2010年12月06日 07:07
來(lái)源：理財(cái)周報(bào) 作者：朱昌斌

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一些獨(dú)門(mén)重倉(cāng)股可能出現(xiàn)連續(xù)拉升的機(jī)會(huì)，操作上應(yīng)以低吸為主，謹(jǐn)慎追高

理財(cái)周報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 朱昌斌/文

12月2日，華夏系重倉(cāng)的光明乳業(yè)(600597.SH)、樂(lè)凱膠片(600135.SH)、大恒科技(600288.SH)、錢(qián)江水利(600283.SH)等不約而同出現(xiàn)大幅上漲，基金排名戰(zhàn)已經(jīng)打響。

隨之而來(lái)的是這些股票的階段性交易機(jī)會(huì)。

尋找基金獨(dú)家重倉(cāng)股

“追隨王亞偉已經(jīng)是一些投資者短期獲得超額收益的策略了，雖然說(shuō)很多沒(méi)什么邏輯可言，但是這種策略尤其是到了年底趁著基金沖業(yè)績(jī)排名，還是有一定的投資機(jī)會(huì)的。”某私募人士對(duì)理財(cái)周報(bào)記者表示。

下半年以來(lái)，王亞偉基金重倉(cāng)股開(kāi)始發(fā)力已是不爭(zhēng)事實(shí)，廣匯股份(600256.SH)、中恒集團(tuán)(600252.SH)、東方金鈺(600086.SH)、ST昌河(600372.SH)紛紛在三季報(bào)后走出強(qiáng)勢(shì)行情，年底王亞偉再次成為熱門(mén)。

王亞偉所管理基金排名最靠前的是華夏策略精選，目前也只是排在第四位。但隨著華夏系股票的紛紛爆發(fā)，王亞偉擊敗華商盛世成長(zhǎng)重奪冠軍寶座似乎還有希望。

三季報(bào)顯示，東方金鈺前十大流通股東中只有兩只基金，并且都是出自華夏系，而華夏策略精選更是第一大流通股東。

相比之下廣匯股份、中恒集團(tuán)、ST昌河、葛洲壩等雖然近來(lái)走勢(shì)也很好，但是作為華夏策略精選重倉(cāng)股的同時(shí)也是華商盛世成長(zhǎng)等的重倉(cāng)股。

市場(chǎng)表現(xiàn)似乎也證明了東方金鈺作為華夏業(yè)績(jī)沖刺標(biāo)的的潛力。2010年12月3日，東方金鈺尾盤(pán)封住漲停，盤(pán)后的公開(kāi)信息顯示，東方金鈺的買(mǎi)一來(lái)自機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位，買(mǎi)入4386萬(wàn)元。

雖然無(wú)法知道買(mǎi)入第一的機(jī)構(gòu)來(lái)自何處，但在大盤(pán)并不好的時(shí)候，追捧股價(jià)已經(jīng)處于高位的華夏系重倉(cāng)股東方金鈺，很容易讓人產(chǎn)生爭(zhēng)奪排名的聯(lián)想。

類(lèi)似情況的還有華商基金獨(dú)自盤(pán)踞的閩閩東(000536.SZ)，華商動(dòng)態(tài)阿爾法為其第一大流通股東。華商動(dòng)態(tài)阿爾法目前收益率也將近30%，進(jìn)入全年三甲并不是夢(mèng)，近期同樣時(shí)有異動(dòng)。

埋伏好過(guò)追高

“不可否認(rèn)12月份基金公司會(huì)因?yàn)闃I(yè)績(jī)沖刺而捧自己的重倉(cāng)股，投資者可以利用這點(diǎn)把握階段性機(jī)會(huì)，但是一味的追高某些股價(jià)脫離價(jià)值的股票很容易被套。”廣東某私募執(zhí)行董事告訴理財(cái)周報(bào)記者，“年底不少基金重倉(cāng)股票交易活躍，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，但是基金高位趁機(jī)出貨的也不在少數(shù)，中小投資者要避免追高。

上述私募人士表示，把握基金重倉(cāng)股機(jī)會(huì)可以結(jié)合有高送配或者重組預(yù)期的來(lái)看，這些股票相對(duì)來(lái)說(shuō)機(jī)會(huì)更大，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)要小。

另外基金獨(dú)家盤(pán)踞股票或有被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打壓風(fēng)險(xiǎn)，比如去年最后時(shí)刻銀華陸文俊的重倉(cāng)的上海汽車(chē)(600104.SH)就遇到此類(lèi)情況，普通投資者對(duì)此應(yīng)該多留一個(gè)心眼。

