鳳凰獨家：點評股市重磅消息(9月4日)

2013年09月04日 08:12
來源：鳳凰財經

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國際：

1、敘利亞局勢引市場擔憂美三大股指漲幅收窄(中性)

美東時間9月3日16:00(北京時間9月4日04:00)，道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲23.65點，收于14,833.96點，漲幅為0.16%；納斯達克綜合指數(shù)上漲22.74點，收于3,612.61點，漲幅為0.63%；標準普爾500指數(shù)上漲6.79點，收于1,639.76點，漲幅為0.42%。

解讀：

美股近期總體走勢還算平穩(wěn)，在沒有暴漲暴跌的情況下一般與A股市場聯(lián)動性不大。但敘利亞局勢成為目前外部環(huán)境最大的不確定因素，歐美股市受此影響偏大。上周A股中受“打擊敘利亞”消息影響而大漲的個股也都在進一步觀望。

2、紐約金價收漲1.1%報1412美元；紐約油價收漲0.8%報108.54美元(利好黃金、煤炭石油)

紐約黃金期貨價格周二收盤上漲1.1%報每盎司1412美元，四個交易日以來首次實現(xiàn)收盤上漲，主要由于敘利亞局勢仍舊緊張、南非礦場面臨罷工且中國制造業(yè)數(shù)據(jù)表現(xiàn)良好。

紐約原油期貨價格周二收盤上漲0.8%報每桶108.54美元，扭轉此前兩個交易日的下跌走勢，主要由于美國、中國和歐元區(qū)8月份的制造業(yè)活動增長，從而促使投資者看好能源需求前景。

解讀：

中東局勢緊張令黃金和原油大漲，A股市場中可關注與這兩種商品關系密切的板塊及個股，比如“黃金股”、“石油股”甚至是石油的替代品種“煤炭股”。

3、

奧巴馬對敘動武得到眾院領導人支持

俄羅斯提高武裝總參謀部備戰(zhàn)狀態(tài)；

以色列證實與美國在地中海進行聯(lián)合導彈測試(利好部分軍工概念股)

美國總統(tǒng)奧巴馬3日邀請國會領導人在白宮開會，爭取他們支持對敘利亞采取軍事行動。會后，眾議院議長博納與眾議院民主黨領袖佩洛西都表示將支持國會授權奧巴馬對敘動武。

解讀：

這是中東局勢進一步緊張的一種表現(xiàn)，可關注A股市場中軍工板塊的反映情況。在上周美國宣布將武力打擊敘利亞的時候，A股中的中原特鋼、撫順特鋼、洪都航空等個股表現(xiàn)搶眼。

4、諾基亞暴漲31%微軟收低5%(利好諾基亞概念股)

北京時間9月4日凌晨消息，微軟(MSFT)周一宣布，將以72億美元收購諾基亞(NOK)手機業(yè)務，以及大批專利組合的授權。受此消息影響，微軟收跌4.55%至31.88美元，諾基亞暴漲31.28%至5.12美元。

解讀：

從微軟和諾基亞各自的市場表現(xiàn)不難看出市場對待這次收購的態(tài)度。而A股市場中受益于諾基亞的個股包括：星星科技(昨日消息爆出后10分鐘拉漲停)，四維圖新、當升科技、信維通信也是諾基亞的供貨商。

國內：

1、國土部：尚未下發(fā)農地流轉試點工作指導意見(利空土地流轉概念股)

大智慧阿思達克通訊社9月4日訊，周二下午，國土資源部新聞處處長謝暉對大智慧通訊社表示，截至目前，關于開展農村集體經營性建設用地使用權流轉試點工作的指導意見，國土部并沒有向地方政府下發(fā)過這一文件。

解讀：

對于接棒上海自貿區(qū)概念成為市場新熱點的土地流轉概念股而言，這一澄清無疑是一個重磅利空。早上10點過后相關概念股中海南橡膠、羅牛山相繼打開漲停，海南高速和羅頓發(fā)展等早盤尚未觸及漲停就大幅回落。

2、證監(jiān)會:優(yōu)先股試點條件已具備(中性偏多)

據(jù)證券日報報道，監(jiān)管層正在為推出優(yōu)先股試點排除制度性障礙。日前，證監(jiān)會在答復全國人大代表的建議中指出，建立優(yōu)先股制度具有重要現(xiàn)實意義，開展試點的基本條件已經具備；證監(jiān)會正抓緊起草并盡快出臺相關規(guī)范性文件，組織梳理和修訂《上市公司證券發(fā)行管理辦法》等業(yè)務規(guī)則，為推出優(yōu)先股排除制度性障礙。

