2010年01月21日 21:31
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：162307 基金簡(jiǎn)稱：海富通中證100指數(shù)

海富通中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)在中國(guó)工商銀行開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)暨開(kāi)展定期定額投資費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告

為答謝廣大投資者對(duì)海富通基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱"本公司")的支持和厚愛(ài)，鼓勵(lì)基金投資者樹(shù)立長(zhǎng)期投資理念，經(jīng)本公司與中國(guó)工商銀行協(xié)商一致，決定自2010年1月25日起，本公司旗下海富通中證100指數(shù)證券投資基金(LOF)(簡(jiǎn)稱：海富通中證100指數(shù)(LOF)，基金代碼：162307)在中國(guó)工商銀行開(kāi)通定期定額投資業(yè)務(wù)(以下簡(jiǎn)稱"定投")，并開(kāi)展定投費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、基金定投業(yè)務(wù)規(guī)則

1.中國(guó)工商銀行基金定投業(yè)務(wù)分為普通基金定投業(yè)務(wù)與基智定投業(yè)務(wù)兩類。

普通基金定投業(yè)務(wù)是指在一定的投資期間內(nèi)，投資人以固定時(shí)間、固定金額申購(gòu)工行代銷的某支基金產(chǎn)品的業(yè)務(wù)?；鸸芾砉窘邮芡顿Y人的基金定投申購(gòu)業(yè)務(wù)申請(qǐng)后，根據(jù)投資人的要求在某一固定期限(以月為最小單位)從投資人指定的資金賬戶內(nèi)扣劃固定的申購(gòu)款項(xiàng)。

基智定投是對(duì)普通基金定投產(chǎn)品的升級(jí)：包括客戶可以每月固定日期、固定金額進(jìn)行定投(簡(jiǎn)稱"定時(shí)定額")；以及客戶可以每月固定日期、并根據(jù)證券市場(chǎng)指數(shù)的走勢(shì)不固定金額進(jìn)行定投(簡(jiǎn)稱"定時(shí)不定額")，實(shí)現(xiàn)對(duì)基金投資時(shí)點(diǎn)和金額的靈活控制。關(guān)于基智定投的詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)咨詢中國(guó)工商銀行各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或撥打客服電話95588。

2.普通基金定投業(yè)務(wù)的每月最低申購(gòu)額為200元人民幣，投資金額級(jí)差為100元人民幣?；嵌ㄍ稑I(yè)務(wù)的每月最低基準(zhǔn)申購(gòu)金額為200元人民幣，投資基準(zhǔn)金額級(jí)差為100元人民幣。目前，中國(guó)工商銀行推出投資期限為3年、5年和8年的三種基金定投品種(分別對(duì)應(yīng)的基金定投品種代碼為361、601和961)，劃款期限皆為一個(gè)月。

3.對(duì)通過(guò)基金定投申購(gòu)并確認(rèn)成功的基金份額，投資人可以在業(yè)務(wù)受理時(shí)間內(nèi)隨時(shí)持本人有效身份證件和基金交易卡到當(dāng)?shù)刂袊?guó)工商銀行代理基金業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)辦理基金贖回業(yè)務(wù)。

4.與一般申購(gòu)一樣，基金定投申購(gòu)需遵循"未知價(jià)"和"金額申購(gòu)"的原則。"未知價(jià)"是指投資人辦理基金定投申購(gòu)業(yè)務(wù)后，以實(shí)際扣款當(dāng)日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。

5.基金定投業(yè)務(wù)不收取額外費(fèi)用，各基金的基金定投具體收費(fèi)方式及費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)與一般申購(gòu)相同(優(yōu)惠活動(dòng)除外)。

6.投資人申請(qǐng)開(kāi)辦基金定投時(shí)，如選擇普通基金定投，銀行系統(tǒng)于申請(qǐng)當(dāng)日從投資人指定的資金賬戶扣款，并從投資人開(kāi)辦基金定投業(yè)務(wù)第二個(gè)固定期限的首個(gè)工作日起，開(kāi)始從投資人指定的資金賬戶扣款。如扣款當(dāng)日法定交易時(shí)間內(nèi)投資人指定的資金賬戶余額不足，銀行系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)于次日繼續(xù)扣款，并按實(shí)際扣款當(dāng)日基金份額凈值計(jì)算確認(rèn)份額，如直到本月結(jié)束仍未扣款成功，則視作當(dāng)月扣款失敗。如扣款日為非法定交易日，則扣款延后至下一個(gè)法定交易日。

如選擇基智定投，投資人可以從1日-25日中任選一日作為每月基金定投的扣款日。如扣款當(dāng)日法定交易時(shí)間內(nèi)投資人指定的資金賬戶余額不足，則視為投資人自動(dòng)放棄當(dāng)月定投申購(gòu)，不作補(bǔ)扣。如扣款日為非法定交易日，則扣款延后至下一個(gè)法定交易日。

