16股創(chuàng)歷史新低 “601部隊”成落魄主力

2013年06月14日 07:40
來源：投資快報

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隨著大盤再度跌破“牛熊分界線”，很多股票都在考驗著年內(nèi)甚至上市以來新低。統(tǒng)計顯示，最近3個交易日，滬深兩市有多達16只股票創(chuàng)出歷史新低。值得注意的是，如果市場不能擺脫目前的“疲態(tài)”，不排除后市有更多股票跟隨“塵歸塵、土歸土”的回歸腳步！故此，《投資快報》記者特對近3個交易日創(chuàng)出歷史新低股進行剖析，以饗讀者。

創(chuàng)歷史新低股“601成員”占多數(shù)

2013年端午節(jié)后的首個交易日，滬指重挫近3%，跌破有著“牛熊分界線”之稱的年線；隨著大盤的下跌，很多股票也不斷創(chuàng)出新低，跌破年內(nèi)低點的股票隨處可見，部分甚至創(chuàng)出歷史新低。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，最近3個交易日，滬深兩市有多達16家股價創(chuàng)出歷史新低。

在最近3個交易日創(chuàng)出歷史新低的這些個股中，“601成員”成了“主力軍”。分別是文峰股份(601010)、昊華能源(601101)、中國一重(601106)、杭齒前進(601177)、中國鋁業(yè)(601600)、中國中冶(601618)、明泰鋁業(yè)(601677)、鄭煤機(601717)、中國石油(601857)、招商輪船(601872)和*ST遠洋(601919)等11只個股，占比高達68.75%。

這些“601成員”的“落魄”足以反映出大盤股的現(xiàn)狀。統(tǒng)計顯示，目前在交易的129只“601成員員中，73只個股年初以來持續(xù)跑輸大盤，占比高達56.59%，其中46只個股的跌幅超過10%；而11只最近3個交易日創(chuàng)出歷史新低的“601成員”股的10只個股2013年以來跌幅超過15%，為同期滬指跌幅的近3倍。

對于部分“601成員”創(chuàng)出歷史新低，有券商分析師在接受《投資快報》記者采訪時表示，這些公司主營業(yè)務(wù)普遍與宏觀經(jīng)濟聯(lián)系緊密，宏觀經(jīng)濟增速下滑將不可避免地拖累這些股票走勢。市場低迷時，大多數(shù)投資者都不愿意將有限的資金投入這樣的股票中去，以致這些個股紛紛創(chuàng)出歷史新低。

此外，值得注意的是，這些創(chuàng)出歷史新低的股票中，半數(shù)上市時間不滿三年。數(shù)據(jù)顯示，中國一重、昊華能源、鄭煤機、杭齒前進、文峰股份、明泰鋁業(yè)、富臨運業(yè)(002357)和*ST超日(002506)等8只個股為2010年后才上市，占比達50%。

對此，分析人士指出，造成這種現(xiàn)象主要有兩方面原因。首先，上市時間相對較短，且其間沒有趕上真正意義上的牛市，股價幾乎沒有經(jīng)歷過上漲，可謂“生不逢時，沒有本錢”。翻看這類股票走勢圖可以發(fā)現(xiàn)，其最高價大都出現(xiàn)在上市后不久，甚至是上市當日，此后便跟隨大市陷入跌跌不休的泥潭之中。

其次，最近三年，尤其2010年，上市的公司首發(fā)估值都比較高，致使上市之后大都走上長期的價值回歸之路，即便創(chuàng)出新低，也并不意味著價值的低估。2007年指數(shù)高位時上市的中國鋁業(yè)、*ST遠洋和中國石油就更不用說了。

新低新高相伴而生

從以上創(chuàng)歷史新低的股票所屬行業(yè)來看，其特征也是非常明顯的。數(shù)據(jù)顯示，過去3個交易日創(chuàng)出歷史新低的16只個股分屬機械設(shè)備、黑色金屬、交通運輸、有色金屬、采掘、建筑建材和商業(yè)貿(mào)易等7個行業(yè)；相關(guān)行業(yè)創(chuàng)歷史新低股票分別有4只、3只、3只、2只、2只、1和1只，占比分別為25%、18.75%、18.75%、12.5%、12.5%、6只25%和6.25%、

