四大機構(gòu)年報投資動向大揭秘
在資本市場上,除了公募基金之外,社保、QFII、保險資金、私募等“非公”力量也是重要的參與方,這些機構(gòu)投資者以其手法兇悍、善于捕捉熱點而著稱。目前已公布的上市公司年報顯示,社?;鸩粌H善于抓短期熱點,長線布局也是長項;而讓人出乎意料的是,言必稱價值投資的QFII,居然也玩起了重組股;以先知先覺名震股市江湖的保險資金,對新興產(chǎn)業(yè)顯然青睞有加;而私募基金雖然換手頻繁,但偏好重組、題材概念的“本色”,依然沒有改變。
證券時報記者 朱景鋒 杜曉光
已公布的基金四季報顯示,雖然通脹壓力不斷增大,基金經(jīng)理仍對股市抱有較多期待,公募基金在去年四季度顯著加倉,去年底偏股基金倉位逼近歷史高位。在投資上,基金持股仍偏好去年表現(xiàn)搶眼的成長型中小盤股,對股市抱有金融、地產(chǎn)、鋼鐵等受政策壓制的傳統(tǒng)周期股仍沒有明顯的買入意向。除了公募基金,社?;?、QFII、保險資金和陽光私募等重要的機構(gòu)投資者如何在通脹形勢下的布局,偏好哪些個股?我們試圖從已經(jīng)公布的上市公司年報中找出端倪。
社?;瓞F(xiàn)身7只個股
WIND資訊統(tǒng)計顯示,截至上周末,在已公布的上市公司年報中,全國社?;鸾M合共出現(xiàn)在7只個股前十大流通股東中,其中大多數(shù)在去年四季度進駐。
其中鵬華基金管理的全國社保104組合表現(xiàn)最為活躍,該組合現(xiàn)身方大炭素和大元股份兩只個股前十大流通股東中。截至去年底,全國社保104組合共持有方大炭素近1600萬股,成為方大炭素第一大流通股東。鵬華優(yōu)質(zhì)治理、鵬華動力增長、鵬華中國50、基金普豐和該社保組合一同進入方大炭素前十大流通股東,這些基金持有方大炭素均超過430萬股。方大炭素去年四季度表現(xiàn)強勁,股價暴漲68.59%,今年以來繼續(xù)上揚,截至上周漲幅達11.21%。
圣農(nóng)發(fā)展也出現(xiàn)同一家公募和社保同期買入的情況。去年四季度,嘉實基金掌舵的全國社保602組合和該公司旗下嘉實主題、嘉實穩(wěn)健和嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)等3只偏股基金買入圣農(nóng)發(fā)展,社保602組合持股量為370萬股,列第六大流通股東,其余3只基金分別持股562萬股、446萬股和353萬股。圣農(nóng)發(fā)展去年四季度股價漲幅達29.08%,今年以來則小幅上漲。
此外,去年四季度,招商基金管理的全國社保110組合現(xiàn)身大洋電機第六大流通股東,持股192萬股;易方達基金管理的全國社保601組合買入次新股星河生物13萬股。
社保不僅擅長于捕捉短線熱點,還著眼于長線布局。去年四季度,招商基金管理的全國社保604組合加碼九龍電力,持股量增至565萬股,成為該股第三大流通股東。值得注意的是,社保604組合從去年一季度開始進駐九龍電力,一季末持股近400萬股,二季度小幅減持,但在下半年繼續(xù)加碼投資。去年九龍電力大漲95.81%,股價接近翻番,社保604組合賺得盆滿缽滿。
去年四季度,博時基金管理的全國社保102組合減持安源股份200萬股,但截至去年底仍持有600萬股,該社保組合從2009年四季度進駐安源股份,持股量一直穩(wěn)定在800萬股,安源股份去年全年股價上漲20%,今年以來累計下跌9.59%。
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