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大成為重啤買單2323萬(wàn)補(bǔ)償基民

2012年01月20日 04:22
來(lái)源:京華時(shí)報(bào) 作者:敖曉波

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就在重慶啤酒跌跌不休、業(yè)界猜測(cè)大成基金是否已經(jīng)清倉(cāng)之際,大成基金旗下大成優(yōu)選卻因?yàn)橛|發(fā)了基金合同約定而不得不為押寶重慶啤酒買單,忍痛動(dòng)用2323萬(wàn)補(bǔ)償持有人損失。

大成基金昨天發(fā)布《大成優(yōu)選股票型證券投資基金關(guān)于運(yùn)用業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金補(bǔ)償基金份額持有人的公告》。公告指出,大成優(yōu)選2011年度業(yè)績(jī)表現(xiàn)與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)表現(xiàn)的差異達(dá)到運(yùn)用業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金彌補(bǔ)持有人損失的條件。基金管理人將于1月30日計(jì)提2323.48萬(wàn)元一次性劃入基金財(cái)產(chǎn),該資金的劃入將對(duì)大成優(yōu)選份額凈值產(chǎn)生約0.005元的影響。

根據(jù)合同約定,大成優(yōu)選設(shè)立專門的業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,用于在基金凈值增長(zhǎng)率低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率超過(guò)5%時(shí)彌補(bǔ)持有人損失,每年最多一次,基金管理人每月從已提取的上一月基金管理費(fèi)中計(jì)提10%作為業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金,劃入專門的業(yè)績(jī)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金賬戶。

大成優(yōu)選自從2009年入駐重慶啤酒后一直重倉(cāng),去年第三季度雖然有所減倉(cāng),但仍持有608萬(wàn)股,占其基金凈值的比例一直維持在8%以上。受此次疫苗門事件影響,重慶啤酒去年12月8日復(fù)牌后,股價(jià)從最高的83.12元/股跌至最低的20.16元/股,已經(jīng)跌回大成基金旗下9只產(chǎn)品此前的平均成本價(jià)附近。大成基金因這第一重倉(cāng)股損失慘重,但因觸及了合同的約定,大成基金不得不為此行為買單。

公開(kāi)信息顯示,除了大成優(yōu)選外,大成基金旗下還有8只產(chǎn)品重倉(cāng)重慶啤酒,并且?guī)缀醵寂茌敇I(yè)績(jī)基準(zhǔn)超過(guò)5%。不過(guò),因其余基金的合同并沒(méi)有相關(guān)約定,因此,此次僅有大成優(yōu)選進(jìn)行了補(bǔ)償。

[責(zé)任編輯:yangm] 標(biāo)簽:大成基金 業(yè)績(jī)基準(zhǔn) 基金財(cái)產(chǎn) 
 

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