2011年03月18日 08:10
來源：錢江晚報(bào) 作者：安仲文

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以基金經(jīng)理為代表的機(jī)構(gòu)布局思路正由傳統(tǒng)的稀土板塊迅速擴(kuò)散，資金正分散投向其他一些具有戰(zhàn)略性意義的稀有資源品種。今年以來機(jī)構(gòu)投資者對(duì)石墨、金剛石、螢石、高嶺土的炒作，似乎暗示了基金經(jīng)理又在培養(yǎng)另一主題投資的意圖。

稀有金屬股大漲，基金獲利豐厚

在周三A股市場的強(qiáng)勢(shì)反彈中，稀有金屬板塊強(qiáng)勢(shì)發(fā)力，其中稀土板塊漲幅居滬深兩市第一。主營稀土的中科三環(huán)、包鋼稀土、廣晟有色當(dāng)日漲幅分別達(dá)到6%、7%、10%。擬進(jìn)軍稀土的西藏發(fā)展亦強(qiáng)勢(shì)漲停。此前基金披露的2010年四季度報(bào)告顯示，國內(nèi)一批基金公司在去年四季度大幅介入了以包鋼稀土為代表的稀土板塊。

錳、鋰、鎢等小金屬品種同期遭到資金的熱炒也在預(yù)料之中。周三主營電解錳的金瑞科技漲幅逾5%、鎢領(lǐng)域的廈門鎢業(yè)、章源鎢業(yè)上漲也均接近7%。“稀土、鋰等一些品種長期看還是很具有投資價(jià)值，但前期的瘋狂炒作也使這些品種股價(jià)大幅走高，這也使得一些獲利資金會(huì)轉(zhuǎn)而去尋找其他一些類似的主題品種?！眹鴥?nèi)一家合資基金公司研究主管對(duì)《上海證券報(bào)》坦言，目前應(yīng)該尋找那些工業(yè)意義更為明顯，有較好的定價(jià)能力，估值還相對(duì)合理的品種。

在稀有金屬繼續(xù)享受股價(jià)瘋狂上漲的同時(shí)，有跡象顯示，盡管稀有金屬被一些機(jī)構(gòu)所看好，但累計(jì)較大的漲幅已使一些基金經(jīng)理有了獲利了結(jié)的沖動(dòng)，一些可替代此類稀有資源主題的品種正蠢蠢欲動(dòng)。

稀有非金屬股早有異動(dòng)

以石墨、金剛石、螢石、耐火粘土、高嶺土等領(lǐng)域的稀有非金屬上市公司，今年2月以來的集體異動(dòng)或許暗示了機(jī)構(gòu)的動(dòng)向。非金屬領(lǐng)域的耐火粘土、高嶺土等螢石等正越來越多受到基金經(jīng)理的關(guān)注。值得一提的是，機(jī)構(gòu)投資者布局這一領(lǐng)域的時(shí)機(jī)正好是在去年第四季度，而彼時(shí)正是稀有金屬行情告一段落之際。一些分析人士認(rèn)為，這可能是機(jī)構(gòu)資金在一些稀有概念股被炒高后，這些資金直接對(duì)尚未炒作的稀有非金屬板塊進(jìn)行提前布局。

深圳一家基金公司人士分析認(rèn)為，包括高嶺土、耐火粘土、螢石等方面的稀有資源的戰(zhàn)略意義并不亞于稀土?！盎?、造紙、橡膠、工程機(jī)械、醫(yī)藥等領(lǐng)域的必須原材料就包括高嶺土，這和稀土的工業(yè)味精意義差不多。

擁有螢石資源的巨化股份、億利能源近期演繹了一波瘋狂上漲的行情。巨化股份周三漲幅超過9%，該股自今年2月份以來股價(jià)上漲超過66%；億利能源雖然漲幅稍有遜色，但與其他行業(yè)板塊、大盤走勢(shì)相比，依然表現(xiàn)出色。其今年2月以來憑借螢石概念強(qiáng)勢(shì)上漲了31%。

匯添富均衡增長基金曾在去年三季度同期介入耐火粘土、高嶺土領(lǐng)域的上市公司，并成為濮耐股份、海印股份的第一大機(jī)構(gòu)投資者。這兩大稀有非金屬在2011年似已成為資金流入的熱點(diǎn)，其中耐火粘土領(lǐng)域的濮耐股份今年2月份以來上漲了約24%，雖然本周以來A股市場出現(xiàn)大幅震蕩，但該股在本周前三個(gè)交易日漲幅超過10%。

而擁有高嶺土礦的海印股份、雷鳴科化更是在去年三、四季度得到基金公司的增持，其中匯添富基金是持有海印股份最多的基金公司。匯添富民營活力基金披露的2010年四季度報(bào)告顯示，匯添富民營活力基金在2010年四季度期間增持海印股份超過150萬股，截至2010年底該基金共持有超過360萬股的海印股份，這也使得這家高嶺土上市公司成為匯添富民營活力基金的第一大重倉股。海印股份今年2月以來也上漲約19%，其中本周前三個(gè)交易日漲幅亦達(dá)到4.15%，走勢(shì)之強(qiáng)遠(yuǎn)超大盤。

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