2010年01月11日 17:58
來(lái)源：金百靈投資

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繼海南板塊、新疆板塊之后，昨日多頭資金又挖掘出西藏板塊，西藏旅游、西藏發(fā)展等品種在早盤(pán)就迅速封于漲停板，后雖大盤(pán)出現(xiàn)沖高受阻回落的態(tài)勢(shì)，但西藏板塊仍延續(xù)著強(qiáng)勁的走勢(shì)，那么，如何看待這一板塊運(yùn)行特征呢？

政策扶持預(yù)期+產(chǎn)業(yè)調(diào)整預(yù)期鑄就強(qiáng)勢(shì)行情對(duì)于西藏板塊的走勢(shì)來(lái)說(shuō)，筆者認(rèn)為主要是因?yàn)閮蓚€(gè)因素，一是游資熱錢(qián)因種種因素，漸漸從創(chuàng)業(yè)板、甲流等諸多題材股中退出。但這些資金不甘迅速退出二級(jí)市場(chǎng)，故依然圍繞著主題投資尋找強(qiáng)勢(shì)股。海南板塊、新疆板塊就是他們的杰作。但畢竟海南板塊等區(qū)域龍頭品種在近期持續(xù)上漲，積累了較強(qiáng)的獲利盤(pán)，存在著休整的意愿。但這些板塊但開(kāi)風(fēng)氣不為師，區(qū)域板塊的如此強(qiáng)勁走勢(shì)以及所帶來(lái)的賺錢(qián)效應(yīng)在激勵(lì)著他們尋找新的區(qū)域熱點(diǎn)品種。而西藏板塊則是他們最佳的候選品種。

二是西藏板塊目前也面臨著區(qū)域板塊所共有的政策扶持預(yù)期。畢竟青藏鐵路通車(chē)之后，西藏經(jīng)濟(jì)的發(fā)展出現(xiàn)了強(qiáng)勁的推動(dòng)力。與此同時(shí)，川藏鐵路等諸多基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目也在論證過(guò)程中，如此就打開(kāi)了西藏經(jīng)濟(jì)發(fā)展的樂(lè)觀預(yù)期。而且，西藏與新疆有著相類(lèi)似的特征，所以，新疆的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的樂(lè)觀預(yù)期之后，必會(huì)會(huì)引導(dǎo)著熱錢(qián)對(duì)西藏的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)予以樂(lè)觀的預(yù)期，從而帶來(lái)做多的題材催化劑。

另外，西藏板塊本身也具有一定的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的推動(dòng)力。因?yàn)榻鼛啄?，西藏自治區(qū)的發(fā)展思路一直是"中國(guó)特色、西藏特點(diǎn)"，旅游、礦業(yè)、建筑建材、藏藥等特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)已成為帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，自治區(qū)國(guó)資委一直在積極推進(jìn)國(guó)有資本向經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶動(dòng)性強(qiáng)的特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)聚集。故有消息稱(chēng)西藏將組建建筑、建材、礦業(yè)、旅游、藏藥五大集團(tuán)，區(qū)政府在產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的制定以及各種政策上給予相應(yīng)支持，制定出臺(tái)"深化全區(qū)國(guó)有企業(yè)改革的意見(jiàn)"，并設(shè)立5億元的產(chǎn)業(yè)發(fā)展和國(guó)有企業(yè)改革基金這也有望賦予西藏板塊活躍的動(dòng)能。

從特點(diǎn)中尋找短線機(jī)會(huì)現(xiàn)在的問(wèn)題是，西藏板塊能否像新疆板塊、海南板塊那樣有聲有色地展開(kāi)主升浪呢？就目前來(lái)看，這直接看兩個(gè)因素，一是產(chǎn)業(yè)政策扶持的力度以及政策背后所折射出的產(chǎn)業(yè)意圖。二是海南板塊、新疆板塊的活躍度，因?yàn)橹挥袇^(qū)域板塊持續(xù)活躍，才可以帶來(lái)西藏板塊的強(qiáng)勁走勢(shì)。

就目前來(lái)看，這兩個(gè)因素依然是可以樂(lè)觀的預(yù)期，一方面是因?yàn)閰^(qū)域發(fā)展是當(dāng)前我國(guó)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的一個(gè)突破方向，比如說(shuō)自2009年以來(lái)，湖北等中部地區(qū)的發(fā)電量迅速增長(zhǎng)，其誘因之一就是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。所以，加強(qiáng)新疆、西藏等區(qū)域發(fā)展，也有利于我國(guó)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，所以，未來(lái)的產(chǎn)業(yè)扶持政策依然樂(lè)觀。另一方面則是當(dāng)前資金面相對(duì)緊張，游資熱錢(qián)自然會(huì)集中力量去炒作擁有題材預(yù)期的品種，所以，區(qū)域性題材仍將活躍，從而為西藏板塊的活躍打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

有意思的是，從近期區(qū)域板塊的炒作線索來(lái)看，資金也頗有一些特點(diǎn)，那就是從各自的區(qū)域的產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)中尋找強(qiáng)勢(shì)股，比如說(shuō)海南板塊就是旅游、地產(chǎn)與運(yùn)輸，新疆板塊是基建與能源，而西藏板塊則是旅游與礦產(chǎn)資源，因此，西藏天路、西藏旅游、西藏礦業(yè)等個(gè)股可積極跟蹤。當(dāng)然，由于西藏發(fā)展的啤酒在內(nèi)地游客中的口碑較佳，所以，不排除隨著青稞啤酒等新產(chǎn)品的推出，公司業(yè)績(jī)有望超預(yù)期增長(zhǎng)的可能性，故也可跟蹤。

另外，目前輿論對(duì)西藏板塊之后的區(qū)域性熱點(diǎn)也有一定的預(yù)期，那就是青海、甘肅等中西部地區(qū)，主要是沿著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移以及特色產(chǎn)業(yè)的思路，因此，對(duì)于相關(guān)區(qū)域內(nèi)的基建、資源等相關(guān)個(gè)股也可跟蹤，比如說(shuō)青海的ST金瑞、鹽湖鉀肥，甘肅的祁連山、蘭州黃河等品種就是如此。

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