2010年11月01日 01:46
來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 作者：王瓊

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王瓊

至上周末，上市公司三季報(bào)披露完畢。結(jié)合上市公司三季度前十大流通股股東榜單和基金半年報(bào)的全部持倉(cāng)情況，基金經(jīng)理們的三季度主要新寵盡顯真容。其中，“一哥”王亞偉三季度“新寵盡共有8只，分別是*ST山焦(600740.SH)、大連熱電(600719.SH)、東方金鈺(600086.SH)、桂林旅游(000978.SZ)、紅豆股份(600400.SH)、景谷林業(yè)(600265.SH)、美羅藥業(yè)(600297.SH)、仙琚制藥(002332.SZ)、

整體減倉(cāng)醫(yī)藥股

看中美羅藥業(yè)、仙琚制藥

王亞偉在華夏大盤(pán)和華夏策略的三季度報(bào)告中提到，預(yù)計(jì)年內(nèi)市場(chǎng)將維持小幅震蕩格局，題材股面臨較大的回調(diào)壓力；三季度內(nèi)，兩只基金基本保持倉(cāng)位穩(wěn)定，并小幅調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)，減持了漲幅較大的醫(yī)藥股。

雖然華夏大盤(pán)和華夏策略三季度在醫(yī)藥板塊整體減倉(cāng)，但卻雙雙購(gòu)入了美羅藥業(yè)。兩只基金分別位居美羅藥業(yè)第六、第八大流通股股東。同時(shí)，華夏大盤(pán)三季度還買(mǎi)入仙琚制藥49.9萬(wàn)股。

截至三季度末，王亞偉共買(mǎi)入美羅藥業(yè)578萬(wàn)股，按區(qū)間均價(jià)9.55元計(jì)算成本為5520萬(wàn)元。與其同期介入的機(jī)構(gòu)還包括有國(guó)投瑞銀旗下三只基金、泰達(dá)宏利價(jià)值以及中國(guó)人壽旗下兩只理財(cái)產(chǎn)品。大量機(jī)構(gòu)涌入使得美羅藥業(yè)的股東戶數(shù)從二季度末的44663戶急劇下降至27589戶。

在過(guò)去10年里，美羅藥業(yè)可謂表現(xiàn)暗淡。今年前三季度業(yè)績(jī)也不盡如人意，凈利潤(rùn)僅218.69萬(wàn)元，同比下降約九成。

不過(guò)，今年二季度公司宣布其下屬商業(yè)流通資產(chǎn)和業(yè)務(wù)被國(guó)藥集團(tuán)收購(gòu)，另一方面公司正與國(guó)藥控股展開(kāi)合作，以依托國(guó)控遍及全國(guó)的強(qiáng)大醫(yī)藥分銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。

三季度以來(lái)，多家券商研究指出公司基本面正在逐漸好轉(zhuǎn)。主要原因有三，一來(lái)公司股權(quán)“國(guó)退民進(jìn)”，理順經(jīng)營(yíng)機(jī)制；二來(lái)產(chǎn)品上逐步剝離部分醫(yī)藥商業(yè)，聚焦醫(yī)藥工業(yè)；第三，新廠區(qū)搬遷解決產(chǎn)能瓶頸。

雖然王亞偉布局仙琚制藥只有區(qū)區(qū)不足50萬(wàn)股，但從公司三季度流通股股東名單來(lái)看，較年中相比光彩熠熠。和王亞偉同期進(jìn)駐仙琚制藥的還有長(zhǎng)城基金的特定客戶產(chǎn)品、證大投資的三只私募信托以及呂俊的從容8期等等。

仙琚制藥今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約8800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng) 41.64%。公司預(yù)計(jì)1~12月份業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)20%~50%。東方證券近日?qǐng)?bào)告指出，未來(lái)公司的可期待之處仍在銷(xiāo)售結(jié)構(gòu)的調(diào)整上，有望利用自身成熟的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)較快地開(kāi)拓市場(chǎng)。

*ST山焦：眾“星”捧月博重組

對(duì)于已連續(xù)兩年又三季度虧損的*ST山焦而言，退市風(fēng)險(xiǎn)近在眼前。分析人士指出，除非大股東資產(chǎn)注入，或未來(lái)市場(chǎng)出現(xiàn)根本性好轉(zhuǎn)，否則單純依靠政策性補(bǔ)貼*ST山焦很難扭虧。

今年9月中，山西焦化集團(tuán)董事長(zhǎng)曲劍午就任*ST山焦董事長(zhǎng)的消息再度引起市場(chǎng)對(duì)該公司重組的猜測(cè)。三季度華夏大盤(pán)華夏策略共同建倉(cāng)合700萬(wàn)股；和王亞偉兩只基金同期建倉(cāng)該股的還有同系基金華夏成長(zhǎng)、私募大佬羅偉廣的兩只私募信托以及東方證券股份有限公司。

然而10月11日公司公告稱，第一大股東山西焦化集團(tuán)有限公司未來(lái)三個(gè)月內(nèi)不存在針對(duì)公司的重大資產(chǎn)重組、收購(gòu)等行為。

