寶盈基金陷分紅門持有人被紅利再投資

2010年03月03日 05:14
來源：每日經濟新聞作者：魏玉卿

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每經記者魏玉卿發(fā)自成都

時值暖春季節(jié)，對寶盈基金而言卻是多事之秋，旗下多只基金業(yè)績排名墊底、人事變動頻繁以及不大不小的換帥風波……不僅如此，最近寶盈基金旗下寶盈資源優(yōu)選陷入了“分紅門”事件，據悉，該基金的系統默認方式出現了錯誤，有近4000名持有者的分紅款被“強迫”紅利再投資。

身陷“分紅門”

按照寶盈資源優(yōu)選的收益分配方案，以2009年12月31日為基準日，擬每10份派發(fā)紅利1.7元。截至去年底，基金份額總計為2.15億份。以此計算，總計派發(fā)紅利3655萬元。投資者在分配方式上，既可以選擇現金分紅方式，也可以選擇紅利再投資，若投資者未指定分配方式，系統則默認為現金分紅，而寶盈資源優(yōu)選就是在默認方式上出現了錯誤。

2月12日，寶盈基金發(fā)布了持有人默認分紅方式調整的公告，承認持有寶盈資源優(yōu)選且未選擇分紅方式的部分賬戶，沒有按默認的現金分紅方式獲取收益分配，而是直接“強迫”地被紅利再投資。寶盈基金稱，3月3日將對這部分持有者賬戶進行調整，調整完成后，這部分人賬戶的分紅方式將統一為默認現金分紅。

究竟是什么原因造成系統出現錯誤呢？寶盈基金解釋說，原因比較特殊，具體情況正在進行內部調查。公司使用的是業(yè)內通用的恒生公司的TA系統，此次收益分配出錯非系統缺陷引起。

另有基金業(yè)內人士向記者表示：“后臺TA系統出現問題的概率歷來很小。

波及近4000個賬戶

此次“分紅門”事件中，持有人將蒙受多少損失呢？根據市場人士計算，以一個投資者持有1000份基金計算，1月18日、19日是該基金的權益登記日和紅利分配日，這兩日凈值分別為1.0934元、100957元，到2月25日，凈值為1.0161元，按現金分紅計算，其資產總值為1186.1元；由于凈值出現下跌，按紅利再投資計算，其資產總值只有1173.7元，縮水了12.4元、

此前寶盈公司內部人士的說法是，有近4000個賬戶被“紅利再投資”，平均每個賬戶資產在3000元左右。若按此說法，涉及資產近1200萬元，分紅款近200萬元。

對此，寶盈基金公司的態(tài)度如何？善后工作將如何展開呢？昨日，記者就“分紅系統出錯”一事聯系了寶盈基金，該公司的書面解釋為，“本次受影響的客戶僅僅是基金鴻飛‘封轉開’時的小部分客戶，而對封轉開之后申購、確權時設置分紅方式的客戶沒有任何影響。涉及總金額約50萬。

該公司還表示，保證投資者利益不受影響，承擔此問題發(fā)生后凈值差價與期間分紅款的活期利息，保證客戶權益不受任何影響。另外，約有50位資產受損并且已贖回的客戶，公司正與每一位客戶進行聯系，保證投資者利益不受損失。

數據顯示，寶盈資源優(yōu)選基金經理歐陽東華辭職后，楊宏亮于去年5月份接手，擔任寶盈資源優(yōu)選的基金經理，2009年，寶盈資源優(yōu)選在股票型基金中業(yè)績排在86名。