2010年07月29日 03:50
來源：證券日?qǐng)?bào)

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扎堆博瑞傳播 兩只醫(yī)藥股被棄

□ 見習(xí)記者 趙曉菲

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)·保險(xiǎn)周刊》不完全統(tǒng)計(jì)，在險(xiǎn)資一季度重倉股中，有121家公司公布了半年報(bào)?？v觀這些中報(bào)，險(xiǎn)資的雞蛋在二季度放進(jìn)了9只新的籃子里。

扎堆重倉博瑞傳播

整體來看，在23家險(xiǎn)資重倉股中，有6家為石油化工行業(yè)個(gè)股，占比最大。石油化工行業(yè)亦是一季度險(xiǎn)資重倉個(gè)股數(shù)最多的行業(yè)之一，4家機(jī)械設(shè)備行業(yè)個(gè)股，其次是食品飲料行業(yè)，包括燕京啤酒、安琪酵母和金種子酒3只個(gè)股。另外個(gè)股主要分布在房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁、電力煤氣等行業(yè)。

在23家險(xiǎn)資重倉股中，保險(xiǎn)公司在二季度新建倉的個(gè)股包括了英力特、康緣藥業(yè)、燕京啤酒、華新水泥、華魯恒升、中航三鑫、萬里揚(yáng)、奧特迅和金種子酒9家。被險(xiǎn)資加倉操作的則是興發(fā)集團(tuán)、六國化工、國電電力、博瑞傳播、金德發(fā)展、江鉆股份6只。險(xiǎn)資持倉量保持不變的是萊茵置業(yè)、建投能源和海陸重工，持倉險(xiǎn)資均為國壽集團(tuán)。

在險(xiǎn)資做多的這18只個(gè)股中，其中石化、機(jī)械行業(yè)個(gè)股各4只，食品飲料、電力煤氣行業(yè)各兩只，其余個(gè)股分散在房地產(chǎn)、醫(yī)藥生物等行業(yè)。

另外，我們注意到中國人壽二季度新建倉的華新水泥曾是泰康人壽的重倉股。

華新水泥定期報(bào)告顯示，泰康人壽去年四季度新建倉該股，今年一季度進(jìn)行了減持，二季度則退出該股前十大流通股東名單。但中國人壽卻在二季度新建倉該股282.9312 萬股。

華新水泥是一家具有百年歷史的水泥行業(yè)龍頭企業(yè)，前身是1907年清政府官招商辦的湖北水泥廠，公司主要經(jīng)營水泥、水泥設(shè)備、水泥包裝制品的制造與銷售。2010年半年報(bào)顯示，華新水泥2010年上半年收入 32.59 億人民幣，歸屬母公司股東凈利潤 7,700 萬人民幣，同比下滑 61.4%。

基本面似乎并無吸引人之處，股價(jià)走得也似乎并不盡人意。泰康人壽建倉當(dāng)期均價(jià)21.90元/股，最低價(jià)18.19元/股，二季度均價(jià)19.68元/股，四月初漲至最高價(jià)25.21元/股后，快速下滑，直至5月中旬跌至最低價(jià)16.15元/股。之后呈震蕩走勢。泰康在此季度減持或退出，操作時(shí)間段恐只有4月份。7月以來該股小幅上漲，27日收盤價(jià)16.77元/股，接近二季度最低價(jià)，中國人壽浮盈空間很小。

除此之外，險(xiǎn)資加倉的六國化工亦值得關(guān)注。六國化工是國內(nèi)磷酸二銨(DAP)龍頭企業(yè)，主營磷酸二銨的生產(chǎn)和銷售，還有少量的復(fù)合肥。公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.92億元，同比下降12.44%，但卻實(shí)現(xiàn)凈利潤4649.72萬元，每股收益0.206元，雙雙同比增長131.46%。近日，媒體報(bào)道，六國化工攜手四川大學(xué)進(jìn)軍新能源電池領(lǐng)域，并力爭1年后量產(chǎn)。

