長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 20:52
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：080011 基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)盛貨幣

2009年12月31日

基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年1月20日

§1 重要提示

基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)盛貨幣

交易代碼 080011

基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2005年12月12日

報(bào)告期末基金份額總額 3，776，511，783.67份

投資目標(biāo) 在力爭(zhēng)本金安全、保證資產(chǎn)高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，追求高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的收益。

投資策略本基金在投資組合管理中將采用主動(dòng)投資策略，在投資中將充分發(fā)揮現(xiàn)代金融工程與數(shù)量化分析技術(shù)方法的決策輔助作用，以提高投資決策的科學(xué)性與及時(shí)性，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求收益最大化。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 銀行一年定期存款利率（稅后）。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于證券投資基金中高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票、債券和混合型基金。

基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月01日-2009年12月31日 )

1. 本期已實(shí)現(xiàn)收益 7，526，746.97

2．本期利潤(rùn) 7，526，746.97

3．期末基金資產(chǎn)凈值 3，776，511，783.67

注：1、所列數(shù)據(jù)截止到2009年12月31日。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值收益率① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①- ③ ②-④

過(guò)去三個(gè)月 0.5112% 0.0095% 0.5671% 0.0000% -0.0559% 0.0095% 0.

注：本基金收益分配是按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：按照本基金合同規(guī)定，本基金基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起三個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)，本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金合同第十三條（二）投資范圍、（八）投資限制的有關(guān)約定。本報(bào)告期內(nèi)，本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明

任職日期離任日期

劉靜本基金基金經(jīng)理，長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金基金經(jīng)理，長(zhǎng)盛積極配置債券型證券投資基金基金經(jīng)理。 2006年11月25日 - 9年女，1977年1月出生，中國(guó)國(guó)籍。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2000年7月至2003年6月就職于北京證券有限責(zé)任公司；2003年7月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司，先后擔(dān)任交易部交易員、首席債券交易員?，F(xiàn)任長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金基金經(jīng)理，長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金（本基金）基金經(jīng)理，長(zhǎng)盛積極配置債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

注：1、任職日期、離任日期均指公司作出決定之日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒(méi)有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司相關(guān)制度等規(guī)定，從投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，通過(guò)系統(tǒng)和人工等方式在各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，確保公平對(duì)待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金管理人管理的投資組合中沒(méi)有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合，暫無(wú)法對(duì)本基金的投資業(yè)績(jī)進(jìn)行比較。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生異常交易情況。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1行情回顧及運(yùn)作分析

進(jìn)入2009年4季度，雖然政府主導(dǎo)投資有所回落，但在民間投資和大宗可選消費(fèi)快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)加速?gòu)?fù)蘇的格局進(jìn)一步鞏固，9月以來(lái)貿(mào)易數(shù)據(jù)的好轉(zhuǎn)進(jìn)一步鞏固了宏觀經(jīng)濟(jì)向好的勢(shì)頭。與此同時(shí)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的結(jié)構(gòu)性失衡問(wèn)題進(jìn)一步凸現(xiàn)，資產(chǎn)泡沫問(wèn)題日益引起決策層的關(guān)注，市場(chǎng)對(duì)政策趨緊的預(yù)期逐漸增強(qiáng)。貨幣與信貸政策率先進(jìn)行了微調(diào)，央行下半年以來(lái)逐步加大了資金回籠力度，銀監(jiān)會(huì)也開(kāi)始通過(guò)收緊資本監(jiān)管以及控制貸款流等舉措來(lái)對(duì)商業(yè)銀行的信貸沖動(dòng)加以控制，相對(duì)于上半年一路狂飚的新增信貸，下半年新增信貸明顯放緩。

為滿足資本監(jiān)管要求，商業(yè)銀行開(kāi)始將更多資金配置到貨幣及利率市場(chǎng)上，使得3季度以來(lái)受IPO沖擊屢次刺穿2%的貨幣市場(chǎng)利率水平逐步穩(wěn)定并有所下行，銀行間7天回購(gòu)利率在四季度絕大多數(shù)時(shí)間在1.4%-1.6%區(qū)間內(nèi)窄幅波動(dòng)。二級(jí)市場(chǎng)央票利率在11月CPI轉(zhuǎn)正和央票發(fā)行利率上調(diào)預(yù)期下，10月末前后出現(xiàn)了大幅上升，但年內(nèi)央票利率上調(diào)預(yù)期的落空，造就了央票一二級(jí)市場(chǎng)利率倒掛的格局。受制于商業(yè)銀行資本監(jiān)管需求不足和央票上行預(yù)期，相對(duì)高收益的短期融資券在4季度繼續(xù)面臨需求不足的窘?jīng)r，收益率自7月以來(lái)普遍上行超過(guò)100bp，為提高短融發(fā)行市場(chǎng)吸引力，交易商協(xié)會(huì)屢次上調(diào)利率發(fā)行下限。

