2009年12月20日 19:31
來源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：255010 基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合

國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于在建設(shè)銀行推出基金定期定額投資計(jì)劃并參加定投費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告

為滿足廣大投資人的理財(cái)需求，國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")決定于2009年12月21日起在中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"建設(shè)銀行")推出"開放式基金定期定額投資計(jì)劃"，并同時(shí)參加定投費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。

開放式基金定期定額投資計(jì)劃指投資人可通過本公司指定的基金銷售機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)，約定每月扣款時(shí)間和扣款金額，由銷售機(jī)構(gòu)于每月約定扣款日在投資人指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款和基金申購(gòu)申請(qǐng)的一種長(zhǎng)期投資方式。

上述業(yè)務(wù)目前適用于本公司管理的國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合 基金代碼：255010)、國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安小盤精選混合 基金代碼：257010)、國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)混合型證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安安心成長(zhǎng)混合 基金代碼：253010)、國(guó)聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安精選股票 基金代碼：前端257020 后端 257021)、國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)股票證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安優(yōu)勢(shì)股票 基金代碼：前端 257030 后端 257031)、國(guó)聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安紅利股票 基金代碼：前端 257040后端 257041)、國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票 基金代碼：257050)和國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金(簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安增利債券 基金代碼：A類253020B類 253021)。

本公司今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于上述業(yè)務(wù)。現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

一、適用投資人范圍

本公司開放式證券投資基金的"定期定額投資計(jì)劃"適用于符合基金合同的個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者。

二、申購(gòu)費(fèi)率

自2009年12月21日起，在基金定投費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)期間，投資者通過建設(shè)銀行辦理上述基金(僅限前端收費(fèi)模式)的定投業(yè)務(wù)，定投申購(gòu)費(fèi)率享受8折優(yōu)惠。若享受優(yōu)惠折扣后費(fèi)率低于0.6%，則按0.6%執(zhí)行；若基金合同條款中規(guī)定申購(gòu)費(fèi)等于或低于0.6%，則該基金按原合同條款中費(fèi)率規(guī)定執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣?；鹕曩?gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見《基金合同條款中招募說明書》及相關(guān)公告。

三、辦理場(chǎng)所

投資人可到建設(shè)銀行的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理"定期定額投資計(jì)劃"業(yè)務(wù)申請(qǐng)。具體辦理場(chǎng)所請(qǐng)遵循建設(shè)銀行相關(guān)規(guī)定。

四、申請(qǐng)方式

1. 凡申請(qǐng)辦理"定期定額投資計(jì)劃"的投資人須首先開立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)，具體開戶程序請(qǐng)遵循建設(shè)銀行的規(guī)定。

2.已開立國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司開放式基金賬戶的投資人請(qǐng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到建設(shè)銀行各基金銷售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)?jiān)鲩_交易賬號(hào)(已在建設(shè)銀行開戶者除外)，并申請(qǐng)辦理定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)，具體辦理程序請(qǐng)遵循建設(shè)銀行的規(guī)定。

五、辦理時(shí)間

本業(yè)務(wù)的申請(qǐng)受理時(shí)間與本公司管理的基金在建設(shè)銀行進(jìn)行日常申購(gòu)業(yè)務(wù)的受理時(shí)間相同。

六、扣款方式和扣款日期

投資人須遵循建設(shè)銀行的基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則，指定本人的人民幣結(jié)算賬戶作為扣款賬戶，根據(jù)建設(shè)銀行規(guī)定的日期進(jìn)行定期扣款。

七、扣款金額

投資人應(yīng)與建設(shè)銀行就本基金申請(qǐng)開辦"定期定額投資計(jì)劃"約定每月固定扣款金額，最低每次不少于人民幣200元(含200元)，本業(yè)務(wù)不受正常申購(gòu)的最低數(shù)額限制。

八、交易確認(rèn)

每月實(shí)際扣款日即為基金申購(gòu)申請(qǐng)日，并以該日(T日)的基金單位資產(chǎn)凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1工作日確認(rèn)成功后直接計(jì)入投資人的基金賬戶內(nèi)?；鸱蓊~確認(rèn)查詢起始日為 T+2工作日。

九、"定期定額投資計(jì)劃"已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率

投資人辦理基金定期定額申購(gòu)業(yè)務(wù)后，可以隨時(shí)辦理基金的贖回。如無另行公告，"定期定額投資計(jì)劃"已申購(gòu)份額的贖回及贖回費(fèi)率等同于正常的贖回業(yè)務(wù)。

十、"定期定額投資計(jì)劃"的變更和終止

1、投資人變更每期扣款金額、扣款日期、扣款賬戶等，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到原銷售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)變更，具體辦理程序遵循建設(shè)銀行的規(guī)定。

2、投資人終止本計(jì)劃，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證到建設(shè)銀行基金銷售網(wǎng)點(diǎn)申請(qǐng)辦理業(yè)務(wù)終止，具體辦理程序遵循建設(shè)銀行的有關(guān)規(guī)定。

3、本計(jì)劃業(yè)務(wù)變更和終止的生效日遵循建設(shè)銀行的具體規(guī)定。

十一、重要提示

1、業(yè)務(wù)咨詢方式：

建設(shè)銀行

客戶服務(wù)電話：95533

公司網(wǎng)址：www.ccb.com

國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

客戶服務(wù)電話：021-38784766，400-7000-365(免長(zhǎng)途話費(fèi))

公司網(wǎng)址：www.gtja-allianz.com

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

二??九年十二月二十一日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 建設(shè)銀行 扣款 安德 

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