興業(yè)合潤分級基金開通定投及定投費率優(yōu)惠的公告

2010年05月18日 19:01
來源：中國證券網(wǎng)

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興業(yè)全球基金管理有限公司關于興業(yè)合潤分級股票型證券投資基金開通定期定額投資業(yè)務及定投費率優(yōu)惠的公告

為滿足廣大投資者的理財需求，興業(yè)全球基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")決定從2010年5月24日起通過指定銷售機構網(wǎng)點辦理興業(yè)合潤分級股票型證券投資基金之基礎份額(基金簡稱：興業(yè)合潤分級股票，基金代碼：163406)的"定期定額投資計劃"業(yè)務(以下簡稱 "本業(yè)務")。 "本業(yè)務")

投資者辦理本業(yè)務應與銷售機構簽訂協(xié)議，并實行自愿參加的原則，投資者可隨時申請辦理本業(yè)務和申請終止本業(yè)務。本業(yè)務的具體業(yè)務規(guī)則如下：

一、適用投資者范圍

本業(yè)務適用于依據(jù)中華人民共和國有關法律法規(guī)及興業(yè)合潤分級股票型證券投資基金合同規(guī)定的，可以投資境內(nèi)開放式證券投資基金的所有投資者。

二、辦理本業(yè)務的銷售機構

投資者可通過經(jīng)本公司公告可辦理本業(yè)務的銷售機構網(wǎng)點申請辦理，具體銷售機構如下：

招商銀行、興業(yè)銀行、郵儲銀行、交通銀行、中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、光大銀行、中信銀行、民生銀行、寧波銀行、浦發(fā)銀行、深發(fā)展銀行、華夏銀行、興業(yè)證券、國泰君安證券、中信建投證券、華泰證券、長江證券、海通證券、招商證券、銀河證券、廣發(fā)證券、山西證券、東方證券、德邦證券、中銀國際證券、國海證券、國元證券、光大證券、湘財證券、華泰聯(lián)合證券、江南證券、瑞銀證券、廣發(fā)華福證券、齊魯證券、愛建證券、安信證券、華融證券、國信證券、東莞證券、東海證券和興業(yè)全球基金網(wǎng)上直銷等。

在條件成熟后，本公司還將通過其他銷售機構開辦本業(yè)務，敬請投資者留意本公司公告。由于各銷售機構的系統(tǒng)差異以及業(yè)務安排等原因，開辦本業(yè)務的時間可能有所不同，投資者應以各銷售機構公告的時間為準。

三、定期定額投資業(yè)務安排

1、投資者每期最低扣款(申購)最低金額

銷售機構每期最低扣款金額(含申購費) 備注

興業(yè)全球基金網(wǎng)上直銷、農(nóng)業(yè)銀行 100 --

招商銀行、興業(yè)銀行、郵儲銀行、交通銀行、中國銀行、光大銀行、中信銀行、民生銀行、寧波銀行、浦發(fā)銀行、深發(fā)展銀行、華夏銀行、興業(yè)證券、國泰君安證券、中信建投證券、華泰證券、長江證券、海通證券、招商證券、銀河證券、廣發(fā)證券、山西證券、東方證券、德邦證券、中銀國際證券、國海證券、國元證券、光大證券、湘財證券、華泰聯(lián)合證券、江南證券、瑞銀證券、廣發(fā)華福證券、愛建證券、安信證券、華融證券、國信證券、東莞證券、東海證券 300 郵儲銀行每期申請扣款金額最大為5000元(含)

齊魯證券 500 --

2、興業(yè)合潤分級股票的定期定額投資業(yè)務僅對場外開放，敬請投資者注意。

3、定期定額投資的申購費率

定期定額申購的申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務相同。本業(yè)務下的定期定額申購滿足特定優(yōu)惠條件的，例如定期定額申購在基金費用優(yōu)惠期內(nèi)、通過電子交易平臺等特殊交易方式遞交的定期定額投資計劃業(yè)務申請等，此類投資者享有按相關規(guī)定和公告適用不同的申購費率的權利。

