泰達宏利中證財富大盤開放申購贖回轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出及定投業(yè)務(wù)

2010年05月18日 19:01
來源：中國證券網(wǎng)

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泰達宏利中證財富大盤指數(shù)證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出及定期定額投資業(yè)務(wù)的公告

泰達宏利中證財富大盤指數(shù)證券投資基金(以下稱"本基金"，基金代碼：162213)的基金合同于2010年4月23日正式生效。根據(jù)《泰達宏利中證財富大盤指數(shù)證券投資基金基金合同》(以下稱"基金合同")和《泰達宏利中證財富大盤指數(shù)證券投資基金招募說明書》(以下稱"招募說明書")的有關(guān)規(guī)定，為滿足廣大投資人的需求，本基金將于2010年5月21日起開始辦理基金日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出及定期定額投資業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、日常申購業(yè)務(wù)

1、申購開放日

本基金將于2010年5月21日起每個開放日辦理日常申購業(yè)務(wù)。本基金的開放日為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暫停申購時除外)。對于具體辦理時間，由于各銷售機構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)的規(guī)定為準。

2、本基金的銷售機構(gòu)包括

(1)直銷機構(gòu)：泰達宏利基金管理有限公司(以下稱"本公司")

直銷柜臺：北京市西城區(qū)金融大街七號英藍國際金融中心南樓三層

電話：010-66577619、010-66577617

傳真：010--66577760

聯(lián)系人：延慧、崔冉

網(wǎng)上直銷平臺：公司網(wǎng)址：www.mfcteda.com；

網(wǎng)上直銷網(wǎng)址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/

目前，網(wǎng)上直銷平臺可以使用的銀行卡包括農(nóng)業(yè)銀行卡、建設(shè)銀行卡、民生銀行卡、招商銀行卡、興業(yè)銀行卡、中信銀行卡、光大銀行卡和浦發(fā)銀行卡。各銀行卡的相關(guān)費率情況如下：

基金名稱申購金額

(M，單位：元) 申購費率

農(nóng)業(yè)銀行卡建設(shè)銀行卡、招商銀行卡民生銀行卡、興業(yè)銀行卡、中信銀行卡、光大銀行卡、浦發(fā)銀行卡

泰達宏利中證財富大盤指數(shù)證券投資基金

(162213) M<50萬 0.84% 0.96% 0.6% 0.

50萬≤M<250萬 0.70% 0.80% 0.6%

250萬≤M<500萬 0.60% - 0.6%

500萬≤M<1000萬 - - -

M≥1000萬 - - -

(2)代銷機構(gòu)：中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中國郵政儲蓄銀行、上海浦東發(fā)展銀行、深圳發(fā)展銀行股份有限公司、渤海銀行股份有限公司、東莞銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、華夏銀行股份有限公司及各大券商等基金代銷機構(gòu)的營業(yè)網(wǎng)點(具體請查閱本基金招募說明書和發(fā)售公告以及其他相關(guān)公告)。

3、申購費率及其他

關(guān)于日常申購的金額限制、費率等事項，請仔細閱讀基金合同、本基金招募說明書和其它相關(guān)公告。

二、贖回業(yè)務(wù)

1、日常贖回時間

辦理基金日常贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日。受理時間為：9：30-11：30、13：00-15：00，如各銷售機構(gòu)辦理時間有所不同，請參照各銷售機構(gòu)的規(guī)定。

2、日常贖回數(shù)額要求

投資人贖回時按份額贖回基金，基金份額持有人可申請將其持有的本基金的部分或全部基金份額贖回。單筆贖回最低份數(shù)為100份，若某筆贖回導(dǎo)致該持有人在該銷售網(wǎng)點托管的本基金份額少于100份，則全部本基金份額必須一起贖回；贖回金額計量單位為人民幣元，采用四舍五入法保留兩位小數(shù)，由此引起的差額計入基金財產(chǎn)。

本基金管理人可根據(jù)市場情況調(diào)整申購與贖回的有關(guān)數(shù)額限制，調(diào)整結(jié)果必須至少提前兩日內(nèi)在至少一種中國證監(jiān)會指定的報刊上公告。

3、日常贖回費率與贖回金額的計算

(1)贖回費率

本基金的贖回費用按持有期遞減，最高不超過贖回總金額的0.5%。贖回費率隨投資者持有本基金的時間的增加而遞減，具體費率如下：

連續(xù)持有期限(日歷日) 贖回費率

1 天～ 365 天0.5%

366 天(含)～730 天 0.25%

731 天(含)以上 0

贖回費用的的計算方法如下：

贖回費用＝贖回金額×贖回費率

贖回費用在投資者贖回基金份額時收取，贖回費用的75%作為注冊登記費和其他必要的手續(xù)費，剩余25%歸基金財產(chǎn)。

(2)贖回金額的計算

基金的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用和其他相關(guān)費用后的余額，計算公式如下：

贖回金額＝贖回份數(shù)×申請日單位基金資產(chǎn)凈值

贖回費用＝贖回金額×贖回費率

凈贖回金額＝贖回金額-贖回費用

申請日(T日)的單位基金資產(chǎn)凈值在當天證券交易所收市后計算，并在下一交易日(T＋1日)公告。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算和公告。

(3)基金管理人可以根據(jù)基金合同的相關(guān)規(guī)定調(diào)整申購費率和贖回費率，并按規(guī)定提前公告。

三、轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)