案例：華夏系重倉(cāng)，水利股爆發(fā)

水利股沾上華夏系，就像給汽車(chē)加上發(fā)動(dòng)機(jī)一樣，直線上升。

以水利股中最具代表性的葛洲壩(600068.SH)、粵水電(002060.SZ)為例，自從華夏系潛伏水利股的消息傳出以來(lái)，兩只個(gè)股的股價(jià)已經(jīng)上漲20%。

如果說(shuō)華夏系是發(fā)動(dòng)機(jī)，明年“一號(hào)文件”將聚焦水利的消息則如噴氣式一般，不僅讓水利股上漲具備投機(jī)價(jià)值，而且在基本面為這個(gè)行業(yè)賦予成長(zhǎng)業(yè)績(jī)。

華夏系的重倉(cāng)以及基本面的長(zhǎng)期看好都為水利股上漲提供了迅速上升的動(dòng)力。從華夏季報(bào)可以看出，二季度末華夏大盤(pán)精選基金持有葛洲壩只有2100萬(wàn)股，到三季度末，這一數(shù)據(jù)已經(jīng)提高到4000萬(wàn)股；而華夏系的另外兩只基金華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)和華夏紅利混合也以3600萬(wàn)股和2300萬(wàn)股居葛洲壩十大流通股東。

這是個(gè)并不新鮮的故事，去年華夏系重倉(cāng)銀行甚至讓市場(chǎng)刮起了一波“二八轉(zhuǎn)換”的熱風(fēng)。有資金青睞，股價(jià)自然扶搖直上，至于上漲的理由，想想總會(huì)有的。

·大智慧專(zhuān)欄· 短期謹(jǐn)慎為主

繼周二恐慌出逃之后，市場(chǎng)資金開(kāi)始尋求新的建倉(cāng)品種。

房地產(chǎn)股由于一直受政策打壓而長(zhǎng)期處低位運(yùn)行態(tài)勢(shì)，但其超低估值對(duì)資金來(lái)說(shuō)具有較大吸引力。大智慧超贏數(shù)據(jù)顯示，后半周房地產(chǎn)以資金凈流入4.8億居首，其中龍頭萬(wàn)科A資金流入達(dá)2.55億元，深振業(yè)A、新湖中寶、中天城投等個(gè)股資金凈流入均在5000萬(wàn)元以上。煤炭石油、券商、銀行、保險(xiǎn)等權(quán)重板塊緊隨其后，分別凈流入1.4億、008億居005億和0.4億、其中中國(guó)石油、中信證券、海通證券、建設(shè)銀行、工商銀行、中國(guó)平安等藍(lán)籌股資金流入明顯。

消費(fèi)概念上周出現(xiàn)分化，但部分品種仍受到市場(chǎng)的關(guān)注，旅游酒店、農(nóng)林牧漁板塊資金分別凈流入0.36億和0.24億，其中華僑城A、金陵飯店、新希望、盛運(yùn)股份等個(gè)股資金流入均超過(guò)千萬(wàn)。此外，供水供氣、鋼鐵、工程建筑、交通設(shè)施、電器、通信、造紙印刷等板塊資金流出較少，不超過(guò)1億。

在資金流出上，前期被大幅炒高的板塊逢高套現(xiàn)明顯，其中醫(yī)藥板塊以22.5億居首,釀酒板塊一周資金流出16億元。

另外，機(jī)械、電子信息、汽車(chē)、化工化纖、儀電儀表等板塊資金流出均在10億以上。

大盤(pán)整體上處于一個(gè)震蕩筑底的過(guò)程，周線方面，連續(xù)三周下跌抵抗，收出較長(zhǎng)的下影線，成交量逐漸遞減，上周成交已縮減至前期2600點(diǎn)平臺(tái)整理處的水平。

在這個(gè)位置，我們對(duì)大盤(pán)的中期看法樂(lè)觀，但市場(chǎng)的短線走向存在不確定性，不能排除重現(xiàn)周二一樣的向下刺探，但這種動(dòng)作不足以改變我們的觀點(diǎn),因此對(duì)于大盤(pán)，短期觀望等待變化。

操作策略方面，由于個(gè)股活躍度的下降，以謹(jǐn)慎防守為主，短期立足于超跌反彈的機(jī)會(huì)，中期立足于尋覓中線建倉(cāng)機(jī)會(huì)。

(本文不作為投資依據(jù)，僅供參考，更多大智慧觀點(diǎn)請(qǐng)瀏覽http://www.gw.com.cn)

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[責(zé)任編輯：zoulin] 標(biāo)簽：華夏 重倉(cāng)股 基金 資金 

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