在實際交易中，股指期貨合約的價格與其標的資產(chǎn)價格的關系非常緊密，影響股價指數(shù)的因素同樣會影響股指期貨合約價格的變化，這些因素包括：

(1)宏觀經(jīng)濟運行狀況：包括一些反映經(jīng)濟運行狀況的經(jīng)濟數(shù)據(jù)，比如GDP、工業(yè)增加值、通貨膨脹率等；

(2)宏觀經(jīng)濟政策變化：包括加息、減稅、匯率調整等；

(3)與標的指數(shù)成分股相關的各種信息：例如權重較大的成分股上市、增發(fā)、分紅派息等；

(4)國際金融市場走勢：例如道瓊斯工業(yè)指數(shù)價格的變動、國際原油期貨市場價格的變動等。

值得投資者注意的是，和股票指數(shù)不同，股指期貨合約有到期日，因此股指期貨合約價格還會受到到期時間長短因素的影響。

中金所供稿

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