2013年07月24日 08:21
來源：鳳凰財(cái)經(jīng)

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本欄目今日觀點(diǎn)

技術(shù)面：今日收十字星孕線形態(tài) 三壓力增加突破難度

今天上綜指收盤的十字星藏在昨日陽線之中，這種古典的十字星孕線形態(tài)出現(xiàn)在脆弱的反彈趨勢中，具有中性偏空的含義；而2070點(diǎn)、30日均線以及7月11日至昨日形成的小下降趨勢，三道壓力又增加了明日的突破難度，20日均線的支撐作用面臨考驗(yàn)。

消息面：三方面因素抑制指數(shù)反彈

一.  李克強(qiáng)總理表示，GDP增長目標(biāo)下限是7.5%，底限是7%，并要求在改革中尋找內(nèi)生動(dòng)力，不搞刺激。雖然總理講話緩解了市場對(duì)中國經(jīng)濟(jì)硬著陸的擔(dān)憂，但同時(shí)也讓投資者認(rèn)為軟著陸的重心可能會(huì)繼續(xù)下移，即中央容忍經(jīng)濟(jì)增長目標(biāo)再降0.5%，而且刺激預(yù)期大幅降溫。

二.  招商銀行獲準(zhǔn)配股30.74億A股，消息突然，剛剛緩解才有所緩解資金面又變得吃緊。

三.  稍后匯豐數(shù)據(jù)登陸市場：中國7月PMI初值為47.7，創(chuàng)11個(gè)月低點(diǎn)，6月終值為48.2。

操作方面：惹是生非的銀行股能否企穩(wěn)是維持結(jié)構(gòu)性行情的關(guān)鍵

接二連三的重磅消息讓市場感到很突然：總理的明確、匯豐PMI初值相比上月終值下滑了0.5，更突然的是招行融資計(jì)劃居然在這個(gè)時(shí)候獲批，直接影響資金面并打擊了銀行板塊，導(dǎo)致指數(shù)振幅加大，多方無心沖高。而三則消息中影響最大的還是招行融資，銀行股下午有所反彈，但尾盤小幅下挫，技術(shù)面顯示明日仍有下行慣性。股指期貨主力合約IF1308在股市收盤后的15分鐘反彈0.29%，對(duì)明日看漲意義的貢獻(xiàn)也相對(duì)有限。惹是生非的銀行股接下來能否企穩(wěn)成為關(guān)鍵。

五．乳業(yè)兼并重組細(xì)則已完成 

據(jù)大智慧阿思達(dá)克報(bào)道，工信部消費(fèi)品工業(yè)司官員今日向大智慧通訊社透露，乳業(yè)兼并重組細(xì)則已制定完成，細(xì)則包括財(cái)政、稅收、金融等政策，扶持建設(shè)大型乳企也將是政策重點(diǎn)。乳業(yè)兼并細(xì)則含財(cái)政稅收等政策，重點(diǎn)扶持大乳企；另外，據(jù)媒體此前報(bào)道，伊利股份取代萬科A成為基金頭號(hào)重倉股，重倉基金數(shù)達(dá)到140只，同樣是基金重倉數(shù)量最多的個(gè)股。

鳳凰評(píng)論員：該消息對(duì)乳制品行業(yè)構(gòu)成提振，相關(guān)上市公司有伊利股份，皇氏乳業(yè)，光明乳業(yè)等。

四.海上鉆井日費(fèi)率創(chuàng)4年新高相關(guān)企業(yè)業(yè)績收益

據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前全球2千至5千英尺半潛式鉆井平臺(tái)日費(fèi)率環(huán)比繼續(xù)上升至937點(diǎn)，創(chuàng)2009年以來新高，使用率水平也回升至78%，而西北歐市場使用率更是創(chuàng)下100%的歷史最高水平。受益于需求的持續(xù)回暖，油服企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)有望持續(xù)向好。

我國近海大陸架和深海油氣儲(chǔ)量豐富，南海勘探開發(fā)從2009年開始穩(wěn)步推進(jìn)，五次招標(biāo)區(qū)域呈逐步“南下”之勢，深水技術(shù)裝備不斷進(jìn)展。2012年我國近海油氣勘探開發(fā)活動(dòng)繼續(xù)保持活躍，常規(guī)水域鉆井市場與2011年基本持平，隨著主要客戶深水勘探的啟動(dòng)，深水勘探開發(fā)市場明顯增加，物探市場特別是三維作業(yè)需求旺盛，油田技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)全面恢復(fù)并有所增長，船舶服務(wù)市場有較大增幅。2012年中國海洋石油有限公司招標(biāo)區(qū)塊面積合計(jì)22萬平方公里，約相當(dāng)于3個(gè)渤海，前景極其廣闊。

鳳凰評(píng)論員：該消息涉及上市公司有海油工程，中海油服，舜天船舶，杰瑞股份等。

三．有機(jī)硅單體價(jià)格上漲 行業(yè)或受提振

近期國內(nèi)有機(jī)硅價(jià)格開始走高，單體DMC價(jià)格周漲幅達(dá)2%，目前主流報(bào)價(jià)每噸在17500-17700元，較上月同期每噸上漲近500-800元，漲幅為3%-5%。

鳳凰評(píng)論員：涉及相關(guān)上市公司有新安股份，藍(lán)星新材，三友化工等。

二．工信部擬制定政策促進(jìn)稀土下游應(yīng)用

為了應(yīng)對(duì)近年來稀土價(jià)格的暴漲暴跌，工信部正在醞釀制定推動(dòng)稀土下游應(yīng)用市場的政策，包括加大稀土技術(shù)革新，拓展稀土產(chǎn)品應(yīng)用等。

