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揭秘明星基金經(jīng)理二季度投資路線

2011年07月24日 10:20
來源:證券市場紅周刊

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《紅周刊》實(shí)習(xí)記者 曾雪梅

華夏大盤:降低倉位 舍棄銀行

去年業(yè)績優(yōu)秀的華商基金的孫建波今年業(yè)績落在了后面,而王亞偉管理的兩只基金二季度業(yè)績依然靠前。二季度業(yè)績依然靠華夏大盤精選的倉位降低了3.72個百分點(diǎn),為87.32%,而其行業(yè)配置背離了一季報中看好銀行、地產(chǎn)的展望性描述,大幅度地減持了銀行股,交通銀行退出其前十大重倉股,對于地產(chǎn)股也沒有更多的青睞。

而從華夏大盤前十大重倉股的變化來看,長期看好的廣匯股份和東方金鈺變化并不大,增持較大的重倉股為中國聯(lián)通、葛洲壩、廣電網(wǎng)絡(luò)山東?;?/font>,分別增持1000萬股、799萬股、499萬股和420萬股。而珠海中富取代交通銀行,進(jìn)入前十大重倉股,占基金資產(chǎn)凈值的比例為2.3%,成為第九大重倉股。而華夏策略精選則基本復(fù)制了華夏大盤重倉股。惟一不同的在于美爾雅取代峨眉山A,成為華夏策略精選第十大重倉股,珠海中富也位于其第五大重倉股的位置。

博時主題:增倉地產(chǎn)股 減持汽車行業(yè)

鄧曉峰管理的博時主題基金,今年以來取得了不錯的成績,截至7月20日,博時主題基金的復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.69%,在股票型基金中排名第五。

將博時鄧曉峰和華夏王亞偉在二季度的操作手法對比來看,兩者都有所減倉,博時主題倉位降低了5.81%,其行業(yè)配置也有所區(qū)別。鄧曉峰增加了地產(chǎn)行業(yè)的配置,增持萬科A達(dá)2099萬股,占基金資產(chǎn)凈值比例為8.95%,由第三大重倉股躍升為博時主題第一大重倉股。鄧在二季報中解釋“地產(chǎn)行業(yè)的龍頭公司在平淡的世道中擴(kuò)大了自己的領(lǐng)先優(yōu)勢,銷量同比大幅增長,無論從什么角度考慮,這些公司均已經(jīng)比較便宜”

除此之外,鄧曉峰基本堅(jiān)持了原有的行業(yè)配置,重倉低估值的金融保險、機(jī)械設(shè)備,但配置比例均有所下降。鄧還延續(xù)一季度的做法,繼續(xù)減持汽車行業(yè),華域汽車、江鈴汽車均調(diào)出前十大重倉股行列,對上海汽車也繼續(xù)減持885萬股。取而代之新進(jìn)入前十大重倉股的是國投電力、中國平安五糧液等股票。展望后市,鄧曉峰繼續(xù)看好藍(lán)籌,認(rèn)為中小板、創(chuàng)業(yè)板公司的調(diào)整才到中局。

南方隆元:大幅提升倉位 堅(jiān)持央企藍(lán)籌

南方隆元基金作為今年以來表現(xiàn)最為突出的基金,截至7月20日,凈值增長率為9.56%。二季度中,南方隆元大幅提高了倉位,從73.7%增至91.65%,而十大重倉股中仍以大盤央企藍(lán)籌股為主,其中中國石油中國神華等中字頭的股票,總數(shù)多達(dá)8家。

從行業(yè)配置上看,南方隆元大幅增加了機(jī)械設(shè)備的配置,單一行業(yè)持股比例高達(dá)43.47%,二季度持續(xù)下跌的中國南車和中國北車雙雙進(jìn)駐前十大重倉股中。此外,新進(jìn)的重倉股還有山東黃金。減倉的是民生銀行、中國石化和長江電力。

展望未來,基金經(jīng)理汪?徒簀房春媒鶉?、悼w擰⒆試雌泛團(tuán)┎罰┎返牟僮髟詼徑紉丫蹕侄四擼雜詒貝蠡牡募硬忠蔡逑至蘇獾恪?

[責(zé)任編輯:lanln] 標(biāo)簽:重倉股 基金 二季度 博時 
 

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