11月2日，傳媒、游戲等AI產(chǎn)業(yè)鏈下游賽道強(qiáng)勢走高，這讓包括呂強(qiáng)、方士雄、王孝安等三季度重倉布局的“牛散”賺得盆滿缽滿。隨著A股上市公司三季報(bào)披露收官，葛衛(wèi)東、陳發(fā)樹、章建平等十位“牛散”持倉曝光，各有所“長”。
數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，這十位“牛散”及其家族在三季度末合計(jì)躋身189家A股公司前十大流通股東榜單，持股市值達(dá)385.43億元?；鹑耸勘硎?，“牛散”近年來主要的投資方向與機(jī)構(gòu)愈發(fā)趨同，更傾向布局科技股和中小市值個(gè)股。
人工智能產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)茏放?/strong>
11月2日，傳媒與游戲等AI賽道的應(yīng)用端板塊逆勢走強(qiáng)，其中，天龍集團(tuán)、智度股份、奧飛娛樂等十多只個(gè)股拉升漲停，包括呂強(qiáng)、方士雄、王孝安等在內(nèi)的多位“牛散”紛紛獲利。
隨著今年AI熱潮席卷A股市場，包括葛衛(wèi)東在內(nèi)的不少“牛散”爭相布局，而相關(guān)板塊行情的“此起彼落”也讓“牛散”的收益“跌宕起伏”，三季度末有不少人的持倉市值較二季度有所下滑，但他們在三季度的布局熱情不減。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至10月31日，包括葛衛(wèi)東、陳發(fā)樹、蔣仕波、章建平、魏巍、呂強(qiáng)、夏重陽、方士雄、趙建平和王孝安在內(nèi)的十大“牛散”及其親屬的持倉浮出水面。這十位“牛散”及其親屬在三季度末共現(xiàn)身189家A股公司前十大流通股東榜單，持股市值合計(jì)385.43億元，較二季度末減少近83億元。
具體看，上述十大“牛散”三季度分別新進(jìn)43家公司和加倉36家公司，對78家公司持股保持不變。其中，有9位“牛散”及其親屬持股市值均在10億元以上，葛衛(wèi)東家族持股市值最多，高達(dá)138.85億元，陳發(fā)樹則以持有67.70億元位居第二，而蔣仕波與高雅萍夫婦、章建平家族和魏巍持股市值均超30億元，剩余五位均低于20億元。
葛衛(wèi)東今年以來對人工智能賽道的熱情不減，他的持倉風(fēng)格較為穩(wěn)健，在前三個(gè)季度均大手筆布局AI板塊。例如，三季度，他創(chuàng)辦的上?；煦缤顿Y新進(jìn)約4180萬股海光信息，繼續(xù)持有約1900萬股兆易創(chuàng)新、1844萬股科大訊飛、1097萬股中科曙光、622萬股奇安信-U以及364萬股移遠(yuǎn)通信。
另外，呂強(qiáng)、方士雄、王孝安等三位“牛散”也熱愛布局AI板塊，但三者的操作風(fēng)格亦各有所長。其中，呂強(qiáng)在布局時(shí)兼顧AI上下游賽道，包括上游的芯片、通信及半導(dǎo)體和下游的傳媒、游戲等應(yīng)用端，但與二季度更為均衡的持倉不同，三季度他明顯更青睞下游產(chǎn)業(yè)鏈。
與呂強(qiáng)重倉20多只個(gè)股不同，方士雄、王孝安的持倉更為集中，他們更傾向于布局傳媒等下游板塊，但三季度的新進(jìn)動作較少。三季度，方士雄多數(shù)持倉與二季度保持同步，繼續(xù)重倉人民網(wǎng)、湯姆貓、新華網(wǎng)、華策影視、中國出版等個(gè)股；王孝安則紛紛減倉新華網(wǎng)、華策影視、中國科傳和中國出版，而二季度他還曾布局昆侖萬維等游戲股，但三季度已“不見蹤影”。
重倉汽車與消費(fèi)電子板塊
近期，汽車賽道和消費(fèi)電子等板塊同樣表現(xiàn)不俗，一度成為領(lǐng)跑市場的急先鋒，而包括家電、文旅、裝飾等其他大消費(fèi)賽道也頻頻走強(qiáng)，這吸引了多位牛散布局，多只個(gè)股的提前“埋伏”也讓其收獲頗豐。
“章盟主”家族三季度分別新進(jìn)布局拓普集團(tuán)、華力創(chuàng)通、光弘科技、雙環(huán)傳動及跨境通等汽車、電子及零售股。
陳發(fā)樹也系重倉押注型投資者，但他在三季度僅增持了200萬股旅游股祥源文旅，繼續(xù)持有約1.77億股隆基綠能和1566萬股雷電微力，在集中持有的8只重倉股中有7只與二季度末保持不變。
此外，操作風(fēng)格較為獨(dú)特的魏巍獨(dú)愛“披星戴月”，他重倉的二十多只個(gè)股中有16只個(gè)股系ST及*ST公司，涉及科技、有色、消費(fèi)、醫(yī)藥等多個(gè)板塊。三季度，他新進(jìn)布局約7984萬股四川路橋和66萬股清越科技。
激辯“牛散”投資風(fēng)格
這十位“牛散”的持倉風(fēng)格各有“一招鮮”，也讓他們在此起彼落的行情中“各領(lǐng)風(fēng)騷”?；鹑耸勘硎?，“牛散”近年來主要的投資方向與機(jī)構(gòu)愈發(fā)趨同，更傾向布局科技股等熱門賽道和中小市值個(gè)股。
安爵資產(chǎn)董事長劉巖認(rèn)為，“牛散”似乎更愛追熱點(diǎn)，不少人傾向布局科技股，例如人工智能、汽車和消費(fèi)電子等熱門領(lǐng)域，因?yàn)檫@些板塊更容易吸引資金進(jìn)入。另外，小市值的股票波動性更大，從而也更容易獲利。
排排網(wǎng)財(cái)富管理合伙人姚旭升表示，目前A股市場依然是以散戶為主的市場，“牛散”作為市場上成功的個(gè)人投資者群體，其投資理念和操作手法，對整個(gè)市場的散戶投資決策和投資方向都會起到很強(qiáng)的示范作用。
記者發(fā)現(xiàn)，近年來，擁有大量資金的“牛散”投資風(fēng)格和投資理念機(jī)構(gòu)化，正朝機(jī)構(gòu)投資者的方向發(fā)展，許多“牛散”成立了私募基金成為專業(yè)選手。
姚旭升認(rèn)為，這是當(dāng)前市場環(huán)境和監(jiān)管環(huán)境下，資金回歸常態(tài)的表現(xiàn)。按照客觀發(fā)展規(guī)律，管理的資金體量達(dá)到一定規(guī)模，勢必要運(yùn)用機(jī)構(gòu)化的投資策略，減少投資炒作，更加注重挖掘優(yōu)質(zhì)公司和風(fēng)險(xiǎn)控制，這樣才能持續(xù)實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定回報(bào)。
