2010年08月31日 10:33
來源：深圳商報

0人參與0條評論

近日日本對中方提出“放寬稀土出口限制”的要求遇挫，凸顯了手握豐富稀土以及其他稀有金屬資源的中國國際話語權(quán)的提升。A股市場上的稀土永磁板塊昨日由此受到熱捧，相關(guān)個股大面積漲停。二季度大規(guī)模介入這一板塊的公募基金們成了最大的受益者。

翻倍牛股頻現(xiàn)

事實上，從2009年5月國土資源部決定對我國鎢銻稀土開采實施總量控制管理開始，相關(guān)概念股就一直處于穩(wěn)健的上升通道中。據(jù)全景網(wǎng)統(tǒng)計，從2008年11月初股指觸底到現(xiàn)在，稀土永磁板塊表現(xiàn)相當出眾。龍頭股包鋼稀土以829.66%的漲幅居此時段內(nèi)A股市場第17位，寧波韻升、中科三環(huán)、橫店東磁、中鋼天源的漲幅也都在400%以上，排名都在A股的前10%，連漲幅最小的北礦磁材也上翻了三番有余。

最近一輪的股指調(diào)整從4月中旬開始，但稀土永磁概念股依然表現(xiàn)抗跌，包鋼稀土在此期間漲幅高達80%，排名整個A股市場第10位，橫店東磁以78.87%的漲幅居第12位，其余個股漲幅也多數(shù)位居前百名之列。

基金二季扎堆搶入

基金作為嗅覺靈敏的專業(yè)投資者，對這樣的投資機會自然不會錯過。

華泰聯(lián)合證券早在今年三月就指出，稀土行業(yè)當時正處破局前的拂曉時分，新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展和稀土產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃出臺有望成為契機，行業(yè)將呈現(xiàn)出一方面需求爆發(fā)性增長、而同時供應有序收緊的積極局面。

在4月中旬到月底那一輪急速大跌的時候，包鋼稀土半月逆勢勁升18.83%，而基金中表現(xiàn)抗跌三大基金——長城雙動力、長城恒久以及東吳行業(yè)輪動均重倉該股。如此強勁的表現(xiàn)，引得基金隨后蜂擁介入。

中報披露已經(jīng)接近尾聲，各家稀土永磁概念股中公募基金的身影比比皆是。一季度時，持有包鋼稀土最多的南方績優(yōu)成長僅有1000.48萬股，而在當時還見不到影子的華夏優(yōu)勢在二季度火速加倉1258.58萬股至1499.99萬股，一舉成為第二大流通股東。另一只同為華夏優(yōu)勢的基金經(jīng)理劉文動執(zhí)掌的華夏盛世則以417.51萬股排名第五。此外，諾安股票、國投瑞銀創(chuàng)新動力、海富通風格優(yōu)勢等都現(xiàn)身其中。

寧波韻升成了另一只基金寵兒，劉文動管理的華夏優(yōu)勢增長和華夏藍籌核心分別在二季度買入1880.32萬股和369.99萬股，成為寧波韻升的第二和第九大流通股東。同時新進的還包括廣發(fā)穩(wěn)健增長、諾安股票、工銀瑞信核心價值、中海能源策略等。大批公募基金新介入的情況也發(fā)生在橫店東磁、中科三環(huán)身上。不過北礦磁材和中鋼天源則未能吸引基金的目光。

短期有風險長期仍看好

不過同時也要看到，稀土永磁概念股近期已經(jīng)炒作相當火爆，短期漲幅都接近翻倍的水平，部分投資者兌現(xiàn)的意愿肯定是日漸加強的，因此這些大牛股短期調(diào)整的風險也不斷攀升。但從中長期來看，稀土永磁行業(yè)的前景依然值得期待。

國信證券分析師彭波預計，在中國沒有真正奪得稀土產(chǎn)品的全球定價權(quán)之前，估計對全球稀土的供應量將不會出現(xiàn)顯著增加。

“目前稀土產(chǎn)品出口價格暴漲的局面將最終導致國內(nèi)稀土價格的持續(xù)上漲?！迸聿ǚQ。(雷震)

打印轉(zhuǎn)發(fā)