鳳凰評(píng)論員：涉及相關(guān)上市有西藏發(fā)展，中科三環(huán)，鼎泰新材，創(chuàng)新資源，寧波韻升等。

國外：

一．美元指數(shù)3連陰 科技股業(yè)績繼續(xù)拖累美國股市

美國5月份房價(jià)指數(shù)終值環(huán)比漲0.7%，低于此前市場預(yù)期的8%。

美元指數(shù)收?qǐng)?bào)82.02，跌0.25%；道瓊斯工業(yè)股票平均價(jià)格指數(shù)上漲0.15%，至15567.28；標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌0.19%；納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌0.58%。其中蘋果公司收盤下跌1.7%，至418.97美元，因該公司第三財(cái)季凈利潤減少22%。

鳳凰評(píng)論員：美國宏觀數(shù)據(jù)走軟，繼續(xù)支持QE延續(xù)的預(yù)期，繼續(xù)令美元指數(shù)下跌，也繼續(xù)受利好股市，但科技板塊成分股的業(yè)績繼續(xù)脫拖累市場整體步伐。

AMD和蘋果的業(yè)績相繼拖累指數(shù)，再加上最近微軟和谷歌的加盟，已逐漸令市場形成一種趨勢性觀點(diǎn)：高科技與互聯(lián)網(wǎng)公司股票存在泡沫，而且泡沫的利用價(jià)值正在下降，是該面對(duì)的時(shí)候了。

美元走低與美國股市走勢對(duì)A股整體有中性偏多的影響，但網(wǎng)絡(luò)科技各龍頭公司因業(yè)績不能達(dá)到市場預(yù)期而相繼走軟，對(duì)滬深兩市持續(xù)亢奮的同行板塊構(gòu)成負(fù)面影響。

國內(nèi)：

一．李克強(qiáng)： GDP增長底限為7%  改革更有底氣

新華網(wǎng)北京7月23日電據(jù)新京報(bào)報(bào)道，國務(wù)院總理李克強(qiáng)再度邀請(qǐng)經(jīng)濟(jì)專家和企業(yè)界人士座談把脈中國經(jīng)濟(jì)，宏觀調(diào)控新思路引發(fā)熱議。

李克強(qiáng)講話中提出了“合理區(qū)間”概念，他強(qiáng)調(diào)，目前中國經(jīng)濟(jì)總體上處于合理區(qū)間。李克強(qiáng)為合理區(qū)間設(shè)置了上限和下限概念。上限是防通脹，CPI控制在3.5%左右。下限是GDP增長7.5%，李克強(qiáng)解釋，7.5%的指標(biāo)是依照“保就業(yè)”的要求測算的。

同時(shí)他強(qiáng)調(diào)了經(jīng)濟(jì)增長的底線是7%，不允許越過這個(gè)底線。這個(gè)底線是保證到2020年中國全面建成小康社會(huì)，實(shí)現(xiàn)GDP比2010年翻一番的目標(biāo)。

座談會(huì)上，李克強(qiáng)認(rèn)為，目前經(jīng)濟(jì)處于合理區(qū)間，但逼近“下限”，卻沒有觸及“底線”，因此當(dāng)前政策的重點(diǎn)是調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革，推動(dòng)轉(zhuǎn)型升級(jí)。雖然政府有很多辦法短期內(nèi)把經(jīng)濟(jì)增長推高，但不能這么做，而是要從調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革的措施中尋找辦法。

他認(rèn)為，應(yīng)該利用目前的機(jī)會(huì)，將更多的改革措施引入宏調(diào)，通過改革的手段來完成宏調(diào)。比如近期推出的金融十條，鼓勵(lì)信息消費(fèi)，都是改革的范疇，應(yīng)該盡快出臺(tái)配套措施，讓它們產(chǎn)生紅利。對(duì)企業(yè)減稅，切實(shí)推進(jìn)民企準(zhǔn)入等政策，這些改革的推行能帶來總需求的增長，完成宏調(diào)的目標(biāo)，也能促使中國經(jīng)濟(jì)完成結(jié)構(gòu)調(diào)整，培養(yǎng)長久的內(nèi)生動(dòng)力。

鳳凰評(píng)論員：總理講話簡單總結(jié)為4點(diǎn)：1.政府目標(biāo)下限是保7.5%；2.底限是保7%；3.不刺激；4.經(jīng)過前期對(duì)改革的總結(jié)，政府有經(jīng)濟(jì)有底氣。

第一方面，總理給了一個(gè)范圍，即GDP增長可以確保在7-7.5%之間，目標(biāo)重心有所下移，且不搞刺激，使得市場中部分主體的政策預(yù)期落空；第二方面，政府有底氣，中國經(jīng)濟(jì)硬著陸的風(fēng)險(xiǎn)降低，對(duì)股市目前的政策底形成鞏固；第三方面，繼續(xù)推進(jìn)改革，培養(yǎng)內(nèi)生動(dòng)力，尤其他提到了金改和信息消費(fèi)等。因此，指數(shù)振幅趨于擴(kuò)大，銀行與金改板塊受益程度或大于估值較高的信息類。涉及上司公司有：中國銀行，華夏銀行，南京銀行，亞夏股份，浙江永強(qiáng)，廣宇集團(tuán)，長江投資等。

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