整體來(lái)看，在經(jīng)濟(jì)回暖、通脹預(yù)期增強(qiáng)背景下，市場(chǎng)對(duì)利率上調(diào)預(yù)期逐漸增強(qiáng)，雖然銀行在資本監(jiān)管和信貸約束加強(qiáng)背景下加強(qiáng)對(duì)利率市場(chǎng)配置力度限制了回購(gòu)和央票利率的上行幅度，但貨幣市場(chǎng)利率中長(zhǎng)期上行的趨勢(shì)已經(jīng)形成。

2009年4季度，本基金始終把組合的流動(dòng)性放在首位，力爭(zhēng)尋求收益最大化和風(fēng)險(xiǎn)最小化的最佳平衡，并且在此期間也獲得了較好的投資收益。在對(duì)基金規(guī)模成長(zhǎng)性、持有人結(jié)構(gòu)及投資行為進(jìn)行分析以及對(duì)短期貨幣市場(chǎng)利率走勢(shì)、央行政策導(dǎo)向的深入研究后，本基金對(duì)組合結(jié)構(gòu)進(jìn)行了一定的調(diào)整，在貨幣市場(chǎng)利率面臨上升壓力的環(huán)境下，盡量降低了組合的投資剩余期限，同時(shí)增持相對(duì)收益較高的信用產(chǎn)品。通過(guò)對(duì)組合的優(yōu)化管理，始終保證了收益一貫的穩(wěn)定性、持續(xù)性和基金運(yùn)作的合規(guī)性。

4.4.2本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)

2009年4季度，長(zhǎng)盛貨幣凈值收益率為0.5112%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率0.5671%。

4.4.3 市場(chǎng)展望和投資策略

從最新公布的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)經(jīng)濟(jì)向好的趨勢(shì)已十分明顯，投資和消費(fèi)數(shù)據(jù)高位穩(wěn)定，工業(yè)增加值等指標(biāo)呈現(xiàn)出加速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，9月份以來(lái)的外貿(mào)數(shù)據(jù)顯示，出口逐步恢復(fù)，內(nèi)需十分強(qiáng)勁。物價(jià)在11月大幅跳升至正值，并有可能在2010年1季度達(dá)到2.5%以上。

伴隨著國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)向好、全球范圍內(nèi)資產(chǎn)價(jià)格上漲以及國(guó)內(nèi)通脹的逐步迫近，決策層開(kāi)始將控制通脹預(yù)期作為宏觀調(diào)控的重要目標(biāo)之一。預(yù)計(jì)1季度我國(guó)貨幣政策仍繼續(xù)保持較強(qiáng)的公開(kāi)市場(chǎng)回籠力度，公開(kāi)市場(chǎng)利率上行的預(yù)期將逐步兌現(xiàn)，并逐步延伸至利率和準(zhǔn)備金率的調(diào)整。

綜合來(lái)看，在宏觀經(jīng)濟(jì)和物價(jià)走勢(shì)均處于上升軌道的階段，資金價(jià)格和債市收益率水平依舊處于上行軌道之中。隨著新的貸款額度的下達(dá)，商業(yè)銀行將會(huì)把更多的資金從貨幣和利率市場(chǎng)轉(zhuǎn)向信貸市場(chǎng)，各類貨幣市場(chǎng)利率將結(jié)束4季度的盤整格局，在2010年重拾升勢(shì)，具體的上行節(jié)奏還要視貨幣政策的實(shí)際走向和新股發(fā)行的具體情況而定。

基于上述判斷，2010年1季度本基金仍繼續(xù)堅(jiān)持把保證組合流動(dòng)性放在第一位，在保證組合良好流動(dòng)性的前提下，密切關(guān)注國(guó)內(nèi)及國(guó)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化，加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的深入研究，堅(jiān)持滾動(dòng)操作策略，根據(jù)市場(chǎng)變化適時(shí)調(diào)整組合中類屬資產(chǎn)的配置比例及組合的平均剩余期限，進(jìn)一步著力于組合資產(chǎn)流動(dòng)性與收益性的良好匹配；另一方面，積極關(guān)注市場(chǎng)不斷推出的新投資品種，挖掘更多的投資機(jī)會(huì)，包括各種信用產(chǎn)品和浮息品種，在市場(chǎng)利率面臨整體調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)的情況下，選擇更易規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，并且流動(dòng)性良好的投資品種，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)短期融資券等信用產(chǎn)品的深入研究，以在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下獲取更好的投資收益；另外，隨著創(chuàng)業(yè)板IPO速度加快，短期資金面可能會(huì)有一些階段性的變化，這為貨幣基金獲取超額收益提供了良好的渠道，屆時(shí)我們將最大限度的參與其中，以期為持有人爭(zhēng)取更好的投資回報(bào)。另外積極關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)和政策面變化帶來(lái)的貨幣市場(chǎng)可能出現(xiàn)的交易機(jī)會(huì)。

§5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 2，636，297，977.15 69.78

其中：債券 2，636，297，977.15 69.78

資產(chǎn)支持證券 - 0.00

2 買入返售金融資產(chǎn) 296，600，764.90 7.85

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - 0.00

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 831，622，255.39 22.01

4 其他資產(chǎn) 13，473，530.70 0.36

5 合計(jì) 3，777，994，528.14 100.00.

