2009年11月25日 19:31
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：340001 基金簡稱：興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合

興業(yè)全球基金管理有限公司關(guān)于在華夏銀行開通旗下部分基金定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

經(jīng)興業(yè)全球基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")與華夏銀行股份有限公司(以下簡稱"華夏銀行")協(xié)商一致，本公司決定從2009年11月27日起通過華夏銀行辦理旗下部分基金的"定期定額投資計劃"業(yè)務(wù)(以下簡稱"本業(yè)務(wù)")。

"定期定額投資計劃"業(yè)務(wù)是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式，投資者可以通過銷售機構(gòu)提交申請，約定每期扣款時間、扣款金額及扣款方式，由銷售機構(gòu)于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款并辦理基金申購。投資者在辦理"定期定額投資計劃"的同時，仍然可以進行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

投資者辦理本業(yè)務(wù)應(yīng)與銷售機構(gòu)簽訂協(xié)議，并實行自愿參加的原則，投資者可隨時辦理申請辦理本業(yè)務(wù)和申請終止本業(yè)務(wù)。

本業(yè)務(wù)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則如下：

一、適用投資者范圍

本業(yè)務(wù)適用于依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的，可以投資境內(nèi)開放式證券投資基金的所有投資者。

二、適用基金

基金名稱基金簡稱基金代碼

興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合340001

興業(yè)貨幣市場證券投資基金興業(yè)貨幣340005

興業(yè)全球視野股票型證券投資基金興業(yè)全球視野股票340006

興業(yè)社會責(zé)任股票型證券投資基金興業(yè)社會責(zé)任股票340007

興業(yè)有機增長靈活配置混合型證券投資基金興業(yè)有機增長混合340008

興業(yè)磐穩(wěn)增利債券型證券投資基金興業(yè)磐穩(wěn)增利債券340009

敬請投資者注意，目前，興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合處于暫停接受單筆金額及單日累計金額5萬元以上(不含5萬元)申購(包括日常申購、定期定額申購，下同)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請期間，興業(yè)社會責(zé)任股票處于暫停接受單筆金額及單日累計金額3萬元以上(不含3萬元)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入申請期間，何時恢復(fù)上述業(yè)務(wù)，本公司將另行公告。

三、辦理時間

本業(yè)務(wù)的申請受理時間與華夏銀行辦理基金申購業(yè)務(wù)的受理時間相同。

四、申請方式

1.凡申請辦理本業(yè)務(wù)的投資者，如投資興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合、興業(yè)貨幣、興業(yè)全球視野股票、興業(yè)社會責(zé)任股票、興業(yè)有機增長混合、興業(yè)磐穩(wěn)增利債券須開立本公司開放式基金賬戶。已開戶者除外，具體開戶程序遵循華夏銀行的相關(guān)規(guī)定。

2.已開立上述基金賬戶的投資者可攜帶有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到華夏銀行各營業(yè)網(wǎng)點申請辦理本業(yè)務(wù)，具體辦理程序遵循華夏銀行的相關(guān)規(guī)定。

五、扣款方式和扣款日期

1、華夏銀行將按照投資者申請時所約定的每期固定扣款日和扣款金額進行自動扣款，若遇非基金開放日則順延到下一基金開放日；

2、投資者須指定一個華夏銀行認(rèn)可的資金賬戶作為每期固定扣款賬戶；

3、定期扣款自投資者申請辦理本業(yè)務(wù)成功后的第一個定期扣款日開始。具體扣款方式和扣款日期遵循華夏銀行的規(guī)定。

4、投資者的資金賬戶余額不足則不扣款，請投資者于約定的每期扣款日前在賬戶內(nèi)按約定存足資金，以保證業(yè)務(wù)申請的成功受理。如因投資者原因造成連續(xù)3期扣款不成功，則視為投資者自動終止本業(yè)務(wù)，華夏銀行和本公司不承擔(dān)任何責(zé)任，由此造成的責(zé)任和損失完全由投資者自行承擔(dān)。

5、若投資者已申請基金定投業(yè)務(wù)的基金處于暫停申購或暫停一定金額以上申購等狀態(tài)，華夏銀行仍將進行扣款，并將基金定投申購申請報送相應(yīng)注冊登記機構(gòu)，是否確認(rèn)由各注冊登記機構(gòu)根據(jù)相關(guān)基金《基金合同》、最新的《招募說明書》及相關(guān)公告判定。

六、扣款金額

投資者申請開辦本業(yè)務(wù)應(yīng)約定每期固定扣款金額，但一只基金的每期扣款(申購)最低金額為人民幣300元(含申購費)。

七、交易確認(rèn)

與日常申購相同，本業(yè)務(wù)下的定期定額申購需遵循"未知價"和"金額申購"的原則，申購價格以申購申請日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進行計算。

每期實際扣款日(T日)即為基金申購申請日，申購的基金份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計入投資者的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為T+2工作日。

八、適用費率

定期定額申購的申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務(wù)相同，僅適用前端收費方式。如有費率優(yōu)惠以相關(guān)公告為準(zhǔn)。

投資人辦理基金定期定額申購業(yè)務(wù)后，可從T+2日(含該日)起辦理基金的贖回。如無另行公告，通過本業(yè)務(wù)申購的基金份額的贖回費率與日常贖回費率相同。

九、變更和終止

投資者如申請變更或終止本業(yè)務(wù)，須攜帶有效證件及相關(guān)憑證到原辦理該業(yè)務(wù)網(wǎng)點申請辦理，相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定和辦理程序遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。

本公告僅對本業(yè)務(wù)有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請登錄本公司網(wǎng)站(www.xyfunds.com.cn)或撥打本公司客戶服務(wù)熱線(400-678-0099021-38824536)。

本公告的解釋權(quán)歸興業(yè)全球基金管理有限公司。

風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風(fēng)險。

特此公告。

興業(yè)全球基金管理有限公司

2009年11月26日

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