2010年03月15日 07:33
來源：理財(cái)周報(bào) 作者：李一帆

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理財(cái)周報(bào)實(shí)習(xí)記者 李一帆/文

先是海南，再是福建，然后是川渝。區(qū)域板塊在兩個(gè)多月的爆炒后，先后步入調(diào)整。不過，隨著實(shí)質(zhì)性政策的陸續(xù)出臺，區(qū)域板塊不會就此沉寂。

3月6日消息，重慶獲批成為中國內(nèi)地的第一個(gè)保稅區(qū)，但川渝板塊并沒出眾表現(xiàn)，反而走出高開陰線，不過這并不意味著川渝個(gè)股的“見光死”，走勢上，四川路橋(600039.SH)繼續(xù)成為區(qū)域板塊中調(diào)整最為強(qiáng)勢的個(gè)股，其3連板中的兩個(gè)向上跳空缺口都沒有得到回補(bǔ)；而重慶板塊龍頭重慶港九(600279.SH)等到20日線的有效支撐，且已經(jīng)到達(dá)前期機(jī)構(gòu)積極建倉的成本區(qū)，有望再起一波。

政策方面，已經(jīng)出臺的“兩江新區(qū)”和剛剛批復(fù)的重慶保稅區(qū)不會是終點(diǎn)，就2010年來說，成渝區(qū)域經(jīng)濟(jì)規(guī)劃有較大希望獲批。

資金方面，川渝地區(qū)集結(jié)了一大批的實(shí)力游資，成都地區(qū)已經(jīng)成為江浙和深圳后的全國第三大游資集團(tuán)戰(zhàn)斗群，本地大題材，他們不會輕易放過。

川渝板塊的熱情還沒有完全點(diǎn)燃。

保稅區(qū)龍頭和黑馬

重慶保稅區(qū)的建設(shè)一直在快馬加鞭，今年3月，重慶市市委書記薄熙來透露重慶成為國內(nèi)首個(gè)內(nèi)陸保稅區(qū)。

重慶港九是保稅區(qū)概念的最大受益股，公司作為長江上游最大的內(nèi)河主樞紐港和西南地區(qū)的水陸交通樞紐，其在二級市場的表現(xiàn)已表明其保稅區(qū)的龍頭地位。

不過鑒于重慶港九已經(jīng)有了較大漲幅，挖掘黑馬也是個(gè)不錯(cuò)的選擇。

方正科技(600601.SH)能夠受益和重慶打造該保稅區(qū)的方向有關(guān)，保稅區(qū)將主要打造成筆記本生產(chǎn)基地，而方正科技正是兩市最大的PC生產(chǎn)商。2009年6月，方正科技花費(fèi)5億元建立的PCB產(chǎn)業(yè)園正好處于重慶保稅區(qū)內(nèi)。將直接受益于稅收優(yōu)惠政策和土地增值。

炒作路線圖

2009年以來，區(qū)域振興規(guī)劃的出臺逐級加速，在預(yù)期今年新出臺的區(qū)域振興規(guī)劃中，其中就有成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，市場普遍預(yù)期其將于2010年獲批。

縱觀已獲批的區(qū)域振興板塊的炒作歷程，很容易發(fā)現(xiàn)一個(gè)區(qū)域板塊概念要炒透，一般分為三部分：第一階段以基建為主，其后貿(mào)易、物流等相關(guān)服務(wù)行業(yè)獲益，最后是消費(fèi)題材。成渝經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃一旦獲批，該區(qū)域也有可能延續(xù)這種炒作線路。

第一階段的基建股近期表現(xiàn)不錯(cuò)，比如四川路橋(600039.SH)、重慶路橋(600106.SH)、中鐵二局(600528.SH)、ST金頂(600678.SH)等。

這批個(gè)股的第一波炒作以四川路橋(600039.SH)連板的結(jié)束為標(biāo)志，而四川路橋也確立了其川渝區(qū)域龍頭股的地位。

第二階段通常為交通運(yùn)輸、港口題材啟動行情，這類個(gè)股包括四川成渝(601107.SH)、重慶港九(600279.SH)以及兼屬多個(gè)行業(yè)的重慶路橋等，這些股票近期漲幅較大，但股價(jià)都不高，且身兼多種題材，仍有希望成為市場后期炒作的熱點(diǎn)。

第三階段主要是消費(fèi)類，零售、酒店餐飲、家電、醫(yī)藥類等行業(yè)都可能有所作為，比如成商集團(tuán)(600828.SH)、重慶百貨(600729.SH)、太極集團(tuán)(600129.SH)、西南合成等。

這3個(gè)階段并不是按嚴(yán)格意義上的時(shí)間順序進(jìn)行，也會交叉攀升。

沾邊重組更值得期待

重組是A股市場永恒的題材，如果它們再搭上區(qū)域振興概念，市場恐怕不會放過。川渝地區(qū)有多只個(gè)股涉及大國企資產(chǎn)整合，重組是注資等題材，其中就包括處于整合預(yù)期中的醫(yī)藥股。

川渝兩地的醫(yī)藥類股票有10多家，如太極集團(tuán)(600129.SH)、西南合成、西南藥業(yè)(600666.SH)、華立藥業(yè)(000607.SZ)、桐君閣(000591.SZ)、華邦制藥(002004.SZ)等。

其中西南藥業(yè)是西部生產(chǎn)普藥的最大企業(yè)，在重慶國資委的控制下將受益于政府對于基層醫(yī)療單位投入的增加；而太極集團(tuán)作為川渝地區(qū)絕對的龍頭醫(yī)藥企業(yè)，具有較完整的醫(yī)藥科工貿(mào)產(chǎn)業(yè)鏈，太極系下還有上市企業(yè)桐君閣，未來重慶國資委很有可能將上市醫(yī)藥企業(yè)整合成一家或兩家。

此外，具有重組題材的還有迪馬股份(600565)、天興儀表(000710)、銀河動力(000519)、重慶鋼鐵(601005.SH)等，這些都有望在后市出現(xiàn)大幅上漲。

最后，資產(chǎn)注資或年報(bào)預(yù)期較好的股票也值得期待。

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