四季報顯示近九成股基出現(xiàn)凈贖回

2010年01月22日 04:36
來源：每日經(jīng)濟新聞作者：徐皓

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每經(jīng)記者徐皓發(fā)自上海

基金2009年四季度報告已經(jīng)披露過半，基金申贖情況的概況浮出水面。根據(jù)已經(jīng)披露季報的38家基金公司旗下374只基金(剔除4季度成立基金)的申贖情況統(tǒng)計顯示，四季度報偏股型基金和債券型基金均出現(xiàn)大面積凈贖回，次新基金成為贖回重災區(qū)，只有貨幣基金獨善其身。

偏股基金贖回情況擴大

報告期內(nèi)，債券型基金和偏股型基金份額均出現(xiàn)凈贖回。

經(jīng)記者統(tǒng)計，偏股型基金遭遇贖回的情況較此前一個季度有所擴大。目前已披露四季報的249只偏股型基金中的219只出現(xiàn)凈贖回，占比達到87.95%，只有30只基金凈申購，偏股型基金贖回總額達到785億元。同時，記者注意到，四季度偏股型基金申贖情況與基金業(yè)績表現(xiàn)相關性有所減弱，贖回情況較為普遍。

而債券型基金的贖回情況較前一季度有所收窄。已發(fā)布四季報的85只債券型基金(ABC類分開計算)累計凈贖回達122億份，凈贖回比例為16%。

此外，三季度頗受追捧的指數(shù)基金也遭遇大面積贖回。目前已經(jīng)公布四季報的22指數(shù)基金中，有17只出現(xiàn)凈贖回。其中，匯添富上證綜指凈贖回量最大，出現(xiàn)了21億份的凈贖回；由于交銀治理ETF出現(xiàn)了67億份大額凈申購，因此指數(shù)基金整體申贖情況保持相對穩(wěn)定，在四季度凈贖回份額僅為21.97億。

次新基金成贖回重災區(qū)

值得注意的是，次新基金在四季度的基金贖回潮中首當其沖。目前已公布四季報的43只偏股型次新基金(2009年前三季度成立)，有39只出現(xiàn)凈贖回，累計凈贖回份額達199億份，占全部偏股型基金凈贖回總量的25%。

目前排名偏股型基金凈贖回榜前3名的均是2009年下半年成立的次新基金，嘉實回報靈活配置凈贖回40.16億份，博時策略靈活配置凈贖回30.42億份，廣發(fā)聚瑞凈贖回26.59億份。

有5只次新基金的份額在四季度遭遇“腰斬”長城雙動力、諾德成長優(yōu)勢、長城景氣行業(yè)龍頭、東吳進取策略、匯豐晉信大盤份額贖回比例均超過50%。次新基金遭遇較大凈贖回與業(yè)績無關。上述次新基金在四季度業(yè)績表現(xiàn)上佳，長城雙動力四季度凈值漲幅超16%，匯豐晉信大盤收益更是達到21%，在股票型基金中漲幅榜中排名前列。

基金業(yè)內(nèi)人士稱，由于新基金建倉通常較為穩(wěn)健且風險較小，有部分資金偏好于投資新基金，而在新基金打開申購贖回后便迅速退出。

貨基份額爆發(fā)性增長

統(tǒng)計顯示，2009年遭遇凈贖回量最大的貨幣型基金在四季度整體出現(xiàn)了大額凈申購，累計金額達到1044億元，增量前三均超百億，嘉實貨幣凈申購達156億份，交銀貨幣B凈申購達141億份，大成貨幣B申購達127億份。大基金公司以及銀行系基金公司旗下貨幣基金份額更是出現(xiàn)了爆發(fā)性增長。同時，這部分增長主要集中在大資金申購的B級份額方面。

市場人士指出，貨幣型基金的大額凈申購或與基金公司年底沖規(guī)模有關。為了提升整體規(guī)模，不少基金公司的大股東都會在最后關頭給予“幫助”。據(jù)悉，有滬上基金公司大股東曾在年底買入百億貨幣基金，但12月31日一過，這部分“幫忙資金”即被抽回。