目前，投資者通過部分銷售機構辦理"興業(yè)合潤分級股票"定期定額投資業(yè)務的，可享受定投申購費率優(yōu)惠。

即：原申購費率(含分級費率)高于0.6%的，申購費率按相應渠道折扣優(yōu)惠，即實收申購費率＝原申購費率×折扣率，但折扣后的實際執(zhí)行費率不得低于0.6%；原申購費率(含分級費率)低于0.6%(含0.6%)或為固定費用的，則按原費率執(zhí)行。

具體優(yōu)惠折扣率對照表如下：

定投每期申購金額(M) 原申購費率(%) 定投申購費率優(yōu)惠折扣率

高于0.6%的，統(tǒng)一優(yōu)惠至0.6% 4折 5折 8折

M＜50萬元 1.20 興業(yè)銀行、深發(fā)展銀行(上述2家銀行的電子渠道) 興業(yè)全球基金網(wǎng)上直銷(農(nóng)行卡)、興業(yè)證券、中信建投證券、華泰聯(lián)合證券、齊魯證券(上述4家券商的網(wǎng)上交易系統(tǒng))、湘財證券興業(yè)全球基金網(wǎng)上直銷(工行卡) 興業(yè)全球基金網(wǎng)上直銷(招行卡)、興業(yè)銀行、深發(fā)展銀行(上述2家銀行的柜臺渠道)、交通銀行、中國銀行、郵儲銀行、光大銀行、興業(yè)證券、華泰聯(lián)合證券、中信建投證券(上述3家券商的柜臺交易系統(tǒng))

50萬元≤M＜200萬元 0.80

200萬元≤M＜500萬元 0.500萬元 0.

M≥500萬元 1000元/筆

注：(1)相關費率優(yōu)惠活動解釋權歸各相關銷售機構所有，有關本次活動的具體規(guī)定如有變化，敬請投資者留意的各相關銷售機構有關公告。

(2)興業(yè)銀行、深發(fā)展銀行電子渠道包括網(wǎng)上銀行、電話銀行、手機銀行，具體情況以興業(yè)銀行、深發(fā)展銀行相關公告為準。

4、凡申請辦理本業(yè)務的投資者，如投資興業(yè)合潤分級股票須開立中國證券登記結算有限責任公司的深圳開放式基金賬戶。已開戶者除外，具體開戶程序遵循各銷售機構的相關規(guī)定。

投資者如申請變更或終止本業(yè)務，網(wǎng)上直銷投資者可直接登錄本公司網(wǎng)上直銷平臺自行申請變更或終止，代銷機構渠道投資者須攜帶有效證件及相關憑證到原辦理該業(yè)務網(wǎng)點申請辦理，相關業(yè)務規(guī)定和辦理程序遵循各銷售機構的規(guī)定。

5、具體業(yè)務規(guī)則請參見各銷售機構相關公告及本公司于2006年8月4日刊登的《興業(yè)基金管理有限公司關于旗下基金開辦定期定額投資業(yè)務的公告》、2008年7月9日刊登的《興業(yè)全球基金網(wǎng)上交易定期定額申購業(yè)務規(guī)則》等其他相關公告。

本公告僅對本業(yè)務有關事項予以說明。投資者若有疑問，可向各相關銷售機構咨詢，或撥打登錄本公司網(wǎng)站(www.xyfunds.com.cn)和撥打本公司客戶服務熱線(400-678-0099，021-38824536)進行咨詢。

本公告的解釋權歸興業(yè)全球基金管理有限公司。

投資者欲了解本公司旗下各基金的詳細情況，請登錄本公司網(wǎng)站(www.xyfunds.com.cn)或撥打本公司客戶服務熱線(400-678-0099，021-38824536)。

風險提示: 投資人應當充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規(guī)避基金投資所固有的風險，不能保證投資人獲得收益，也不是替代儲蓄的等效理財方式。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者留意投資風險。

特此公告。

興業(yè)全球基金管理有限公司

2010年5月19日