2010年07月23日 08:17
來源：上海證券報 作者：安仲文

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明星基金經(jīng)理二季度加大對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以及受益于西部大開發(fā)的上市公司的捕捉力度。華夏基金披露的二季度報告顯示，王亞偉掌管的兩只基金的重倉股中新能源、節(jié)能環(huán)保等“清潔”概念和“西部大開發(fā)的概念占據(jù)半壁江山，增持買入的4只個股有2只7月份以來漲幅超過25%。

據(jù)華夏基金公布的2010年度二季度報告，王亞偉管理的兩只基金基本采取“堅守”策略，華夏大盤基金、華夏策略基金二季度的前十大重倉股基本延續(xù)了一季度的格局。盡管如此，王亞偉在二季度的操作細節(jié)的變化依然值得投資者關(guān)注，其中“西部大開發(fā)”“清潔”等已然成為王亞偉投資的關(guān)鍵詞。

公告顯示，王亞偉管理的兩只基金的前十大重倉股基本同質(zhì)化，綜合而言，“王亞偉系”基金二季度的重倉股包括廣匯股份、工商銀行、建設銀行、中恒集團、葛洲壩、交通銀行、峨眉山A、片仔癀、樂凱膠片、東湖高新、海南海藥、中國聯(lián)通等12只個股，與今年一季度相比，二季度前10大重倉股僅僅新增了葛洲壩，而一季度前十大重倉股中最末位的云南城投、嘉寶集團則退出了二季度前10大重倉股名單。

雖然王亞偉管理的兩只基金在今年二季度減持廣匯股份合計200多萬股，但這家在新疆地區(qū)從事能源和清潔燃料開發(fā)的上市公司依舊穩(wěn)坐“王亞偉系”基金的第一大重倉股寶座。與此同時，西部從事水電、能源和基建業(yè)務的葛洲壩二季度也被王亞偉鎖定，截至今年二季度末，華夏大盤基金持有葛洲壩達2000萬股，華夏策略基金持有的葛洲壩也接近800萬股，并一舉成為王亞偉的第5大重倉股。

上述第1大重倉股、新增的第5大重倉股從某種程度而言表明了王亞偉的操作策略——看好受益于西部大開發(fā)的能源基建品種，同時廣匯股份和葛洲壩也均具有清潔能源的投資主題。

除了上述變化外，雖然王亞偉二季度的重倉股股票池基本延續(xù)了一季度的格局，但王亞偉總體而言對前10大重倉股采取了增持的策略。除新增的葛洲壩外，王亞偉二季度增持的個股包括中恒集團、樂凱膠片、東湖高新。根據(jù)華夏大盤、華夏策略基金二季度披露的信息顯示，王亞偉在二季度增持中恒集團超過130萬股，增持樂凱膠片約26萬股，增持東湖高新也超過11萬股。

值得一提的是，上述3只個股與前述的廣匯股份、葛洲壩從部分業(yè)務看也都涉及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，中恒集團是具有獨家專利產(chǎn)品的中藥企業(yè)，而樂凱膠片的業(yè)務則拓展到新能源和新材料領域，東湖高新則因為燃煤機組煙氣脫硫業(yè)務而身披節(jié)能減排的光環(huán)。由此也顯示了王亞偉二季度投資的選股角度，主要方向是受益于戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)政策的個股以及多重受益的西部上市公司。而從這些個股的走勢來看，東湖高新7月份漲幅超過31%，葛洲壩同期漲幅也高達29%，中恒集團同期漲7%，樂凱膠片漲幅17%。被王亞偉小幅減持的第1大重倉股廣匯股份雖然7月份的表現(xiàn)平平，但該股在大盤暴跌的二季度卻有11%的正收益。

此外，銀行和旅游板塊成為王亞偉重倉股中調(diào)整的重點，以旅游板塊的峨眉山A為例，王亞偉二季度減持該股達到100萬股；銀行板塊除工行無變化外，王亞偉在二季度小幅減持了建設銀行，同期稍稍增持了交通銀行。此外，王亞偉前10大重倉股中的醫(yī)藥股基本上都遭到一定程度的減持，以片仔癀為例，雖然該股在二季度依舊是王亞偉持有市值最大的醫(yī)藥股，但該股事實上在二季度也被王亞偉減持了82萬股。

安仲文

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