中國(guó)中鐵：高盛首開(kāi)腔唱衰建議換成中鐵建

2008年09月08日 17:33南方都市報(bào)【大中小】【打印】已有評(píng)論0條

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建議賣出中國(guó)中鐵換為中鐵建,目標(biāo)價(jià)15港元

中鐵建在H股和A股股價(jià)出現(xiàn)倒掛,高盛首次給予“買入”評(píng)級(jí)。

作為中國(guó)建筑航母的“中國(guó)中鐵(601390)”自去年12月3日上市以來(lái)，各界和股民就爭(zhēng)論不休。券商等專業(yè)機(jī)構(gòu)對(duì)中鐵普遍看好，多持“增持”評(píng)級(jí)，最壞的評(píng)級(jí)為“中性”。但日前高盛突然公布研究報(bào)告，建議投資者賣掉中國(guó)中鐵（00390.HK）目標(biāo)價(jià)定在5.9港元，比昨日收盤(pán)價(jià)6.95港元折價(jià)近15%.同時(shí)也呼吁賣出中國(guó)中鐵A股（601390），目標(biāo)價(jià)6.1元人民幣，比昨日收盤(pán)價(jià)6.55元折讓近6%.眾多持股被套股民對(duì)此怨聲四起。

高盛反常道而行唱空中鐵

高盛研究報(bào)告中，建議賣掉中國(guó)中鐵，換為中鐵建（01186.HK），并首次給予中鐵建“買入”評(píng)級(jí)，以及目標(biāo)價(jià)15港元。

記者注意到:中國(guó)中鐵上市后，各級(jí)券商多持正面評(píng)級(jí)，一直未有券商建議股民拋售中鐵。去年中鐵上市不久，中投證券給予中國(guó)中鐵“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。今年1月初，摩根士丹利發(fā)表研究報(bào)告表示，首次納入中國(guó)中鐵為研究股份，給予H股“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為16.2元。1月下旬，荷銀首次追蹤中國(guó)中鐵H股，給予買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)11.7港元。摩根大通同期發(fā)表研究報(bào)告稱，給予中鐵股份（0390.HK）H股“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)8.78港元。瑞銀則也在1月下旬首次給予中國(guó)中鐵“推薦”評(píng)級(jí)。而在今年5月份，國(guó)泰君安暫給予中鐵中性評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)7元。海通證券(600837)隨后發(fā)布投資報(bào)告，給予中國(guó)中鐵（601390.SH）“增持”的投資評(píng)級(jí)。

股民四股勢(shì)力“糾纏”中鐵

高盛突然唱衰中鐵，中鐵也沒(méi)能給自己平反，昨日滬市收盤(pán)價(jià)為6.55元，下跌2.96%.持股中鐵的股民怨聲載道，“中國(guó)中鐵，我一買就跌，一買就跌”、“強(qiáng)烈要求把它改為:中國(guó)廢鐵”等情緒化言論得到不少被套股民的追捧。

也有股民做出分析，認(rèn)為中鐵有四股勢(shì)力。勢(shì)力一是散戶，約占總籌碼的60%，多采取情緒化操作，大量籌碼在8元上方套牢。勢(shì)力二是基金，約占流通總籌碼的5%左右，多采取波段式操作，前期成本多在7.5元附近，屬于輕度被套者。勢(shì)力三是機(jī)構(gòu)，約占流通總籌碼的20%左右，操作特點(diǎn)是果斷，技術(shù)強(qiáng)大。勢(shì)力四是大小非，約占流通總籌碼15%，操作特點(diǎn)是兇狠，殘忍，成本在5.2元附近。

