2010年03月09日 19:32
來源：中國證券網(wǎng)

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嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下開放式基金通過江海證券和第一創(chuàng)業(yè)證券開辦定投業(yè)務(wù)的公告

為滿足廣大投資者的理財(cái)需求，嘉實(shí)基金管理有限公司決定從2010年3月10日起通過江海證券有限公司(以下簡稱"江海證券")和第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司(以下簡稱"第一創(chuàng)業(yè)證券")開辦嘉實(shí)旗下開放式基金定期定額投資業(yè)務(wù)。

"定期定額投資業(yè)務(wù)"是基金申購業(yè)務(wù)的一種方式，投資者可以通過相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)提交申請，約定每期扣款時(shí)間、扣款金額及扣款方式，由相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)于約定扣款日在投資者指定資金賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購業(yè)務(wù)。投資者在辦理相關(guān)基金"定期定額投資業(yè)務(wù)"的同時(shí)，仍然可以進(jìn)行日常申購、贖回業(yè)務(wù)。

一、適用基金

嘉實(shí)成長收益證券投資基金、嘉實(shí)增長證券投資基金、嘉實(shí)穩(wěn)健證券投資基金、嘉實(shí)債券證券投資基金、嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金、嘉實(shí)貨幣市場基金、嘉實(shí)滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)、嘉實(shí)超短債證券投資基金、嘉實(shí)主題精選混合型證券投資基金、嘉實(shí)策略增長混合型證券投資基金、嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)股票型證券投資基金、嘉實(shí)海外中國股票股票型證券投資基金、嘉實(shí)研究精選股票型證券投資基金、嘉實(shí)多元收益?zhèn)妥C券投資基金、嘉實(shí)量化阿爾法股票型證券投資基金、嘉實(shí)回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、嘉實(shí)中證銳聯(lián)基本面50指數(shù)(LOF)，合計(jì)17只開放式證券投資基金。

二、適用投資者

"定期定額投資業(yè)務(wù)"適用于依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定的可以投資證券投資基金的投資者。

三、辦理場所

自2010年3月10日起，投資者可到相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)辦理"定期定額投資業(yè)務(wù)"申請。

四、申請方式

1.凡申請辦理上述基金(嘉實(shí)滬深300指數(shù)(LOF)和嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)除外)"定期定額投資業(yè)務(wù)"的投資者，須先開立嘉實(shí)基金管理有限公司開放式基金賬戶(已開戶者除外)；申請辦理嘉實(shí)滬深300指數(shù)(LOF)或嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)"定期定額投資業(yè)務(wù)"的投資者，須先開立中登公司的深圳開放式基金賬戶(已開戶者除外)。

2.已開立上述基金賬戶的投資者，應(yīng)攜帶本人有效身份證件及相關(guān)業(yè)務(wù)憑證，到相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申請辦理此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

五、辦理時(shí)間

"定期定額投資業(yè)務(wù)"申請辦理時(shí)間為開放式基金法定開放日9：30-15：00。

六、扣款日期

投資者應(yīng)與相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)約定每月固定扣款日期，該扣款日期視為基金合同中約定的申購申請日(T日)。

七、扣款金額

投資者應(yīng)與相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)就相應(yīng)基金申請開辦"定期定額投資業(yè)務(wù)"約定每月固定扣款(申購)金額，每只基金(嘉實(shí)超短債債券除外)每月扣款金額為人民幣100元起(含100元)，嘉實(shí)超短債債券每月扣款金額為人民幣300元起(含300元)。

八、扣款方式

1、按照投資者申請時(shí)所約定的每月固定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。若遇非基金申購開放日，則順延至下一基金申購開放日；

2、投資者須指定一個(gè)有效資金賬戶作為每月固定扣款賬戶。

九、交易確認(rèn)

以每月實(shí)際扣款日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購份額。基金份額確認(rèn)日為T+1日(嘉實(shí)海外中國股票(QDII)T+3日內(nèi))，投資者可在T＋2日(嘉實(shí)海外中國股票(QDII)為T+3日)到相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢相應(yīng)基金的申購確認(rèn)情況。

十、"定期定額投資業(yè)務(wù)"的變更和終止

1、投資者變更每月扣款金額、扣款日期、扣款帳戶等信息，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證，到相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申請辦理業(yè)務(wù)變更手續(xù)；

2、投資者終止"定期定額投資業(yè)務(wù)"，須攜帶本人有效身份證件及相關(guān)憑證，到相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申請辦理業(yè)務(wù)終止手續(xù)；

3、具體辦理程序應(yīng)遵循相關(guān)代銷機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

十一、業(yè)務(wù)咨詢

1、江海證券客戶服務(wù)電話：400-666-2288，網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn；

2、第一創(chuàng)業(yè)證券客戶服務(wù)電話：400-888-1888，網(wǎng)址：www.fcsc.cn

3、嘉實(shí)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：400-600-8800，網(wǎng)址：www.jsfund.cn。

特此公告。

嘉實(shí)基金管理有限公司

2010年3月10日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：嘉實(shí) 扣款 基金 證券投資 

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