分析人士指出，以上都是清一色的周期性行業(yè)，這與當前宏觀經(jīng)濟減速的大背景高度吻合；讓投資者感到尷尬的是，股市作為“經(jīng)濟晴雨表”的特征竟然以這種另類的方式得以體現(xiàn)。

“在經(jīng)歷了過去10年的經(jīng)濟高速發(fā)展后，粗放增長模式已經(jīng)不可持續(xù)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式成為當前經(jīng)濟的首要任務(wù)。當年大大受益于經(jīng)濟高速發(fā)展的企業(yè)，而今恰恰是受打擊最為嚴重的。”業(yè)內(nèi)人士指出，如果統(tǒng)計市場中受益于過去十年經(jīng)濟快速發(fā)展并在當前隱隱存在危機的公司，可以發(fā)現(xiàn)大部分此類公司的股票價格距離歷史低點尚有相當長的距離。雖然并不意味著它們都要回到起點，但對于部分盈利前景不佳甚至存在嚴重困難的企業(yè)，這些公司股價或仍有下行空間。

值得一提的是，在多達16只股票創(chuàng)出歷史新低，讓A股市場充滿了肅殺的氣氛的同時，有部分股票卻在悄然之間創(chuàng)出階段新高，讓少數(shù)投資者略微感受一絲暖意。數(shù)據(jù)顯示，最近3交易日有20只股票創(chuàng)出歷史新高，榮升為目前最強勢的股票。這當中，上證所上市的僅有均勝電子(600699)一只，而深交所主板掛牌的也僅SST華新(000010)一只。

其他18只個股主要分布在創(chuàng)業(yè)板和中小板中，其中創(chuàng)業(yè)板12只，分別是金卡股份(300349)、聯(lián)創(chuàng)節(jié)能(300343)、蘇大維格(300331)、國瓷材料(300285)、雅本化學(xué)(300261)、天喻信息(300205)、長海股份(300196)、迪威視訊(300167)、通源石油(300164)、樂視網(wǎng)(300104)、長信科技(300088)、億緯鋰能(300014)。中小板7只，分別是新疆浩源(002700)、榮之聯(lián)(002642)、百圓褲業(yè)(002640)、興民鋼圈(002355)、新綸科技(002341)和浙富股份(002266)

分析人士指出，與創(chuàng)歷史新低股票多出現(xiàn)在傳統(tǒng)行業(yè)不同，以上創(chuàng)階段新高的股票，主要出現(xiàn)在信息服務(wù)、電子、醫(yī)藥生物、新型化工等新興行業(yè)中?？梢姡谀壳笆袌鰲l件下，采取自下而上的方法挖掘牛股似乎是更加奏效的短線策略。

部分創(chuàng)歷史新低“極度坑爹股”

中國石油(601857)

“問君能有幾多愁，恰似滿倉中石油?！敝袊驮贏股的知名度無股可及。資料顯示，2007年11月5日的中國石油，上市當天一度摸高至48.62元，但此后一路走低。昨天盤中一度下探至8.03元的歷史新低；收盤價8.24元(復(fù)權(quán)價)較上市當初的高位已經(jīng)下跌超過8成。

此外，中國石油最新總市值僅為14843.00億元，較其上市首日80456.02億元銳減65613.02億元銳成為A股有史以來總市值損失額最大的一只股票。數(shù)據(jù)還顯示，在不剔除新股和再融資的前提下，自2007年11月5日上市以來中國石油全部A股的總市值從41.27萬億元下滑至目前的19.69萬億元，累計減少額達到21.58萬億元。因此，上市以來總市值蒸發(fā)額約大致占到同期全部A股的總市值減少額的三成。

從“亞洲最賺錢公司股”到“套牢散戶第一股”、“中國股市超級做空工具”，中國石油的市場形象隨著股價雪崩。對中國石油股票的估值，研究機構(gòu)都比較謹慎；至于40多元買入的投資者何時能解套，機構(gòu)們早己是三緘其口。