1、開通轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)的時間

自公告開放日起，本公司直銷機構(gòu)和部分代銷機構(gòu)將同時開通本基金與旗下其他開放式基金(泰達宏利行業(yè)類別成長基金、泰達宏利行業(yè)類別周期基金、泰達宏利行業(yè)類別穩(wěn)定基金、泰達宏利行業(yè)精選基金、泰達宏利風(fēng)險預(yù)算基金、泰達宏利貨幣市場基金、泰達宏利首選企業(yè)基金、泰達宏利市值優(yōu)選基金、泰達宏利集利債券型證券投資基金、泰達宏利品質(zhì)生活靈活配置混合型證券投資基金、泰達宏利紅利先鋒股票型證券投資基金)之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。

2、開通轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出業(yè)務(wù)的具體代銷機構(gòu)

具體開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)請查閱本基金招募說明書和發(fā)售公告以及其他相關(guān)公告。

3、轉(zhuǎn)換費用

本公司旗下其他開放式基金轉(zhuǎn)換入本基金的轉(zhuǎn)換費用具體查看本公司旗下其他開放式基金招募說明書和發(fā)售公告以及其他相關(guān)公告。

本基金轉(zhuǎn)換入本公司其他開放式基金的費用由轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金的申購費補差和轉(zhuǎn)出基金的贖回費兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金持有人承擔(dān)?；疝D(zhuǎn)換費用中的贖回費的25%歸入基金資產(chǎn)。具體公式如下：

轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額 ×轉(zhuǎn)出基金當日基金單位資產(chǎn)凈值

轉(zhuǎn)換費用：

如果轉(zhuǎn)入基金的申購費率〉轉(zhuǎn)出基金的申購費率，

轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出金額 ×轉(zhuǎn)出基金贖回費率＋轉(zhuǎn)出金額 ×轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差

如果轉(zhuǎn)出基金的申購費率〉轉(zhuǎn)入基金的申購費率，

轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出金額 ×轉(zhuǎn)出基金贖回費率

轉(zhuǎn)入金額＝轉(zhuǎn)出金額 - 轉(zhuǎn)換費用

轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入金額 ÷轉(zhuǎn)入基金當日基金單位資產(chǎn)凈值

本公司網(wǎng)上直銷對基金轉(zhuǎn)換實行優(yōu)惠費率，除招行卡外，使用網(wǎng)上直銷其他銀行卡辦理本基金與其他基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的，轉(zhuǎn)入基金申購補差費率高于0.6%的，申購補差費率優(yōu)惠至0.6%；原申購補差費率等于、低于0.6%或是固定費用的，按原費率執(zhí)行。詳情請查閱公司網(wǎng)站《泰達宏利基金管理有限公司關(guān)于開展網(wǎng)上直銷基金轉(zhuǎn)換費率優(yōu)惠活動的公告》

四、定期定額投資業(yè)務(wù)

1、開始辦理的時間

本基金于公告開放日起開始接受定期定額投資業(yè)務(wù)。

2、定期定額業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)

具體開通定期定額業(yè)務(wù)的銷售機構(gòu)請查閱本基金招募說明書和發(fā)售公告以及其他相關(guān)公告。

本公司網(wǎng)上直銷現(xiàn)已開通農(nóng)業(yè)銀行卡、招商銀行卡、民生銀行卡的定期定額申購業(yè)務(wù)，農(nóng)業(yè)銀行卡客戶通過網(wǎng)上直銷辦理本基金定期定額業(yè)務(wù)的申購費率為0.6%，民生銀行卡客戶、招商銀行卡客戶通過網(wǎng)上直銷辦理本基金定期定額業(yè)務(wù)的申購費率與通過網(wǎng)上直銷單筆申購本基金的費率相同。有關(guān)網(wǎng)上直銷定期定額投資的業(yè)務(wù)規(guī)則請查詢本公司網(wǎng)站網(wǎng)上交易相關(guān)內(nèi)容。

五、基金份額凈值揭示

自2010年5月21日起，本基金管理人將在每個開放日通過中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體、各銷售機構(gòu)、本基金管理人的網(wǎng)站及客戶服務(wù)系統(tǒng)等媒介公布本基金上一個開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值，敬請投資人留意。

六、重要提示

1、本基金為契約型開放式證券投資基金，基金管理人為泰達宏利基金管理有限公司，注冊登記人為泰達宏利基金管理有限公司，基金托管人為中國銀行股份有限公司。

2、對未開設(shè)銷售網(wǎng)點地區(qū)的投資人，請撥打本公司的客戶服務(wù)電話(400-698-8888或010-66555662)咨詢基金交易等事宜。投資人亦可通過本公司網(wǎng)站(www.mfcteda.com)下載基金業(yè)務(wù)表單和了解基金交易等事宜。

3、為確保投資人能夠及時收到對賬單，請投資人注意核對開戶信息是否準確、完整。如需補充或更改，請及時到原開戶機構(gòu)更正相關(guān)資料。

4、本公告僅對泰達宏利中證財富大盤指數(shù)證券投資基金開放申購、贖回、轉(zhuǎn)換入、轉(zhuǎn)換出及定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。

5、由于部分代銷機構(gòu)僅代銷我公司管理的部分開放式基金，因此投資者通過代銷機構(gòu)辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時請咨詢該代銷機構(gòu)是否銷售需要辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金。

6、本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資人于投資前認真閱讀本基金的基金合同和招募說明書。

特此公告。

泰達宏利基金管理有限公司

2010年5月19日