2009年11月25日 19:31
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：166001 基金簡稱：中歐新趨勢股票

中歐基金管理有限公司關(guān)于開通中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡基金網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)并實施費率優(yōu)惠的公告

為進一步方便個人投資者投資于中歐基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")旗下的開放式基金，經(jīng)與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱"中國農(nóng)業(yè)銀行")協(xié)商一致，本公司決定自2009年11月27日起，對持有中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡的個人投資者開通網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)(以下簡稱"網(wǎng)上定投業(yè)務(wù)")。同時，自開通上述業(yè)務(wù)之日起，對通過辦理上述業(yè)務(wù)成功申購本公司旗下各基金的投資者實行申購費率優(yōu)惠。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、釋義

網(wǎng)上定投業(yè)務(wù)是網(wǎng)上直銷交易申購業(yè)務(wù)的一種，系指投資者通過本公司基金網(wǎng)上直銷交易系統(tǒng)提交申請，約定每月扣款時間和扣款金額，由本公司于每月約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動完成扣款，并提交基金申購申請的一種基金投資方式。

二、適用投資者范圍

依照國家有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定可以投資證券投資基金的個人投資者。投資者須為中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡網(wǎng)銀簽約客戶，并已開通本公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)。

三、適用基金范圍

本公司旗下現(xiàn)已開通網(wǎng)上交易的開放式基金:

1、中歐新趨勢股票型證券投資基金(LOF)(基金代碼：166001)

2、中歐新藍籌靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼：166002)

3、中歐穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金A類(基金代碼：166003)

4、中歐穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金C類(基金代碼：166004)

5、中歐價值發(fā)現(xiàn)股票型證券投資基金(基金代碼：166005)

如本公司新增基金產(chǎn)品，則自該基金產(chǎn)品開放申購當(dāng)日起，將同時開通該基金的網(wǎng)上定投業(yè)務(wù)，本公司將不再另行公告。

四、業(yè)務(wù)辦理方式

持有中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡的個人投資者，在本公司網(wǎng)上交易平臺開立基金賬戶后登陸本公司網(wǎng)上交易系統(tǒng)，簽訂《中歐基金管理有限公司直銷網(wǎng)上交易定期定額申購業(yè)務(wù)協(xié)議》(以下簡稱"《網(wǎng)上直銷定期定額協(xié)議》")后，即可通過基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)辦理定期定額投資業(yè)務(wù)。

具體業(yè)務(wù)規(guī)則詳見本公司網(wǎng)站。投資者在辦理該業(yè)務(wù)前，請務(wù)必仔細閱讀《網(wǎng)上直銷定期定額協(xié)議》與《中歐基金管理有限公司直銷網(wǎng)上交易定期定額申購業(yè)務(wù)規(guī)則》。

五、申購費率

網(wǎng)上定投申購費率及計費方式等同于實際扣款日對應(yīng)基金的網(wǎng)上交易申購費率及計費方式。具體的申購費率和計算方式請見各基金基金合同、招募說明書等法律文件。

六、優(yōu)惠方案

投資者通過中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡網(wǎng)上定投業(yè)務(wù)成功申購上述各基金即可享受申購費率4折優(yōu)惠(即實收申購費率＝原申購費率×0.4)但優(yōu)惠費率不低于0.6%?；鹣嚓P(guān)公告中規(guī)定的原申購費率低于0.6%及適用固定費率的，則執(zhí)行相應(yīng)公告的申購費率。本公司可對上述費率進行調(diào)整，并依據(jù)相關(guān)法規(guī)要求進行公告，敬請投資者留意。

七、扣款方式和扣款日期

投資者在簽訂《網(wǎng)上直銷定期定額協(xié)議》后，以網(wǎng)上直銷的交易賬戶綁定的中國農(nóng)業(yè)銀行借記卡為指定扣款銀行卡，由本公司根據(jù)投資者的授權(quán)及其所設(shè)定的定期定額投資計劃自動發(fā)起申購交易申請并代為扣款，在每月約定扣款日(若該約定扣款日為非基金交易日，則順延至下一基金交易日)將約定的扣款金額申購?fù)顿Y者所約定的基金。

八、投資金額

投資者通過網(wǎng)上直銷系統(tǒng)定期定額申購本公司旗下開放式基金的單筆申購金額最低限額為人民幣200元(含200元)，級差為100元的整數(shù)倍。

九、交易確認

網(wǎng)上直銷定期定額投資的申購申請日(T日)即為每月實際扣款日，以該日的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1工作日確認成功后直接計入投資者的基金賬戶。投資者可自T+2工作日(含該日)起查詢申購申請確認情況。

十、已申購份額的贖回及贖回費率

投資者辦理基金定期定額申購業(yè)務(wù)后，可以隨時辦理基金的贖回。如無另行公告，網(wǎng)上定投業(yè)務(wù)已申購份額的贖回及贖回費率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。

十一、變更及終止

投資者可登陸本公司網(wǎng)上直銷系統(tǒng)按照提示進行辦理，或者攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到本公司直銷柜臺申請辦理。

十二、投資者可通過以下途徑了解或咨詢相關(guān)情況

中歐基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lcfunds.com

中歐基金管理有限公司直銷柜臺：上海浦東新區(qū)花園石橋路66號東亞銀行金融大廈8層

中歐基金管理有限公司客服電話：4007009700，021-68609700

中歐基金管理有限公司客服信箱：service@lcfunds.com

中國農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)站：www.95599.cn

中國農(nóng)業(yè)銀行客服電話：95599

十三、風(fēng)險提示

投資者應(yīng)當(dāng)認真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件及《投資人權(quán)益須知》等信息，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2009年11月26日

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