瞄準“十二五規(guī)劃” 兩大行業(yè)六大板塊率先突圍

2010年10月01日 13:29
來源：金融投資報作者：李果

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在節(jié)前最后一個交易日該跌不跌的實際情況看，市場已經醞釀了不小的做多動力，而如何在節(jié)日期間選擇節(jié)后會爆發(fā)的板塊，是當務之急。在這一方面，圍繞“十二五規(guī)劃”和抵御通脹做文章，是明智之舉。

備受關注的“十二五規(guī)劃”建議稿，將在10月召開的十七屆五中全會中進行審議。針對“十二五規(guī)劃”可能將給A股市場帶來的投資機會，大通證券新一期研究報告稱，“十二五規(guī)規(guī)劃的制定對于我國宏觀經濟走向具有重大意義，從前期各個行業(yè)主管部門披露的行業(yè)性規(guī)劃草案看，“轉變”將成為“十二五規(guī)規(guī)劃的核心話題，也就是加快轉變經濟發(fā)展的方式。從市場的角度歸納，宏觀經濟將出現(xiàn)三方面轉型，從過去的依賴投資、出口，到注重發(fā)展內需轉變，從過去的高耗能、勞動密集型產業(yè)向低碳、高科技產業(yè)轉變；第三種轉變應是逐步提高國民收入，這與發(fā)展內需相輔相成。

由此，十月份乃至整個四季度A股的投資主線也將變得更加鮮明，包容性增長的消費升級概念、轉變經濟結構的節(jié)能減排和新興產業(yè)概念等，將越來越受到投資者的認同。有市場人士表示，主流機構最近也在圍繞“十二五規(guī)劃”做調研，而傳統(tǒng)的銀行、地產、煤炭、鋼鐵、石化等領域，可能會逐步受到冷落。

A 新興產業(yè)：或將承擔拉動經濟重任

【政策解讀】：新興產業(yè)作為我國今后將大力扶持和發(fā)展的重點產業(yè)項目，早在今年9月8日，國務院就審議并原則通過《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》(以下簡稱“決定》)。會議確定了戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展的重點方向、主要任務和扶持政策。從我國國情和科技、產業(yè)基礎出發(fā)，現(xiàn)階段選擇節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產業(yè)，在重點領域集中力量，加快推進。會議強調，要加強組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調，編制國家戰(zhàn)略性新興產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定產業(yè)發(fā)展指導目錄，優(yōu)化區(qū)域布局，形成各具特色、優(yōu)勢互補、結構合理的戰(zhàn)略性新興產業(yè)協(xié)調發(fā)展格局。

物聯(lián)網：應用環(huán)節(jié)機會多多

投資者對于“物聯(lián)網”概念其實已經并不陌生。這個在近兩年時間才興起的名詞，越來越受到投資者和市場資金的關注。而隨著管理層在物聯(lián)網項目上投入力度的不斷加大，各種利好政策亦隨之向其傾斜。

統(tǒng)計顯示，中國RFID市場需求已形成規(guī)模，2009年中國RFID市場規(guī)模已達85.1億元人民幣，同比增長29.3%，在全球居第三位，僅次于英、美兩國。

在機會的把握方面，申銀萬國表示，具備豐富行業(yè)經驗、領先技術優(yōu)勢，已有大量用戶積累的信息化提供商，將受益于物聯(lián)網這一新興產業(yè)的快速推進，并獲得廣闊的市場空間；結合國內各行業(yè)信息化發(fā)展狀況，我們認為智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工業(yè)(電力、制造等)、智能農業(yè)、智能醫(yī)療等領域的信息化廠商值得關注。推薦行業(yè)信息化 /智能化提供商：銀江股份、輝煌科技、賽為智能、東華軟件、東軟集團。

而日前物聯(lián)網領域出現(xiàn)的另一個投資機會亦值得關注：即在物聯(lián)網應用領域，業(yè)內一般愿意參考互聯(lián)網的各種應用方向。業(yè)內預計，在未來不久的時間內，智能電網、移動支付等行業(yè)應用將率先普及，成為物聯(lián)網最先商業(yè)化的應用。東興證券的報告認為，信息采集領域的相關公司在未來兩三年內的確會掙錢，但不是最賺錢的，而信息傳遞領域的企業(yè)，特別是電信運營商，由于直接涉及到下游應用，將有望直接分享收益。而物聯(lián)網應用的相關企業(yè)，比如長城開發(fā)、衛(wèi)士通，在未來幾年都面臨著極好的發(fā)展機遇。

無線互聯(lián)：設備商是最大受益者

和物聯(lián)網一樣，無線互聯(lián)網市場同樣被投資者寄予高期待值，而隨著網絡建設的推進，無線互聯(lián)網市場規(guī)模正加速擴展。據(jù)悉，目前中國網民規(guī)模達到4.2 億，手機網民規(guī)模達2.77 億，其中只使用手機上網的網民占整體網民比例提升至11.7%。第一創(chuàng)業(yè)推薦受到國家文化產業(yè)振興計劃大力支持，長遠發(fā)展空間巨大的的公司，即拓維信息、中視傳媒、天威視訊、電廣傳媒、時代出版、奧飛動漫。

據(jù)介紹，2010年3G設備的投資思路已經重點從“網絡建設”轉移到“網絡優(yōu)化”細分子行業(yè)上，中信證券行業(yè)分析師張兵建議投資者關注具有長景氣周期的光通信、網絡優(yōu)化”運維服務。主要推薦烽火通信、光迅科技、三維通信、國脈科技等。