環(huán)保、消費(fèi)領(lǐng)域獨(dú)辟蹊徑

重倉(cāng)大連熱電、東方金鈺

如果說(shuō)仙琚制藥和*ST山焦尚有私募大佬做伴的話，大連熱電和東方金鈺可謂是王亞偉獨(dú)辟蹊徑。

三季度華夏大盤(pán)和華夏策略分別建倉(cāng)大連熱電300萬(wàn)股和150萬(wàn)股，除此之外，其十大流通股股東名單里再無(wú)其他機(jī)構(gòu)。

數(shù)據(jù)顯示，大連熱電今年前三季度虧損1790.36萬(wàn)元，其2007年至2009年每年的凈利潤(rùn)也都在2000萬(wàn)元之下。

7月至今，大連熱電先后獲得750萬(wàn)元熱電節(jié)能工程中央財(cái)政撥款和450萬(wàn)元可再生能源建筑應(yīng)用示范項(xiàng)目補(bǔ)助資金。

作為國(guó)內(nèi)翡翠行業(yè)唯一上市公司，從前十大重倉(cāng)股來(lái)看，王亞偉三季度大幅買(mǎi)入東方金鈺2222.80萬(wàn)股，以三季度均價(jià)14.3元/股估算，總買(mǎi)入成本約3.2億元。自10月19日至今該股已逆勢(shì)走出9連陽(yáng)，一舉站上27.93元的歷史高點(diǎn)。

海通證券分析師區(qū)志航認(rèn)為，公司玉石庫(kù)存較多，在翡翠漲價(jià)中受益不淺，調(diào)節(jié)業(yè)績(jī)的能力較強(qiáng)。另外，亞運(yùn)會(huì)也將對(duì)股價(jià)產(chǎn)生催化作用。

進(jìn)駐桂林旅游

在峨眉山A(000888.SZ)和麗江旅游(002033.SZ)上嘗到甜頭的王亞偉，三季度把目標(biāo)瞄準(zhǔn)了桂林旅游。三季度把在中郵核心退出之際，王亞偉卻入駐該股：華夏大盤(pán)建倉(cāng)420.9萬(wàn)股。同期，華夏系的華夏盛世、華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)也位居十大流通股股東之列。

今年一季度，桂林旅游增發(fā)收購(gòu)了桂林漓江大瀑布飯店、桂林市“兩江四湖”環(huán)城水系項(xiàng)目等桂林市最為核心的旅游資源。合并上述資產(chǎn)報(bào)表后，公司今年三季度凈利潤(rùn)2184萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.76%，資源整合效果明顯。在廣西“兩區(qū)一帶”發(fā)展規(guī)劃逐步推進(jìn)下，公司從中受益也有明確的市場(chǎng)預(yù)期。

二級(jí)市場(chǎng)上，該股三季度經(jīng)歷過(guò)一波將近70%的上漲。9月中旬開(kāi)始該股迅速回調(diào)，10月下旬觸底回升。

紅豆股份：機(jī)構(gòu)集中三季度建倉(cāng)

對(duì)比紅豆股份半年報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，三季度有多只機(jī)構(gòu)集中建倉(cāng)該股。在前十大流通股股東中，機(jī)構(gòu)占據(jù)5 席，分別是華夏大盤(pán)、華夏策略、鵬華盛世(LOF)、中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托有限公司-雙贏1期、廣東粵財(cái)信托有限公司-中鼎三等機(jī)構(gòu)，它們分別持有545萬(wàn)、277萬(wàn)、264萬(wàn)、120萬(wàn)、118萬(wàn)股。

公司前三季度共實(shí)現(xiàn)營(yíng)收16.5億元，同比增長(zhǎng)135%，主要增加的是控股子公司無(wú)錫紅豆置業(yè)有限公司的紅豆國(guó)際廣場(chǎng)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。

國(guó)元證券分析認(rèn)為，公司上半年圍繞服裝主業(yè)重點(diǎn)發(fā)展紅豆男裝連鎖專(zhuān)賣(mài)渠道建設(shè)，下半年在此基礎(chǔ)上加強(qiáng)了專(zhuān)賣(mài)店的管理，從公司三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)情況看，渠道建設(shè)進(jìn)展順利的可能性較大。

潛伏景谷林業(yè)

年中，華夏平穩(wěn)增長(zhǎng)以302萬(wàn)股入駐景谷林業(yè)前三大流通股股東名單；而三季度，同系兄弟華夏平穩(wěn)退出前十大流通股股東之列，王亞偉卻以華夏大盤(pán)建倉(cāng)約50萬(wàn)股。

三季度，景谷林業(yè)前兩大股東之間矛盾升級(jí)，最終以“泰躍系”險(xiǎn)勝的局面收?qǐng)觥Ｈ缃?，公司的大股東雖然是景谷森達(dá)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司，但日常經(jīng)營(yíng)仍掌握在二股東中泰擔(dān)保手中。前三季度，公司凈利虧損2442萬(wàn)元。

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