5.2 報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況

序號(hào) 項(xiàng)目占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

1 報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額 1.10

其中：買斷式回購(gòu)融資 0.00

序號(hào) 項(xiàng)目金額(元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

2 報(bào)告期末債券回購(gòu)融資余額 - 0.00

其中：買斷式回購(gòu)融資 - 0.00

注：1、上表中報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額為報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日的融資余額的合計(jì)數(shù)，報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。

2、在本報(bào)告期內(nèi)本貨幣市場(chǎng)基金債券正回購(gòu)的資金余額未超過(guò)資產(chǎn)凈值的20%。

5.3 期末基金組合剩余期限

5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

項(xiàng)目天數(shù)

報(bào)告期末投資組合平均剩余期限 73

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 122

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 43

注：報(bào)告期內(nèi)無(wú)投資組合平均剩余期限超過(guò)180天情況。

5.3.2 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例

序號(hào) 平均剩余期限各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

1 30天以內(nèi) 35.43 0.00

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 2.64 0.00

2 30天(含)-60天 7.94 0.00

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - 0.00

3 60天(含)-90天 39.11 0.00

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 1.85 0.00

4 90天(含)-180天 7.94 0.00

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - 0.00

5 180天(含)-397天（含） 9.27 0.00

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - 0.00

合計(jì) 99.69 0.00

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種攤余成本（元）占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

1 國(guó)家債券 - 0.00

2 央行票據(jù) 1，446，635，383.90 38.31

3 金融債券 189，508，791.26 5.02

其中：政策性金融債 169，697，975.81 4.49

4 企業(yè)債券 - 0.00

5 企業(yè)短期融資券 1，000，153，801.99 26.48

6 其他 - 0.00

7 合計(jì) 2，636，297，977.15 69.81

8 剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券 169，439，928.57 4.49

5.5 報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼債券名稱債券數(shù)量（張）攤余成本(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 0901063 09央行票據(jù)63 10，000，000 997，762，742.52 26.42.

2 0901067 09央行票據(jù)67 3，000，000 299，180，358.52 7.92

3 0901061 09央行票據(jù)61 1，200，000 119，756，545.06 3.17

4 0981261 09中石油CP02 1，000，000 99，951，929.06 2.65

5 060202 06國(guó)開(kāi)02 1，000，000 99，630，083.48 2.64

6 0981018 09蒙高路CP01 800，000 80，054，919.54 2.12

7 0981043 09橫店CP01 600，000 60，031，291.31 1.59

8 0981227 09首鋼CP01 500，000 50，102，934.87 1.33

9 0981050 09龍礦CP01 500，000 50，069，545.16 1.33

10 0981003 09攀鋼集CP01 500，000 50，009，557.22 1.32

5.6 "影子定價(jià)"與"攤余成本法"確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

項(xiàng)目偏離情況

報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù) 51

報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值 0.4437%

報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值 0.1069%

報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值 0.3528%

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 基金計(jì)價(jià)方法說(shuō)明

本基金的債券投資采用攤余成本法計(jì)價(jià)，即計(jì)價(jià)對(duì)象以買入成本列示，按票面利率或商定利率每日計(jì)提應(yīng)收利息，并按實(shí)際利率法在其剩余期限內(nèi)攤銷其買入時(shí)的溢價(jià)或折價(jià)。

5.8.2 若本報(bào)告期內(nèi)貨幣市場(chǎng)基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券，應(yīng)聲明本報(bào)告期內(nèi)是否存在該類浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%的情況。

本報(bào)告期內(nèi)不存在該類浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%的情況。

5.8.3 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無(wú)被監(jiān)管部門立案調(diào)查記錄，無(wú)在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。本報(bào)告期內(nèi)無(wú)需說(shuō)明的證券投資決策程序。

5.8.4 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 其他資產(chǎn) 金額（元）

1 存出保證金 -

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收利息 13，473，530.70

4 應(yīng)收申購(gòu)款 -

5 其他應(yīng)收款 -

6 待攤費(fèi)用 -

7 其他 -

8 合計(jì) 13，473，530.70

5.8.5 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 1，250，053，197.69

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 4，815，159，143.54

減：報(bào)告期期間基金總贖回份額 2，288，700，557.56

報(bào)告期期末基金份額總額 3，776，511，783.67

§7 備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1、關(guān)于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意設(shè)立長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金的批復(fù)

2、長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金基金合同

3、長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金托管協(xié)議

4、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告原件

5、長(zhǎng)盛基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程

7.2 存放地點(diǎn)

以上相關(guān)備查文件，置備于基金管理人的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告分別置備于基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告至少登載在一種由中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊及本基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上。

7.3 查閱方式

在辦公時(shí)間內(nèi)可查閱，也可在支付工本費(fèi)后，在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。