2009年度基金業(yè)績(jī)榜單：封閉式基金
| 銀河證券2009年度基金業(yè)績(jī)榜單：封閉式基金 | |||||||
| 基金 代碼 |
基金簡(jiǎn)稱 | 份額凈值 (元) |
份額累計(jì) 凈值(元) |
還原后 份額累計(jì) 凈值(元) |
日凈值 增長(zhǎng)率 |
今年以來 | |
| 凈值 增長(zhǎng)率 |
排名 | ||||||
| 150001 | 國投瑞銀瑞福進(jìn)取封閉 | 0.811 | 1.036 | -- | 0.75% | 188.61% | 1 |
| 500009 | 華安安順封閉 | 1.9394 | 4.8774 | -- | 2.79% | 77.62% | 2 |
| 150002 | 大成優(yōu)選封閉 | 0.941 | 0.974 | -- | 0.64% | 76.88% | 3 |
| 500008 | 華夏興華封閉 | 1.7334 | 5.3974 | -- | 2.37% | 75.50% | 4 |
| 121099 | 國投瑞銀瑞福分級(jí)封閉 | 0.878 | 1.018 | -- | 0.34% | 73.52% | 5 |
| 500011 | 國泰金鑫封閉 | 1.259 | 3.135 | -- | 2.71% | 73.51% | 6 |
| 184690 | 長(zhǎng)盛同益封閉 | 1.583 | 4.487 | -- | 3.19% | 73.48% | 7 |
| 500006 | 博時(shí)裕陽封閉 | 1.816 | 4.753 | -- | 2.70% | 72.54% | 8 |
| 500058 | 銀河銀豐封閉 | 1.239 | 3.53 | -- | 2.31% | 70.66% | 9 |
| 500002 | 嘉實(shí)泰和封閉 | 1.1735 | 4.6035 | -- | 1.53% | 70.59% | 10 |
| 500038 | 融通通乾封閉 | 1.7039 | 3.4569 | -- | 1.41% | 69.24% | 11 |
| 184699 | 長(zhǎng)盛同盛封閉 | 1.233 | 3.2955 | -- | 2.55% | 66.44% | 12 |
| 500018 | 華夏興和封閉 | 1.4541 | 3.6021 | -- | 3.02% | 65.52% | 13 |
| 500001 | 國泰金泰封閉 | 1.3529 | 4.0659 | -- | 2.91% | 64.77% | 14 |
| 184692 | 博時(shí)裕隆封閉 | 1.5181 | 4.3871 | -- | 2.57% | 64.72% | 15 |
| 500005 | 富國漢盛封閉 | 1.8568 | 4.3074 | -- | 2.65% | 64.10% | 16 |
| 150003 | 建信優(yōu)勢(shì)動(dòng)力封閉 | 0.936 | 0.936 | -- | 0.32% | 63.64% | 17 |
| 184701 | 大成景福封閉 | 1.6221 | 3.0061 | -- | 2.52% | 62.40% | 18 |
| 184705 | 博時(shí)裕澤封閉 | 1.2826 | 3.8526 | -- | 2.55% | 60.37% | 19 |
| 184698 | 南方天元封閉 | 1.4844 | 4.3204 | -- | 2.93% | 60.29% | 20 |
| 184691 | 大成景宏封閉 | 1.6948 | 3.9948 | -- | 3.14% | 60.03% | 21 |
| 500056 | 易方達(dá)科瑞封閉 | 1.501 | 4.003 | -- | 2.28% | 58.70% | 22 |
| 500003 | 華安安信封閉 | 1.6752 | 5.0872 | -- | 2.15% | 57.92% | 23 |
| 184689 | 鵬華普惠封閉 | 1.8386 | 3.9906 | -- | 2.54% | 57.82% | 24 |
| 184722 | 長(zhǎng)城久嘉封閉 | 1.0451 | 3.7751 | -- | 3.06% | 56.01% | 25 |
| 500015 | 富國漢興封閉 | 1.5874 | 2.748 | -- | 2.47% | 54.98% | 26 |
| 184688 | 南方開元封閉 | 1.114 | 4.745 | -- | 1.35% | 54.66% | 27 |
| 184693 | 鵬華普豐封閉 | 1.4844 | 3.2588 | -- | 2.62% | 54.64% | 28 |
| 184721 | 嘉實(shí)豐和封閉 | 1.0022 | 3.7502 | -- | 2.04% | 43.85% | 29 |
| 184728 | 寶盈鴻陽封閉 | 0.8644 | 2.4359 | -- | 3.22% | 43.02% | 30 |
| 121007 | 國投瑞銀瑞福優(yōu)先封閉 | 0.946 | 1.001 | -- | 0.00% | 29.41% | 31 |
| 161010 | 富國天豐債券封閉 | 1.035 | 1.115 | -- | 0.19% | 7.28% | -- |
| 160806 | 長(zhǎng)盛同慶封閉 | 1.109 | 1.109 | -- | 0.54% | 10.90% | -- |
| 150007 | 長(zhǎng)盛同慶封閉B | 1.158 | 1.158 | -- | 0.87% | 15.80% | -- |
| 150006 | 長(zhǎng)盛同慶封閉A | 1.036 | 1.036 | -- | 0.00% | 3.60% | -- |
| 注：在瑞福優(yōu)先(121007)開放日，當(dāng)瑞?；?121099)份額凈值小于面值1.00元時(shí)， 瑞福優(yōu)先的申購贖回價(jià)格依據(jù)瑞?；鸬姆蓊~凈值計(jì)算。 |
|||||||
| 數(shù)據(jù)來源：中國銀河證券研究所基金研究中心 截至：2009-12-31 制表：鳳凰網(wǎng)基金 | |||||||
說明：一般基金的“份額凈值”和“份額累計(jì)凈值”來源于基金管理公司的公告信息。實(shí)施份額拆分或折算的基金，其“份額凈值”來源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份額累計(jì)凈值”是依照中國銀河證券基金研究業(yè)務(wù)規(guī)則由中國銀河證券基金研究分析系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。本表增加“還原后份額累計(jì)凈值”，其計(jì)算公式為：還原后份額累計(jì)凈值=(基金份額凈值 + 基金拆分或折算后份額累計(jì)分紅金額)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份額累計(jì)分紅金額，該數(shù)字由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。中國銀河證券基金研究中心
注：在瑞福優(yōu)先(121007)開放日，當(dāng)瑞福基金(121099)份額凈值小于面值1.00元時(shí)，瑞福優(yōu)先的申購贖回價(jià)格依據(jù)瑞福基金的份額凈值計(jì)算。
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