抗旱題材股會漲到什么時候
最近西南的干旱牽動著每個中國人的心,國家和各地方政府在全力應對旱災的同時;我們的市場也開始發(fā)動了所謂干旱題材的炒作,從上周的煤炭、有色、到昨天的糧食,似乎市場的資金又找到了新的興奮點,不過我個人并不認同這種借災情發(fā)揮的炒作手法。那么現(xiàn)在市場在如此大的災情影響下到底會何去何從呢?下面我們對這個問題進行一下探討。
第一,據(jù)國家防總網(wǎng)站3月23日最新消息,目前云南、貴州、廣西、重慶、四川5省市區(qū)已有5104.9萬人受災,因災直接經(jīng)濟損失190.2億元。令人擔憂的是,從目前預測情況來看,西南重旱區(qū)仍無明顯降雨,抗旱救災形勢仍然嚴峻。日前,溫家寶總理也趕往了受災嚴重的云南曲靖市,提出后續(xù)抗旱救災工作具體部署。西南地區(qū)并不是我國主要產(chǎn)糧大省。數(shù)據(jù)顯示,2009年云南省冬小麥播種面積638萬畝,產(chǎn)量約90萬噸,在全國占的比例很小,但水稻是云南省的第一大作物,是全省2/3人口的口糧。分析人士指出,目前已經(jīng)到了早稻的播種時期,持續(xù)的干旱嚴重影響到了西南當?shù)厮镜牟シN,大旱勢必造成當?shù)刂饕诩Z的減產(chǎn),對云南、廣西當?shù)氐募Z食市場是很大的打擊,西南旱區(qū)的糧食不夠吃,要從全國其他地方調(diào)糧食,這可能成為全國大米漲價的誘因。昨日更是有消息傳出,受大旱影響,云貴等旱區(qū)米商已開始入渝搶米,致使重慶市場米價全線上揚30%。
第二,在消息推動下,昨日鄭州早秈稻期貨高開后快速探高,全天高位震蕩,主力1009合約開盤小幅高開于2159元/噸,并快速上沖至2206元/噸,最終以2188元/噸收盤,較22日結(jié)算價上漲35元/噸,漲幅1.63%。股票市場上,干旱題材股昨日也迎來了整體走強。首先是糧食減產(chǎn)加強了大米漲價的預期,刺激早盤金健米業(yè)開盤后一分鐘便快速漲停,帶動一大批農(nóng)業(yè)股走強,隨后抗旱灌溉相關題材再次得到資金關注,利歐股份午后攜手大禹節(jié)水漲停,并帶動三峽水利、安徽水利等水利水務個股有一定表現(xiàn),盡管之后出現(xiàn)沖高回落,但截至收盤,金健米業(yè)開利歐股份午大禹節(jié)水均封于漲停。所謂的抗旱題材開始出現(xiàn)風起云涌的跡象,但是前期的主流品種如:金融、地產(chǎn)等都集體走弱,而指數(shù)股的集體走弱加大指數(shù)即將調(diào)整的擔憂。在這種矛盾的盤面下面到底后市會如何走呢?我想這是大多數(shù)朋友所面臨的問題。
第三,對于這樣的盤面我們可以通過追述歷史得到答案,早些年的非典、08年的512地震、去年的豬流感行情其實都能告訴我們很多信息。雖然我對資金大舉炒作旱災題材不感冒,但是不能不承認該題材已經(jīng)發(fā)展成為市場的主要熱點。而此種類型的熱點往往和指數(shù)的大環(huán)境成反相關的關系,也就是說由于旱情的加劇,市場總體會出現(xiàn)調(diào)整。這一點最近的可參考的類似炒作就是去年年底關于雪災的題材炒作,當時燃氣題材成為市場短期焦點,而市場總體表現(xiàn)卻很一般。另外干旱不僅僅影響的是西南地區(qū)的企業(yè)的基本面,而且會引發(fā)市場的對通貨膨脹的擔憂,試想如果糧食持續(xù)漲價則通貨膨脹指數(shù)將大幅攀升,如此國家很可能提前加息;在這樣的大背景下面指數(shù)繼續(xù)調(diào)整甚至大幅調(diào)整的可能性已經(jīng)加大了,所以我們目前要對相關因素引發(fā)的市場調(diào)整的可能性要保持高度警惕。
通過上面的分析,我認為近期隨著旱情的發(fā)展,抗旱已經(jīng)成為全國人民的重要任務和關注焦點。在這樣的背景下近期我們的市場的主要熱點將是相關抗旱題材個股,而市場指數(shù)由于受到各種利空因素的影響很可能會出現(xiàn)持續(xù)調(diào)整的風險。(文:恒基投資特約分析師——賈天力)
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