2010年01月26日 20:32
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：217001 基金簡稱：招商安泰股票

招商基金管理有限公司關(guān)于在農(nóng)業(yè)銀行開通旗下部分基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告

為更好地滿足投資者的理財需求，經(jīng)與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱農(nóng)業(yè)銀行)協(xié)商，自2010年1月27日起招商基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")在農(nóng)業(yè)銀行增加開通旗下招商安泰股票證券投資基金、招商安泰平衡型證券投資基金、招商安泰債券投資基金A、招商安泰債券投資基金B(yǎng)、招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金A、招商現(xiàn)金增值開放式證券投資基金B(yǎng)、招商先鋒證券投資基金、招商安本增利債券型證券投資基金、招商核心價值混合型證券投資基金、招商大盤藍(lán)籌股票型證券投資基金、招商安心收益債券型證券投資基金和招商行業(yè)領(lǐng)先股票型證券投資基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

現(xiàn)就該業(yè)務(wù)的有關(guān)事項公告如下：

一、辦理場所

自2010年1月27日起，投資者可到農(nóng)業(yè)銀行的各營業(yè)網(wǎng)點辦理本公司相關(guān)基金產(chǎn)品的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

二、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)說明

(一)日常轉(zhuǎn)換安排

1、轉(zhuǎn)換開放日：基金辦理日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開放日為證券交易所的交易日，以上海、深圳證券交易所公布的交易日為準(zhǔn)(本公司公告暫停轉(zhuǎn)換時除外)。

2、轉(zhuǎn)換份額：本基金管理人可接受的單筆轉(zhuǎn)換的最低份額為100份基金份額，農(nóng)業(yè)銀行可接受的單筆轉(zhuǎn)換的最低份額遵循農(nóng)業(yè)銀行的相關(guān)規(guī)定。

3、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則

(1)基金轉(zhuǎn)換只適用于在同一銷售機(jī)構(gòu)購買的本基金管理人所管理的并已開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的各基金品種之間。

(2)本基金管理人只在轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入的基金均有交易的當(dāng)日，方可受理投資者的轉(zhuǎn)換申請。

(3)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)遵循"先進(jìn)先出"的業(yè)務(wù)規(guī)則，即先確認(rèn)的認(rèn)購或者申購的基金份額在轉(zhuǎn)換時先轉(zhuǎn)換。

(4)若同一投資人轉(zhuǎn)換當(dāng)日同時有贖回申請，則遵循先轉(zhuǎn)換后贖回的處理順序。

(5)基金管理人可根據(jù)基金運(yùn)作的實際情況并在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的前提下調(diào)整上述原則。

4、暫?；疝D(zhuǎn)換的情形及處理

出現(xiàn)下列情況之一時，基金管理人可以暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)：

(1)不可抗力的原因?qū)е禄馃o法正常運(yùn)作。

(2)證券交易場所在交易時間非正常停市，導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金份額凈值。

(3)因市場劇烈波動或其他原因而出現(xiàn)連續(xù)巨額贖回，基金管理人認(rèn)為有必要暫停接受該基金份額轉(zhuǎn)出申請。

(4)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募說明書》中已載明并獲中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的特殊情形。

(5)發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)立即向中國證監(jiān)會備案并于規(guī)定期限內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定媒體上刊登暫停公告。

5、轉(zhuǎn)換費(fèi)用收取標(biāo)準(zhǔn)及轉(zhuǎn)換費(fèi)率

(1)各基金間轉(zhuǎn)換的總費(fèi)用包括轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)和申購補(bǔ)差費(fèi)兩部分。

(2)每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)出基金端，收取轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)，贖回費(fèi)中不低于25%的部分歸入轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)。

(3)每筆轉(zhuǎn)換申請的轉(zhuǎn)入基金端，從申購費(fèi)率(費(fèi)用)低向高的基金轉(zhuǎn)換時，收取轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費(fèi)用差額；申購補(bǔ)差費(fèi)用按照轉(zhuǎn)入基金金額所對應(yīng)的申購費(fèi)率(費(fèi)用)檔次進(jìn)行補(bǔ)差計算。從申購費(fèi)率(費(fèi)用)高向低的基金轉(zhuǎn)換時，不收取申購補(bǔ)差費(fèi)用。

(4)基金轉(zhuǎn)換采取單筆計算法，投資者當(dāng)日多次轉(zhuǎn)換的，單筆計算轉(zhuǎn)換費(fèi)用。

(5)各只基金的標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率(費(fèi)用)按照最新的招募說明書或相關(guān)公告列示的費(fèi)率執(zhí)行。如標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率(費(fèi)用)調(diào)整，基金轉(zhuǎn)換費(fèi)的計算相應(yīng)調(diào)整。

三、業(yè)務(wù)咨詢

1、農(nóng)業(yè)銀行

網(wǎng)站：www.abchina.com

客戶服務(wù)電話：95599

2、招商基金管理有限公司

網(wǎng)站：www.cmfchina.com

客戶服務(wù)電話：4008879555

四、提示

1、本公司有權(quán)根據(jù)市場情況調(diào)整上述轉(zhuǎn)換的程序及有關(guān)限制，但最遲應(yīng)在調(diào)整生效前2個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。

2、由于代銷機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，可能開展上述業(yè)務(wù)的時間有所不同，投資者應(yīng)以農(nóng)業(yè)銀行具體規(guī)定的時間為準(zhǔn)。

3、本基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸本公司。

五、風(fēng)險提示：

投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》等法律文件及農(nóng)業(yè)銀行的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則等信息，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險承受能力相匹配。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人注意投資風(fēng)險。

特此公告。

招商基金管理有限公司

2010年1月27日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 農(nóng)業(yè)銀行 招商 業(yè)務(wù) 

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