三大主線挖掘抗旱題材投資機會

2010年03月23日 05:45
來源：北京晨報

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目前北方山東、中原河南等省份大旱，成為市場關注的焦點，主力挖掘了一些抗旱概念股，如利歐股份、新疆天業(yè)、國統(tǒng)股份等表現(xiàn)較為活躍。筆者認為，抗旱題材有望成為下一階段市場炒作的熱點之一，投資者可從水利灌溉、農(nóng)產(chǎn)品減產(chǎn)，以及災后建設等方面捕捉“旱災”下的投資機會。

我國河南、山東等糧食主產(chǎn)區(qū)發(fā)生了持續(xù)的干旱。為此，國務院部署抗旱總動員，急撥4億元資金。市場預期抗旱救災的4億元資金部分將投向農(nóng)田水利建設、節(jié)水器材采購等領域，因而二級市場相關個股有所反應。從目前來看，市場上抗旱題材走勢犀利的龍頭股利歐股份，主要是涉及水利灌溉設備。從基本面看，利歐股份是中國最大微型小型水泵制造商和出口商，自然成為市場資金追捧的焦點。還有如滴灌設備商新疆天業(yè)出現(xiàn)連續(xù)漲停、保水劑的生產(chǎn)商之一昌九生化等，主力以漲停方式凸顯出其對短期熱點的鐘愛。另外，與水務等業(yè)務相關的，如洪城水業(yè)，首創(chuàng)股份、南海發(fā)展、城投控股等也表現(xiàn)不俗，抗旱設備受益股已經(jīng)基本形成規(guī)模，其漲勢也有望持續(xù)。

另外，旱情也引起相關農(nóng)產(chǎn)品的減產(chǎn)。如本次災害中，云南全省甘蔗受災面積340萬畝，損失甘蔗350萬噸，產(chǎn)量大幅減少；廣西糖企提前收榨，糖產(chǎn)量下降。周一早上鄭州商品交易所白糖期貨低開,但隨即有力拉升,顯示干旱減產(chǎn)因素繼續(xù)主導當前市場走向，貴糖股份、華資實業(yè)、南寧糖業(yè)等紛紛走高。整體來看，此次由于旱情減產(chǎn)有望使糖價保持堅挺，以南寧糖業(yè)為代表的制糖類企業(yè)將從中受益。

最后，旱情緩解之后，關于災后建設需要的抗旱農(nóng)作物、災后補種的“搶季”種子等受益公司也將成為后市主力進一步挖掘抗旱題材的范疇。同時，災后初加工品價格都會上揚，受影響最大的主要是小麥，價格可能會上漲；其他農(nóng)作物盡管沒有受直接影響，但是也可能受期貨市場影響而價格波動加大。投資者可重點關注亞盛集團，玉米種子龍頭登海種業(yè)、敦煌種業(yè)、萬向德農(nóng)；另外，抗旱化肥、抗旱生物制劑的需求量增多，投資者可關注魯北化工、魯西化工等個股。