2009年12月31日 19:31
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：519686 基金簡(jiǎn)稱：交銀治理

交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于交銀治理指數(shù)基金聯(lián)接基金參與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行定期定額投資前端申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的提示性公告

《交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》已于2009年9月29日正式生效。根據(jù)交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")2009年12日25日發(fā)布的《交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開放日常申購(gòu)及贖回業(yè)務(wù)的公告》和《關(guān)于交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金開辦定期定額投資計(jì)劃業(yè)務(wù)的公告》，交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(簡(jiǎn)稱："交銀治理"；基金代碼：前端519686，后端519687)自2009年12月29日起開始辦理日常場(chǎng)外申購(gòu)、贖回和定期定額投資業(yè)務(wù)。因此，自2009年12月29日起開投資者可在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱"中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行")的營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶及交銀治理的申購(gòu)、贖回和定期定額投資等業(yè)務(wù)。同時(shí)，自2010年1月1日起，增加交銀治理參與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行定期定額投資前端申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。優(yōu)惠活動(dòng)詳情如下：

自2010年1月1日起至2014年12月31日期間，凡在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行以定期定額方式投資交銀治理的客戶享受前端申購(gòu)費(fèi)率8折的優(yōu)惠，(即優(yōu)惠申購(gòu)費(fèi)率＝原申購(gòu)費(fèi)率×0.8)。若享受優(yōu)惠折扣后申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的，則按0.6%執(zhí)行，原申購(gòu)費(fèi)率等于或低于0.6%的，則按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。

本公司分別于2008年5月28日和2009年6月15日進(jìn)行公告，自2008年5月28日起旗下交銀施羅德精選股票證券投資基金(前端基金代碼：519688)、交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金(前端基金代碼：519690)、交銀施羅德成長(zhǎng)股票證券投資基金(前端基金代碼：519692)、交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金(前端基金代碼：519694)和交銀施羅德增利債券證券投資基金A類基金份額(A類基金份額基金代碼：519680)參與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的定期定額投資前端申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)；自2009年6月15日起交銀施羅德先鋒股票證券投資基金(前端基金代碼：519698)參與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的定期定額投資前端申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)。以上優(yōu)惠活動(dòng)截止日期為2009年12月31日。

為了促進(jìn)開放式基金定期定額業(yè)務(wù)的發(fā)展，滿足廣大投資者的需求，根據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行要求，將上述優(yōu)惠期延長(zhǎng)至2014年12月31日。

優(yōu)惠活動(dòng)期間，各基金按原申購(gòu)費(fèi)率的8折執(zhí)行優(yōu)惠費(fèi)率(即優(yōu)惠申購(gòu)費(fèi)率＝原申購(gòu)費(fèi)率×0.8)。若享受優(yōu)惠折扣后申購(gòu)費(fèi)率低于0.6%的，則按0.6%執(zhí)行，原申購(gòu)費(fèi)率等于或低于0.6%的，則按原申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。

前述各基金申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)?jiān)斠姼骰鹣嚓P(guān)法律文件及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。該活動(dòng)解釋權(quán)歸中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行所有，有關(guān)本次活動(dòng)的具體規(guī)定如有變化，敬請(qǐng)投資者留意中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的有關(guān)公告。

投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)址：www.abchina.com

2、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行客服電話：95599

3、本公司網(wǎng)址:www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com，

4、本公司客戶服務(wù)電話:400-700-5000(免長(zhǎng)途話費(fèi))，(021)61055000

5、本公司客戶服務(wù)郵箱:services@jysld.com

重要提示

1、本公司管理的其他基金及今后發(fā)行的開放式基金是否參與此項(xiàng)優(yōu)惠活動(dòng)將根據(jù)具體情況確定并另行公告。

2、本次優(yōu)惠活動(dòng)期間，業(yè)務(wù)辦理的具體時(shí)間、流程以中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行受理網(wǎng)點(diǎn)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)。

3、上述優(yōu)惠活動(dòng)不含后端收費(fèi)模式。具體各基金的申購(gòu)費(fèi)率請(qǐng)參見該基金最新的《招募說(shuō)明書》及相關(guān)公告。

風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。

特此公告。

交銀施羅德基金管理有限公司

二○○九年十二月三十一日

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