江南證券中鐵弱但沒(méi)必要換股

江南證券資深策略分析師潘云利分析認(rèn)為:這兩只股票都屬于鐵路建設(shè)股票。中鐵先上市，已經(jīng)走出一波行情，鐵建是最近上市。從目前市場(chǎng)行情看，香港鐵建走勢(shì)比內(nèi)地強(qiáng)，上周五最高上漲到14元港幣，前日出現(xiàn)回調(diào)。國(guó)內(nèi)鐵建前日跟隨香港也上漲4%到11.2元，昨日回調(diào)。從目前兩市可看出:鐵建強(qiáng)，中鐵弱。國(guó)際各機(jī)構(gòu)，盡管評(píng)論不一，但多對(duì)鐵建看好，對(duì)中鐵給予中性評(píng)級(jí)。

“中鐵已經(jīng)有了一次成功的炒作，目前是沖高回落行情，拉高有壓力。而鐵建的市場(chǎng)份額也不小，國(guó)外業(yè)務(wù)拓展速度很快，也有市場(chǎng)亮點(diǎn)支撐?！迸嗽评治稣f(shuō)，“鐵建在H股和A股股價(jià)也出現(xiàn)倒掛，所以現(xiàn)在國(guó)外大行給予的評(píng)級(jí)還是比較客觀。投資者可做慎重參考?！?/P>

但對(duì)高盛建議賣中鐵買鐵建的建議，潘云利持有保留意見(jiàn)。他分析表示:從國(guó)家鐵路5年規(guī)劃來(lái)看，大約有1500億的市場(chǎng)。鐵路建設(shè)業(yè)績(jī)保障，有基本面來(lái)支撐，是未來(lái)5年重點(diǎn)投資行業(yè)。中鐵剛上市時(shí)，羅杰斯也看好該股。目前大盤(pán)較弱，在內(nèi)地股市兩只股票差異不是很大，中長(zhǎng)期兩只股票都被看好，沒(méi)有必要現(xiàn)在換股。

公司公告：

[2009-03-24]中國(guó)中鐵：關(guān)于更換持續(xù)督導(dǎo)保薦代表人的公告

[2009-01-23]中國(guó)中鐵：2008年度業(yè)績(jī)預(yù)告

[2008-12-25]中國(guó)中鐵：關(guān)于發(fā)行公司債券申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)行審核委員會(huì)審核通過(guò)的公告

[2008-12-09]中國(guó)中鐵：關(guān)于重大事項(xiàng)進(jìn)展情況的公告

[2008-12-09]中國(guó)中鐵：重大工程中標(biāo)公告

公司新聞：

[2009-04-18]中國(guó)中鐵落后大盤(pán)600點(diǎn) 大秦鐵路本輪只漲了5%

[2009-04-18]中國(guó)中鐵：基建熱潮受益者一季度新簽合同同比增80%

[2009-04-14]中國(guó)中鐵：受益基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 資金介入明顯

[2009-04-12]中國(guó)中鐵董事會(huì)秘書(shū)于騰群發(fā)表獲獎(jiǎng)感言

[2009-04-08]“中國(guó)中鐵汶川幼兒園”援建項(xiàng)目協(xié)議正式簽訂

[2009-04-08]中國(guó)中鐵：底部放量蓄勢(shì)整理主力吸納明顯

[2009-04-07]中國(guó)中鐵：鐵建龍頭政策受益

[2009-04-02]中國(guó)中鐵中標(biāo)２２６．５４億元工程

[2009-03-23]中國(guó)中鐵：再度逼近60日均線

[2009-03-23]中國(guó)中鐵（601390）再度逼近60日均線

研究報(bào)告：

[2008-09-26]080925中投證券：中國(guó)中鐵——公司合同快速增加

[2008-09-03]080831銀河證券：中國(guó)中鐵——公司收入穩(wěn)定增長(zhǎng)

[2008-09-02]080901中信證券：中國(guó)中鐵——內(nèi)外兼修帶來(lái)超預(yù)期業(yè)績(jī)

[2008-09-01]080830華泰證券：中國(guó)中鐵——盈利質(zhì)量有所提升

[2008-09-01]080901國(guó)信證券：中國(guó)中鐵——業(yè)績(jī)表現(xiàn)尚可估值相對(duì)合理

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