2010年03月22日 07:39
來源：證券日報

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1、中國石化(600028)

前三季度每股收益0.573元，年化凈資產(chǎn)收益率19.08%；最新收盤價12.99元，最新市盈率16.99倍。

煤炭石油概念、H股概念、大盤概念、中價概念、預盈預增概念、滬深300概念、中字頭概念、中證100概念。

石化、石油業(yè)巨頭：中石化集團屬于國資委直接管理的中央企業(yè)，2009年1-9月公司生產(chǎn)原油3173萬噸，同比增長1.28%，生產(chǎn)天然氣61.17億立方米，同比增長0.2%；原油加工量13439萬噸，同比增長2.99%，生產(chǎn)天成品油8363萬噸，同比增長3.36%，經(jīng)營成品油8957萬噸。2009年上半年煉油毛利人民幣432元／噸，擁有原油一次加工能力2.06億噸/年，排名世界第三位。

權(quán)重股之一：以2009年9月30日收盤為基準，中石化扣除H股后的市值為0.790118萬億元，占滬綜合指數(shù)總市值的5.15%(滬綜指收盤2799.43點，總市值16.10637萬億)，即中石化A股每波動1%，預計影響滬綜指約1.442個點位。

世界級規(guī)模的一體化能源化工公司：是中國首家在香港、紐約、倫敦、上海四地上市的公司，亦是上、中國下游綜合一體化的能源化工公司；是中國最大的上市公司；也是中國及亞洲最大的石油和石化公司之一；中國及亞洲最大的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油產(chǎn)品的生產(chǎn)商和分銷商之一；中國第二大石油和天然氣生產(chǎn)商。

勘探及開采業(yè)務：2009年上半年生產(chǎn)原油2100萬噸，同比增長1.2%；生產(chǎn)天然氣40.37億立方米，同比降低1.1%；2009年上半年新增原油可采儲量137.74百萬桶，截止2009年6月底公司剩余原油可采儲量為2830百萬桶油當量，剩余天然氣可采儲量6685十億立方英尺；2009年下半年計劃生產(chǎn)原油2140萬噸，生產(chǎn)天然氣49.63億立方米；2009年前三季度新建原油產(chǎn)能412萬噸/年、新建天然氣產(chǎn)能5.91億立方米/年。

東方證券：上調(diào)至“買入”評級

具有消費特征和銷售終端的能源供應商。以20倍市盈率估值，中國石化在盈利高點和低谷的股價分別為9.4元和23.2元，以明年業(yè)績估算的股價為16.2元，目前12.99元的市場價格無論是看2010年，還是放在一個處于景氣向上的周期里看，均具有較大的提升空間，因此上調(diào)評級至“買入”

申銀萬國：維持“增持”評級

安全邊際+一定催化劑=市場風格轉(zhuǎn)換時的良好投資標的，該股既有業(yè)績又有一定的故事，是大盤股中比較良好的標的，維持“增持”評級。

中投證券：維持“推薦”評級

堅定看好該股后市表現(xiàn)，中期目標價16元，之后的股價走勢要看市場情緒和資金因素，現(xiàn)在的股價和估值都在底部，收購集團資產(chǎn)和成品油機制微調(diào)可能成為股價催化因素，維持“推薦”評級。

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