2011年04月04日 06:10
來源：理財周報

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理財周報特約 冠俊資產投資總監(jiān) 劉俊

“近期，大盤在金融地產的推動下有所回升。突破3000點的可能性比較大，但是突破3000點不意味著就此發(fā)動大級別的行情。金融地產權重搭好臺后，對相關產業(yè)鏈更看好。比如保障房大規(guī)模鋪開的話，對水泥、建材、鋼鐵、家電都會有利?！鄙虾９诳≠Y產管理有限公司投資總監(jiān)劉俊表示。

劉俊同時表示，目前比較看好的有兩條主線，一是國家支持的產業(yè)板塊，二是供需失衡的化工板塊。

國家政策刺激產業(yè)發(fā)展

3月25日，國家工信部發(fā)布《磷銨生產準入條件(征求意見稿)》，磷復肥行業(yè)不能盲目擴張，三年內原則上不再新建或改擴建濕法磷酸及配套的磷酸一銨、磷酸二銨裝置；企業(yè)生產必須達到國家環(huán)保要求等。

“國家政策對該行業(yè)生產準入條件要求控制、整頓，往往利于行業(yè)長期發(fā)展。目前，國內磷礦石售價為400-450元/噸，而國際市場售價超過1000元/噸。上漲空間較大，政府干預調價或控制市場成為必然?！眲⒖”硎?。

目前，市場關注擁有磷礦石的龍頭企業(yè)，如澄星股份3月25日起連續(xù)兩個漲停。而興發(fā)集團、湖北宜化等公司也備受市場關注。

日本地震帶動化工產業(yè)

日本地震已經過去了3周，開始時由于信息不明朗，幾乎每個與日本產能受損關聯(lián)的行業(yè)都在被挖掘，而大多行業(yè)在短期暴漲后已逐漸恢復平靜。

“前段時間只要與日本有關的題材都被炒作，但隨著時間的推進及日本重建的啟動，受影響的板塊逐漸清晰。目前，日本化工行業(yè)受損較大，市場上甲乙酮、聚氨酯等化工原料處于供不應求的情況之中?！眲⒖”硎?。

由于日本地震的影響許多企業(yè)紛紛停產，之前與國內企業(yè)相競爭的對手變少，在整個行業(yè)產量減小的基礎上需求不變甚至增加。如濱化股份、齊翔騰達等化工企業(yè)優(yōu)勢也越發(fā)明顯。

(理財周報私募實驗室研究員 張欣(微博專欄)然/文)

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