2011年04月06日 04:22
來源：證券時報 作者：杜志鑫

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2011年一季度結束，基金一季度業(yè)績也水落石出：中小盤股票回調力度頗大，去年表現(xiàn)一般的藍籌股卻相對走強。指數(shù)方面，一季度結束，上證指數(shù)上漲4.27%，滬深300上漲1.66%，中小板指數(shù)下跌6.32%。受此影響，今年一季度偏股型基金之間的業(yè)績分化嚴重，在可比的422只偏股型基金中，141只基金實現(xiàn)正收益，占比僅在三成左右。

銀河證券基金研究中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，在可比的217只標準股票型基金中，有40只基金今年實現(xiàn)了正收益，僅占18.4%,177只基金處于下跌狀態(tài)。一季度表現(xiàn)前三名的基金分別為南方隆元產(chǎn)業(yè)主題，增長10.13%；長城品牌優(yōu)選，增長8.63%；鵬華價值優(yōu)勢，增長7.82%。博時主題、景順長城能源基建分列第4、第5位。

受市場風格轉換明顯的影響，一季度重倉中小盤股票基金凈值跌幅比較大，上海3家基金公司旗下4只基金凈值跌幅超過10%。

指數(shù)型基金方面，偏大盤的指數(shù)型基金表現(xiàn)搶眼。截至3月31日，華寶興業(yè)上證180價值交易型開放式指數(shù)基金(ETF)今年凈值上漲6.23%，排名第一，申萬巴黎滬深300價值指數(shù)基金上漲6.22%，排名第二，華泰柏瑞上證紅利ETF上漲6.13%，排名第三。增強型指數(shù)基金方面，富國天鼎中證指數(shù)增強基金凈值上漲6.47%、富國滬深300指數(shù)增強基金凈值上漲5.05%、中海上證50指數(shù)增強基金凈值上漲5.02%，占據(jù)前三名。

業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，混合型基金和靈活配置型基金的業(yè)績分化也比較明顯，在同類型可比基金中，僅有不到3成的基金實現(xiàn)了正收益。王亞偉管理的華夏大盤和華夏策略今年一季度業(yè)績排名仍然靠前。

具體來看，一季度在股票上限為95%的混合偏股型基金中，可比的43只基金中有10只基金實現(xiàn)了正收益，其中，上投摩根中國優(yōu)勢凈值增長6.45%，排名第一，華夏大盤凈值增長4.33%，排名第二，富國天瑞凈值增長3.34%，排名第三。在股票上限為80%的混合偏股型基金，可比的29只基金中有9只基金實現(xiàn)了正收益，位列前三名的基金為寶盈鴻利、國聯(lián)安小盤精選、海富通精選，凈值分別增長2.48%、2936%、1032%。

合格境內(nèi)機構投資者(QDII)方面，業(yè)績排名靠前的主動型基金為海富通海外，凈值增長7.58%，華夏全球增長3.68%，招商全球資源增長3.45%，占據(jù)了前三名位置。

一季度凈值增長率排名

前10的標準股票型基金

基金 凈值增長率 排名

南方隆元產(chǎn)業(yè)主題 10.13% 1

長城品牌優(yōu)選 8.63% 2

鵬華價值優(yōu)勢(LOF) 7.82% 3

博時主題行業(yè)(LOF) 7.05% 4

景順長城能源基建 5.91% 5

諾安中小盤精選 4.57% 6

銀華領先策略 4.36% 7

信達澳銀領先增長 3.62% 8

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