事實上，無線互聯(lián)網的加速發(fā)展，對于普通民眾最直觀的感受既是手機獲得了更多的應用功能，如手機游戲、手機支付等等。而這首先表現(xiàn)在觸摸屏領域，因為它不僅大大提高了手機的易操作性，而更重要的是通過觸摸屏的隨意放大縮小功能，很好地解決了手機屏幕過小的問題，其中可關注的公司有萊寶高科、長信科技、超聲電子和歐菲光；而在手機支付領域，盡管目前并未進行市場普及工作，但作為未來的發(fā)展趨勢，依然值得關注，其中可東信和平、中興通訊、長電科技值得關注。

新能源：核電或將是重點發(fā)展方向

日前造訪中國的“股神”沃倫·巴菲特和微軟創(chuàng)始人比爾·蓋茨，一起考察比亞迪在深圳和惠州的研發(fā)制造基地。事實上，自從去年巴菲特買入比亞迪的股票后，二級市場就掀起了一波“新能源”汽車投資熱，不僅如此，作為不可再生能源替代品的太陽能光伏、風力發(fā)電、核電等，相關上市公司亦受到了資金的強烈追捧。

而隨著“十二五”規(guī)劃的出臺，新能源板塊的表現(xiàn)機會在哪些方面？投資者又應該重點關注哪些個股呢？參與“十二五”規(guī)劃制定的國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰表示，根據(jù)目前我國新能源發(fā)展現(xiàn)狀和今后發(fā)展?jié)摿浪?到2020年，我國新能源占一次能源消費的比重應該達到15%左右。因此，在哪十二五”期末,新能源所占比重應該達到12-13%。今后我國應重點發(fā)展三類新能源：第一是核電，第二是水電，第三是風能、太陽能和生物質能等。

就此，分析人士看出，核電作為未來我國大力發(fā)展的重要領域，相關上市公司將是整個新能源板塊中最大的受益者。按照未來十年新增8000億的投資規(guī)模測算，核電設備制造企業(yè)的容量將達到4400億元，其中核島、常規(guī)島和輔助設施分別為2112億元、1320億元、968億元，因此相關企業(yè)將會從中受益匪淺。

核島的主要設備包括蒸汽發(fā)生器、反應堆壓力容器、堆內構件/控制棒驅動裝置、主冷卻泵、穩(wěn)壓器、硼注箱、安注箱、穩(wěn)壓器等。核島相關上市公司有：上海電氣、東方電氣、中國一重、中核科技、江蘇神通等；常規(guī)島的主要設備包括汽輪機、發(fā)電機、冷凝器、除氧器、汽水分離再熱器、高低壓加熱器等，常規(guī)島相關上市公司有：上海電氣、東方電氣、二重重工、科新機電等；輔助系統(tǒng)主要是指核蒸汽供應系統(tǒng)之外的部分，即化學制水、海水、制氧、壓縮空氣站等，輔助系統(tǒng)相關上市公司有：哈空調、海陸重工、奧特迅、自儀股份等。

而在巴菲特青睞的新能源汽車領域，作為新能源汽車主要動力設備的鋰電池產業(yè)，無疑將是其中關注的重點。長城證券非常看好鋰電池材料行業(yè)的投資機會，建議重點關注江蘇國泰、當升科技、華芳紡織。其中關江蘇國泰作為鋰電池電解液龍頭，其控股子公司華榮化工有2500噸鋰電池電解液生產能力，是國內電解液龍頭，國內市場占有率達到40%，產品供不應求。

前沿科技：尋找中國的“蘋果”

由iphone4和ipad引發(fā)的購買熱潮在國內有愈演愈烈之勢，而其生產廠商美國蘋果公司更是被人們津津樂道，而話題之一，即是在目前的A股公司中，也會出現(xiàn)如同蘋果一樣具備高成長性的高科技公司嗎？市場分析人士表示，在A股市場中，作為細分行業(yè)領域的龍頭公司最具備高成長性，而這些公司主要集中于中小板和創(chuàng)業(yè)板之中，其所屬行業(yè)主要為現(xiàn)代制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、電子信息、醫(yī)療器械及生物制藥、新能源、新材料等領域。

經過篩選，水晶光電、海默科技、華力創(chuàng)通、機器人、南風股份等個股都值得關注，其不僅總股本不大，而且均是所屬行業(yè)的龍頭上市公司，并代表著新興產業(yè)的發(fā)展方向。如水晶光電，公司屬于光學光電子行業(yè)，并位于光學光電子產業(yè)鏈上游，主要從事光學光電子元器件研發(fā)、生產和銷售，公司已成為索尼、三星、柯達、偉創(chuàng)力、大立、關東辰美等多家國際知名企業(yè)或行業(yè)龍頭企業(yè)的主要供應商，值得一提的是，公司在微型投影儀上的研發(fā)實力突出，具備較高的行業(yè)競爭力。

而海默科技的主營業(yè)務是多相流量計的研發(fā)、生產、銷售和售后服務，利用移動式多相流量計為油田客戶提供油井生產計量、評價測試和勘探測試等服務，公司已成為包括阿曼石油、阿布扎比國家石油公司、英荷殼牌、法國道達爾、美國康菲、中國海油、中國石油等20幾家石油公司的合格供應商，不僅是A股中唯一一家涉及此領域的上市公司，亦是國際少數(shù)能生產此設備的公司。

此外，電影行業(yè)龍頭企業(yè)——華誼兄弟、國內車模行業(yè)龍頭企業(yè)——星輝車模、國內工業(yè)機器人產業(yè)的先驅——機器人、中國最大且世界第五的鋰亞電池供應商——億緯鋰能、國內為企業(yè)提供品牌管理服務行業(yè)的龍頭企業(yè)——藍色光標等等都值得投資者關注。