2010年10月21日 07:33
來源：東方早報(bào) 作者：柯智華

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隨著上市公司三季報(bào)的披露，社保基金持股的動態(tài)也展現(xiàn)出來。CFP 資料（圖片來源：東方早報(bào)）

雙鷺?biāo)帢I(yè)等醫(yī)藥股遭減持 增持恒源煤電等多只周期股

早報(bào)記者 柯智華

7月和9月連續(xù)加倉A股的社保基金，不僅出手時(shí)間非常精準(zhǔn)，買入的股票與市場也非常合拍。

Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，截至10月20日，在已經(jīng)公布的上市公司三季報(bào)中，社?；鹪龀值亩辔恢芷谛孕袠I(yè)個(gè)股，這些個(gè)股包括恒源煤電(600971)、濱江集團(tuán)(002244)、星馬汽車(600375)、山東藥玻(600529)、閏土股份(002440)。

從持股軌跡來看，7月份反彈以來，社保基金的選股也開始轉(zhuǎn)向激進(jìn)，激進(jìn)的表現(xiàn)為其在A股市場收益豐厚。

暫緩“吃藥喝酒”

上半年市場下跌，由于醫(yī)藥、食品飲料、零售等大消費(fèi)性行業(yè)具有很好的防御性，使得社保資金在二季度開始大量買入。7月份后，市場反彈，其中醫(yī)藥、飲料等行業(yè)股票在經(jīng)歷了6月份下跌后，開始大幅上漲，使得吃藥喝酒的資金獲得了豐厚的收益。

不過，最新公布的部分上市公司三季報(bào)顯示，同二季度末相比，社保資金在三季度對醫(yī)藥、飲料等消費(fèi)性行業(yè)增持幅度并不明顯，甚至部分社保基金略有減持。

首先是醫(yī)藥行業(yè)，社?；鹪谌径扔性鲇袦p，但幅度都不大。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，三季度全國社?；?02組合增持三精制藥(600829)173萬股，截至三季末共計(jì)持有三精制藥1114萬股，占比2.88%。

同時(shí)，全國社保基金109組合在三季度減持雙鷺?biāo)帢I(yè)(002038)4萬股，截至三季末，其共計(jì)持有624萬股，占比2.52%。而全國社?；?04組合卻在三季度增持了50萬股，截至三季度末共計(jì)持有400萬股，占比1.61%。

而在飲料上，Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，社保基金在青島啤酒(600600)上未有增減。截至三季度末，共有兩只社?；鸪钟?a target="_blank">青島啤酒，其中全國社保基金108組合持有1146.59萬股，占比4.12%，而全國社?；?02組合則持有880萬股，占比3.16%。上述持股量同二季度末相比，均無變化。

減持零售股

Wind資訊統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，同為防御性行業(yè)的零售業(yè)，卻遭到了社保基金的拋售。

截至10月20日，在Wind資訊統(tǒng)計(jì)的社?；鹬貍}流通股中，蘭州民百(600738)是被社?；饻p持股份最多的上市公司。蘭州民百三季報(bào)顯示，全國社保基金110組合在三季度共計(jì)減持283.09萬股，截至三季度末，全國社保110組合仍持有蘭州民百543.49萬股，持股總量占總股份的比例為2.46%。

實(shí)際上，全國社保110組合在二季度才進(jìn)入蘭州民百的十大流通股東名單。截至二季度末，全國社保基金110組合持有蘭州民百826.58萬股，占比3.15%。同全國社保基金110組合一起在二季度進(jìn)入蘭州民百十大流通股東名單的還有全國社?；?04組合，二季度末全國社保604組合持有蘭州民百326.47萬股，占比1.24%，不過蘭州民百三季報(bào)顯示，其已經(jīng)退出蘭州民百的前十大流通股東名單。

嘗試周期性行業(yè)

值得一提的還有，盡管上半年周期性行業(yè)表現(xiàn)不佳，但是在三季度股市反彈時(shí)，社?；痖_始嘗試這些比較“激進(jìn)”的行業(yè)。

Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，三季度全國社?；?09組合增持恒源煤電(600971)31萬股，截至三季度末，其共計(jì)持有280.96萬股，占比1.05%?？刹橘Y料顯示，截至10月20日，四季度以來，恒源煤電漲幅高達(dá)60%，這讓加倉的社保基金收獲頗豐。

化學(xué)制造業(yè)的閏土股份(002440)的十大流通股東名單中，出現(xiàn)了4只社?；穑鶠樾逻M(jìn)股東。閏土股份三季報(bào)顯示，全國社保基金501組合、全國社?；?02組合、全國社?；?05組合和全國社?；?a target="_blank">408組合分別持有273.3萬股、273.3萬股、93萬股、65.08萬股。

此外，三季度社保基金增持的還有汽車和玻璃制造業(yè)。截至三季度末，全國社?；?07組合持有星馬汽車(600375)100萬股，占比0.53%，為新進(jìn)股東。全國社保基金603組合共計(jì)持有山東藥玻(600529)510萬股，占流通股比例為1.98%，為新進(jìn)股東。

值得一提的還有地產(chǎn)股。Wind資訊統(tǒng)計(jì)顯示，社?；鹪谌径乳_始增持。

濱江集團(tuán)(002244)三季報(bào)顯示，截至三季度末全國社?；?04組合持有1199.98萬股，占流通股比例3.05%，為新進(jìn)股東。此外，全國社保107組合持有津?yàn)I發(fā)展(000897)300萬股，同二季度末相比，持股數(shù)量未有變化。

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