本公司管理的基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的解釋權(quán)歸本公司。

八、咨詢方式

投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況

1、泰信基金管理有限公司

客服電話：400-888-5988021-38784566

網(wǎng)址：www.ftfund.com

2、浦發(fā)銀行

客服電話：95528

網(wǎng)址：www.spdb.com.cn

九、風(fēng)險(xiǎn)提示

本公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本公司基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀相關(guān)基金合同、招募說明書等文件。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

泰信基金管理有限公司

2009年11月25日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 泰信 費(fèi)率 份額 

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