解讀：

一旦優(yōu)先股正式推出將有助于拓寬上市公司的融資渠道和融資方式，在一定程度上改變頻繁在二級市場上“圈錢”的現(xiàn)狀。市場上巨大的再融資壓力將有一定的緩解，總體性偏于利好。另外，優(yōu)先股的推出也將對券商的相關業(yè)務及盈利能力形成利好。不過，關于優(yōu)先股試點的消息，今年以來證監(jiān)會已經有過多次表態(tài)。但總體仍缺乏實質性進展，所以市場反應有鈍化跡象。

3、習近平開啟中亞行提升能源戰(zhàn)略合作(利好能源概念股)

中國國家主席習近平3日開啟了任后的首次中亞之行。今年以來，習近平先后到訪俄羅斯、非洲、拉美和中亞，這被一些外國媒體視為為中國新一屆政府構建的外交安全和能源戰(zhàn)略重點。截至今年4月中旬，從新疆霍爾果斯口岸入境的中亞天然氣管道，已累計向中國輸送天然氣達到500億立方米。

解讀：

外交部副部長程國平在行前吹風會上稱，本次訪問是習近平主席就任國家主席后首次對中亞國家進行的國事訪問，對今后構筑中國同中亞國家的戰(zhàn)略合作具有重大歷史性意義。程國平指出了此次習近平訪問中亞的三個亮點，其一就是習近平主席將在同中亞國家總統(tǒng)會晤期間簽署石油天然氣、交通、通訊、投資、人文等各領域重大合作文件。這也將對A股市場中相關行業(yè)和板塊形成一定利好。但需要注意的是這種長期利好需要持續(xù)釋放，短期對相關上市公司業(yè)績難以有實質的提升。

4、險資布局大轉型：股票基金占比下降另類投資崛起(中性偏空)

在經濟結構轉型和保險投資開放的大變革時代，保險資金正悄然布局一次投資大轉型。過去依靠股市來博取收益的高風險操作，正逐漸被受益經濟轉型而風生水起的另類資產所取代。在剛剛收官的保險上市公司上半年業(yè)績通氣會上，保險四巨頭投資掌門人直言不諱：逐步抬高另類資產的配置比例，將是未來保險資金投資戰(zhàn)略的主旋律。

解讀：

這從一定程度上反映了A股市場目前的疲態(tài)和囧態(tài)，以及主力資金對待市場的態(tài)度。這半年來，市場的熱點無論是前期的手游、還是近期的自貿區(qū)以及土地流轉概念都已游資熱點性炒作為主，相對不夠健康。

5、中國開放新戰(zhàn)略：“雙輪驅動”推進自貿區(qū)建設

專家指出，和中國目前的各類保稅區(qū)相比，自由貿易園區(qū)意味著更優(yōu)惠的政策、更大的開放度。不久前設立的上海自由貿易試驗區(qū)所包含的外高橋保稅區(qū)、洋山保稅港區(qū)，分別是全國第一個保稅區(qū)和第一個保稅港區(qū)，在長期發(fā)展中，已形成“立足上海、服務全國”的模式。

解讀：

上海自貿區(qū)概念股近兩個交易日分化加劇，前期龍頭上海物貿和上港集團全部大跌，上周才復牌的外高橋保持強勢。從換手率來看個股分化也比較明顯，上港集團連續(xù)兩日換手率不足3%，而上海物貿昨日高位換手已經超過50%，進一步印證了主力對待相關概念股態(tài)度的明顯分化。近期游資炒作兇猛，熱點輪動迅速，投資者追高風險較大。但自貿區(qū)后續(xù)相關政策仍待完善，天津、重慶等地能否或何時獲批也還是懸念，后市或仍有炒作機會，擔風險也會進一步加大。

6、土改或致多家上市公司資產重估

業(yè)內人士認為，新一輪土地改革的核心是打破土地二元結構限制，進一步推進農村土地改革。短期來看土地資源較多的企業(yè)有望迎來資產重估機會；而隨著農地流轉規(guī)模擴大，農業(yè)服務、城鎮(zhèn)化建設及綠色環(huán)保產業(yè)等都可能受益。

解讀：

近期土改概念股受到資金追捧，擁有一定農地儲備的公司被機構一致看好。不少業(yè)內人士預期，11月之后，土地制度改革可能取得新進展。主要受益股包括：海南高速、海南橡膠、輝隆股份、羅頓發(fā)展、亞盛集團、北大荒、亞通股份、羅牛山、中華企業(yè)、申達股份、黑牡丹、上實發(fā)展等12股。