7.投資人退出基金定投業(yè)務(wù)有兩種方式：一種是投資人通過(guò)中國(guó)工商銀行向基金管理公司主動(dòng)提出退出基金定投業(yè)務(wù)申請(qǐng)，并經(jīng)基金管理公司確認(rèn)后，投資人基金定投業(yè)務(wù)計(jì)劃停止。二是投資人辦理基金定投業(yè)務(wù)申請(qǐng)后，投資人指定的扣款賬戶內(nèi)資金不足，且投資人未能按照約定及時(shí)補(bǔ)足申購(gòu)資金，造成基金定投業(yè)務(wù)計(jì)劃無(wú)法繼續(xù)實(shí)施時(shí)，系統(tǒng)將記錄投資人違約次數(shù)，如違約次數(shù)達(dá)到三次，系統(tǒng)將自動(dòng)終止投資人的基金定投業(yè)務(wù)。違約次數(shù)計(jì)算方法如下：

(1)普通基金定投：若投資人當(dāng)月的資金賬戶余額不足，則當(dāng)月扣款申購(gòu)不成功，違約次數(shù)加一。下一月系統(tǒng)不僅要補(bǔ)扣上月申購(gòu)款，還要扣取當(dāng)月申購(gòu)款，若補(bǔ)扣申購(gòu)和當(dāng)月扣款申購(gòu)兩者都成功，違約次數(shù)減一；若補(bǔ)扣申購(gòu)成功且當(dāng)月扣款申購(gòu)不成功，違約次數(shù)不變；若補(bǔ)扣申購(gòu)和當(dāng)月扣款申購(gòu)兩者都不成功，違約次數(shù)再加一；依此類推，累計(jì)違約三次自動(dòng)取消定投協(xié)議。

(2)基智定投：若投資人當(dāng)月扣款日的資金賬戶余額不足，則當(dāng)月扣款申購(gòu)不成功，違約次數(shù)加一，以后不作補(bǔ)扣；若下月扣款成功，則之前的違約次數(shù)清零，以此類推，違約三次自動(dòng)取消定投協(xié)議。

二、為鼓勵(lì)基金投資客戶樹(shù)立長(zhǎng)期投資理念，積極參加基金定投業(yè)務(wù)，中國(guó)工商銀行聯(lián)合本公司，推出基金定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠措施。費(fèi)率優(yōu)惠措施如下：

在2010年全部法定基金交易日的交易時(shí)間內(nèi)，投資人通過(guò)中國(guó)工商銀行進(jìn)行的基金定投申購(gòu)均享有申購(gòu)費(fèi)率八折優(yōu)惠。

1.該活動(dòng)適用中國(guó)工商銀行基金定投業(yè)務(wù)新老客戶。對(duì)于已在本次活動(dòng)前享有中國(guó)工商銀行基金定投"長(zhǎng)期投資"優(yōu)惠活動(dòng)的老客戶，在活動(dòng)期間內(nèi)，其基金定投申購(gòu)費(fèi)率一律按八折優(yōu)惠；本次活動(dòng)結(jié)束后，老客戶的基金定投優(yōu)惠繼續(xù)按原標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施。

2.凡在規(guī)定時(shí)間及規(guī)定產(chǎn)品范圍以外的基金定投申購(gòu)不享受以上優(yōu)惠；因客戶違約導(dǎo)致在優(yōu)惠活動(dòng)期內(nèi)基金定投申購(gòu)不成功的，亦無(wú)法享受以上優(yōu)惠。

3.原申購(gòu)費(fèi)率(含分級(jí)費(fèi)率)高于0.6%的，基金定投申購(gòu)費(fèi)率按8折優(yōu)惠(即實(shí)收申購(gòu)費(fèi)率＝原申購(gòu)費(fèi)率×0.8)，但優(yōu)惠后費(fèi)率不低于0.6%；原申購(gòu)費(fèi)率(含分級(jí)費(fèi)率)等于和低于0.6%的，則按原費(fèi)率執(zhí)行。

4.中國(guó)工商銀行保留對(duì)本次優(yōu)惠活動(dòng)的最終解釋權(quán)。

三、其他事項(xiàng)

1.中國(guó)工商銀行基金定投業(yè)務(wù)投資人特指?jìng)€(gè)人投資人。

2、基金定投業(yè)務(wù)其他未明事項(xiàng)，請(qǐng)投資人遵循有關(guān)法規(guī)、本基金《基金合同》及中國(guó)工商銀行的相關(guān)規(guī)定。

3、上述基金暫停申購(gòu)時(shí)，該基金定投業(yè)務(wù)不暫停。

4、中國(guó)工商銀行受理投資人的基金定投申購(gòu)申請(qǐng)最終以本公司的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。

四、業(yè)務(wù)咨詢

1、海富通基金管理有限公司

客戶服務(wù)熱線：40088-40099

公司網(wǎng)址：www.hftfund.com

2、中國(guó)工商銀行

電話銀行：95588

銀行網(wǎng)址：www.icbc.com.cn

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2010年1月22日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 投資人 扣款 中國(guó)工商銀行 

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