短炒博深工具機構愛上高送轉

2011年02月26日 13:46
來源：中國經(jīng)營報作者：張景宇

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張景宇

伴隨年報陸續(xù)公布，具有股本擴張預期的“高送轉”概念股，正成為機構和市場炒作的熱點。2月17日，博深工具(002282.SZ)再度報收于漲停，短短3個交易日漲幅超過20%。

當晚，令博深工具3天暴漲25%的謎底揭曉，該公司在“股票交易異常波動公告”中稱：公司2010年度利潤分配方案擬定為：以2010年12月31日總股本1.734億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元，同時向全體股東每10股以公積金轉增3股股票。

顯然博深工具的慷慨分紅送股是其股價得以大漲的原因。實際上，早已有神秘機構提前獲知該公司“高送轉消息”，并在消息公布前3天提前介入，從中獲利445.52萬元。

“機構專用”短線進出

按照業(yè)內(nèi)的標準，“高送轉”一般是指分紅方案具備每股送5股或轉增5股以上的上市公司，要實現(xiàn)這一目標，必須同時具備：公積金大于2.0元/股，未分配利潤大于1.5元/股。此外，高股價和低股本也是實現(xiàn)“高送轉”的充分條件。中小板和創(chuàng)業(yè)板公司，因為高市盈率發(fā)行和歷史負擔少，成為“高送轉”輩出的一大板塊。

顯然，博深工具被劃入具有高送轉可能的一類。其總股本僅有1.73億股，而資本公積金卻高達4.73億元。正是因為有這一預期，該公司股價從2010年12月開始便一路向上，不斷創(chuàng)出上市后新高。

那么，誰又是博深工具股價上漲的幕后推手呢？在深交所當天公布的前5大買賣席位中，一個“機構專用”的特殊席位引起《中國經(jīng)營報》記者的關注。

披露信息顯示，在2月15日至2月17日期間，該“機構專用”席位共累計買入1729.3萬元，賣出1919.9萬元。據(jù)指南針公司研究員雷濤介紹，深交所的交易席位主要分為三大類，一類是分配給券商營業(yè)部的席位，一類是券商自營席位，還有一類是分配給基金公司、保險公司的專用席位。前兩種在公布交易信息時都會有具體的名稱，比如某某券商某某營業(yè)部或某某券商自營，唯有分配給基金、保險公司的交易跑道，為了防止它們的交易信息泄露，統(tǒng)一用“機構專用”作為對外公布的名稱。

交易所信息顯示，該機構專用席位2月15日買入1474.3萬元。盡管16日該席位未出現(xiàn)在買進排行榜前5名，但按照深交所公布的2月15日至2月17日期間累計買入1729.3萬元計算，其16日仍追加買入了254.7萬元。

“如果這家機構3天的利潤只有190.6萬元(1919.9萬元~1729.3萬元)的話，那么我可以百分之百的肯定，它是靠聽消息炒股票，因為這3天里博深工具上漲了24.51%，而190.6萬元的收益只是其投入資金的11%?！币晃蝗倘耸糠治龅?。

潛伏“高送轉”概念

對博深工具的機構短線操作，只是市場追逐“高送轉”概念的一個花絮。據(jù)了解，這一概念早在春節(jié)前便開始受到追捧。1月20日，富春環(huán)保的“10轉10股派5元”分紅消息一公布，股價連續(xù)兩個交易日漲停。此后，三安光電、恒星科技、江特電機、雙塔食品等也因公布高比例送股或轉增，股價表現(xiàn)強勢。

中原證券研究所分析師宋衛(wèi)華在研究中也發(fā)現(xiàn)，高送轉概念組合的年收益率要超過同期大盤40%以上。

基于業(yè)績預期，已有多家機構潛伏在相關概念股中。截至2月24日，滬深兩市已經(jīng)有近200家上市公司公布了2010年報，從這些公司的前十大流通股股東名單看，中小板和創(chuàng)業(yè)板中高成長、股本較小并存在“高送轉”可能的公司獲得基金經(jīng)理、券商投資部門的青睞，并呈現(xiàn)扎堆投資的現(xiàn)象。

以富春環(huán)保為例，1月20日該公司高調(diào)宣布10股轉增10股派5元的高送轉方案。而同期公布的股東名單顯示，南方系基金在去年年底前已成功潛伏，其中南方穩(wěn)健成長、南方穩(wěn)健成長貳號、南方績優(yōu)成長、南方積極配置基金分別買入132萬股至181萬股，總持股比例占富春環(huán)保流通股的15%以上。

宣布10股轉增10股派3元的雙塔食品，則受到券商自營盤的青睞，東方證券自營部在2010年年底前新購入94.12萬股，占其總流通股的6.27%。

2月23日東方日升公布2010年報，當期凈利潤增長136.9%，同時實施每10股派5元轉增10股的高送轉方案。流通股東名單顯示，以嘉實系為首的基金提前潛伏，嘉實服務增值、嘉實主題精選、策略增長、價值優(yōu)選4只基金合計持有上市公司近8%的流通股。

1月28日，創(chuàng)業(yè)板公司星河生物公布年報，推出了每10股轉增12股的高送轉方案。銀華、興業(yè)系基金早早便埋伏其中，僅銀華富裕主題一只基金便持有星河生物7.35%的流通股。興業(yè)社會責任、興業(yè)有機增長、興業(yè)合潤分級3只基金，分別持有4.53%、2821%和1.37%流通股，合計占總流通股比例的8.11%。不過業(yè)內(nèi)人士指出，并非所有“高送轉方都是圣誕老人的禮物，一些公司借助“高送轉方掩護大股東減持也成為一種潮流。以精誠銅業(yè)為例，1月14日該公司宣布10轉8~10股的分配預案，股價從25元連續(xù)上漲至33元。也正是在30元以上高位，控股股東安徽楚江投資集團有限公司通過大宗交易系統(tǒng)成功減持800萬股，284億元得以順利套現(xiàn)。