*ST遠洋(601919)

為擺脫被暫停上市的尷尬，今年以來，*ST遠洋加快了出售資產(chǎn)的步伐。繼3月底宣布向大股東中遠集團出售中遠物流100%股權(quán)、獲得67.39億元之后不到兩個月，5月21日*ST遠洋再度出手，宣布子公司中遠太平洋向LongHonour出售中遠集裝箱工業(yè)全部已發(fā)行股份及相關(guān)股東貸款。估值約合75.4億元人民幣，兩月內(nèi)“補血”143億。

不到兩個月，再次出售盈利資產(chǎn)，意味著中遠對外部市場的恢復(fù)和政策的支持仍沒有信心，但市場仍然不買單。二級市場上，一跌再跌，昨天又創(chuàng)出3.2元(復(fù)權(quán)價)的歷史新低，收盤價2.23元，更是較2007的歷史高位67.93元，跌去96.72%。

分析認為，雖然一季度*ST遠洋虧損收窄，但由于散貨市場的不確定性，預(yù)計二季度仍將虧損。興業(yè)證券分析師也表示，此次交易加上之前向集團出售中遠物流100%股權(quán)，將大幅改善公司2013年的業(yè)績，但在此出售資產(chǎn)帶來一次性收益后，后續(xù)騰挪空間已不大?；蚴腔诖?，*ST遠洋持續(xù)“坑爹”

*ST韶鋼(000717)

*ST韶鋼是最近創(chuàng)出歷史新低股票中，上市時間最長的一只，也是目前市場兩只在經(jīng)歷過2006至2007年那波牛市之后仍然創(chuàng)出歷史新低的股票(另一只為同行華菱鋼鐵)。據(jù)了解，*ST韶鋼是繼2011年虧損11.4億元以后，2012年再次虧損19.5億元的今年2月被貼上了*ST的標簽。這也是公司上市15年以來第一次披星戴帽。

相關(guān)資料顯示，*ST韶鋼上市至今已超過16年的時間，期間經(jīng)歷過股市的大起大落。2006-2007年那波大牛市，*ST韶鋼股價一度由2.13元漲至16.6元，漲幅一度超過6倍，但在本輪經(jīng)濟衰退中，股價持續(xù)下跌，并創(chuàng)出了1.87元的歷史最低價，幾乎僅為歷史新高的十分之一。

值得一提的是，去年年底，*ST韶鋼披露了非公開增發(fā)計劃，計劃以2元/股的價格向控股股東寶鋼集團廣東韶關(guān)鋼鐵有限公司發(fā)行7.5億股，募集15億元用于補充公司流動資金。昨天公司收盤價1.9元己跌其擬增發(fā)價。

*ST超日(002506)

2010年11月18日才上市的*ST超日，可謂是近年上市的最“坑爹”的股票了。登陸資本市場不到三年，公司已連續(xù)兩年虧損，于今年2月1日先戴帽，5月3日披星。雖然今年一月，青海木里煤業(yè)與公司控股股東倪開祿父女簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向書，讓市場看到一絲希望，不過其后遭到青海國投的否決。

財報顯示，一季度*ST超日實現(xiàn)營業(yè)收入0.94億元，同比下降83%，歸屬母公司凈利潤虧損2.6億元，同比下降825%，毛利率等均是負數(shù)，資產(chǎn)負債率高達87%，訂單也大幅下降。無論在收入還是盈利上，依然沒有起色，經(jīng)營狀況的前景渺茫。值得一提的是，公司債券(11超日債)將于2013年7月8日起正暫停上市。

分析認為，目前公司經(jīng)營狀況無改善跡象、流動性問題短期解決也暫時看不到希望，盡管3月份公司沒有違約，支付了應(yīng)付的利息，可未來違約的風(fēng)險依然較大，因此，11超日債在7月8日暫停上市，投資者需要注意相關(guān)風(fēng)險。