與此相對(duì)應(yīng)的大背景正是“新興能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃”目前正在按照有關(guān)程序準(zhǔn)備上報(bào)國務(wù)院審批，規(guī)劃期為2011-2020年，規(guī)劃期內(nèi)累計(jì)將直接增加投資5萬億元。

再者就是險(xiǎn)資扎堆重倉的博瑞傳播，一季度末，在博瑞傳播的前十大流通股東中還只有國壽集團(tuán)和中國人壽，到了半年報(bào)，太保人壽和新華人壽則也出現(xiàn)在這個(gè)名單中，并且，國壽集團(tuán)和中國人壽在二季度均又加倉該股。

近日，文化產(chǎn)業(yè)再出利好消息，7月23日，胡錦濤在中共中央政治局第二十二次集體學(xué)習(xí)時(shí)強(qiáng)調(diào)，重點(diǎn)把握“四個(gè)加快”。一是要加快文化體制機(jī)制改革創(chuàng)新；二是要加快構(gòu)建公共文化服務(wù)體系；三是要加快發(fā)展文化產(chǎn)業(yè)；四是要加強(qiáng)對(duì)文化產(chǎn)品創(chuàng)作生產(chǎn)的引導(dǎo)。

重倉組合剔出兩醫(yī)藥股

根據(jù)險(xiǎn)資一季度重倉股中21家已公布半年報(bào)的個(gè)股報(bào)告，我們對(duì)比得出，山東海化、興發(fā)集團(tuán)、順鑫農(nóng)業(yè)、招商地產(chǎn)、安琪酵母、天利高新6只個(gè)股在二季度被險(xiǎn)資減持。同時(shí)，險(xiǎn)資退出圣農(nóng)發(fā)展、國脈科技、貴糖股份、有研硅股、紫鑫藥業(yè)、天藥股份6只個(gè)股的前十大流通股東。在這12只個(gè)股中，農(nóng)林牧漁業(yè)、石油化工行業(yè)各3家，食品飲料、醫(yī)藥行業(yè)各兩家。其余分布在房地產(chǎn)、信息技術(shù)等行業(yè)。

我們注意到，險(xiǎn)資退出前十大流通股東的6只個(gè)股均為險(xiǎn)資一季度新進(jìn)個(gè)股。除了上期本報(bào)分析的國脈科技和圣農(nóng)發(fā)展外，紫鑫藥業(yè)、貴糖股份、有研硅股、天藥股份分別被人保人壽、太保人壽、泰康人壽、生命人壽踢出重倉組合，其中兩只為醫(yī)藥行業(yè)個(gè)股。

先看紫鑫藥業(yè)，該股在今年一季度進(jìn)行了每10股送2股轉(zhuǎn)增5股派現(xiàn)金0.23元(扣稅后0.007元)的分紅，除權(quán)后，該股走勢較為平穩(wěn)，二季度均價(jià)13.26元/股，均價(jià)10.53元/股，復(fù)權(quán)后均價(jià)高于一季度建倉時(shí)的19.90元/股。

但貴糖股份二季度9.42元/股的均價(jià)，接近一季度險(xiǎn)資建倉季度最低價(jià)9.28元/股，且二季度該股基本呈一路下行走勢，恐讓持倉險(xiǎn)資沒有多大的操作空間。與此類似地還有生命人壽一季度重倉股天藥股份。

另外，我們注意到對(duì)個(gè)股興發(fā)集團(tuán)的操作上，太保財(cái)險(xiǎn)和中國人壽也出現(xiàn)明顯差異。二季度太保財(cái)險(xiǎn)減持28.7763萬股，而中國人壽則加倉30.7235萬股。盡管操作不同，但因?yàn)槎径饶┤猿钟休^重倉位，命運(yùn)或許相似，因?yàn)?7日該股收盤價(jià)14.47元/股，低于中國人壽今年一季度建倉當(dāng)期最低價(jià)17.35元/股，接近太保去年四季度建倉當(dāng)期最低價(jià)13.78元/股。

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