2011年03月20日 15:22
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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◎加油站

產(chǎn)能不足概念

地震、海嘯以及持續(xù)發(fā)酵的核泄漏危機(jī)，對(duì)日本經(jīng)濟(jì)發(fā)展無(wú)疑是一次極為嚴(yán)重的打擊，但其造成的短期產(chǎn)能不足對(duì)其他國(guó)家的相關(guān)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)卻意味著機(jī)會(huì)，比如半導(dǎo)體、化工等行業(yè)。

根據(jù)日本貿(mào)易振興委員會(huì)發(fā)布的投資信息，距離震中較近的巖手縣聚集著許多大型半導(dǎo)體制造廠家。其中，包括東芝電子半導(dǎo)體生產(chǎn)廠、富士通半導(dǎo)體廠及摩托羅拉在日本的半導(dǎo)體工廠等。

由于日本半導(dǎo)體的供應(yīng)占到世界的20%，在短期內(nèi)為彌補(bǔ)這一缺口，不少機(jī)構(gòu)認(rèn)為，我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的相關(guān)企業(yè)機(jī)會(huì)明顯。

由此，東光微電(002504，收盤價(jià)26.28元)、四川九洲(000801，收盤價(jià)22.68元)周一漲停，有研硅股(600206，收盤價(jià)18.32元)、雷曼光電(300162，收盤價(jià)41.65元)、華映科技(000536，收盤價(jià)26.75元)、江海股份(002484，收盤價(jià)31.00元)漲幅靠前，還有長(zhǎng)電科技(600584，收盤價(jià)11.21元)、華微電子(600360，收盤價(jià)10.39元)和康強(qiáng)電子(002119，收盤價(jià)13.61元)等相關(guān)個(gè)股均出現(xiàn)大幅高開的走勢(shì)，電子信息類個(gè)股也是弱市中的一道可口菜肴。

與此同時(shí)，作為全球工業(yè)和出口大國(guó)之一，尤其是化工產(chǎn)能在亞太乃至全球占據(jù)舉足輕重地位的日本，短期內(nèi)還將面臨化工產(chǎn)品生產(chǎn)停滯、產(chǎn)品供應(yīng)緊張的局面。

而作為日本化工產(chǎn)品最大的進(jìn)口國(guó)之一，2010年我國(guó)進(jìn)口日本化學(xué)工業(yè)、橡膠、塑料及其相關(guān)工業(yè)產(chǎn)品272.18億美元，占中國(guó)進(jìn)口日本產(chǎn)品總額的15.4%。

此次地震將造成國(guó)內(nèi)部分產(chǎn)品供應(yīng)緊張，占日本總產(chǎn)能86%的環(huán)氧丙烷生產(chǎn)廠家旭硝子、NOC、住友化學(xué)距離震區(qū)最近，受地震破壞最嚴(yán)重。

其中，日本地區(qū)環(huán)氧丙烷的停產(chǎn)將造成全球環(huán)氧丙烷的缺口加大，國(guó)內(nèi)環(huán)氧丙烷價(jià)格將進(jìn)一步走高;同時(shí)，位于重災(zāi)區(qū)的丸善石化17萬(wàn)噸的甲乙酮廠區(qū)也發(fā)生爆炸，東燃化學(xué)9.5萬(wàn)噸甲乙酮停產(chǎn)，出光興產(chǎn)4萬(wàn)噸甲乙酮也受限電影響，占全球23%的甲乙酮供給中斷，將對(duì)全球甲乙酮價(jià)格走高形成有力支撐;此外，日本NPU的40萬(wàn)噸MDI、235萬(wàn)噸TDI位于本州島西南端山口縣的周南市(新南陽(yáng)市)，受地震和輪流用電政策影響，開工率下降，進(jìn)一步影響MDI和TDI的供給。

受此影響，連日以來(lái)，齊翔騰達(dá)(002408，收盤價(jià)53.66元)、天利高新(600339，收盤價(jià)13.49元)、滄州大化 (600230，收盤價(jià)14.84元)、北化股份(002246，收盤價(jià)22.70元)和煙臺(tái)萬(wàn)華(600309，收盤價(jià)25.87元)等相關(guān)個(gè)股一度出現(xiàn)逆勢(shì)上漲行情，成為另一種收獲“意外之財(cái)”的途徑。

◎沖刺點(diǎn)

防輻射概念

一半是海水一半是火焰。就在日本特大地震對(duì)市場(chǎng)的影響持續(xù)發(fā)酵的同時(shí)，滬、深兩市的游資似乎對(duì)整體市場(chǎng)環(huán)境所發(fā)生的變化視而不見，即便是本周二全球主要資本市場(chǎng)暴跌、A股市場(chǎng)盤中跌幅一度接近3%，也不妨礙他們揀點(diǎn)“橫財(cái)”

隨著日本局勢(shì)從地震、海嘯逐漸向核電站的核物質(zhì)泄漏危機(jī)演變，鋼結(jié)構(gòu)、醫(yī)藥等與災(zāi)后重建相關(guān)的抗震救災(zāi)概念也被防輻射等相關(guān)題材所取代，帳篷、口罩、防輻射服甚至抗輻射藥等一大批與核輻射相關(guān)的概念在滬深兩市持續(xù)“輻射等相擴(kuò)散。

3月15日，受日本福島核電站險(xiǎn)情升級(jí)的消息刺激，早盤跌幅一度超過(guò)3%、具備口罩題材的凱諾科技(600398，收盤價(jià)6.26元)，盤中被游資強(qiáng)勢(shì)狙擊，不到半個(gè)小時(shí)便強(qiáng)勢(shì)拉升至漲停，振幅超過(guò)13%。

同時(shí)，大跌之中被曝出“生產(chǎn)防輻射服”的紅豆股份(600400，收盤價(jià)9.06元)也被迅速拉起，盤中振幅超過(guò)10%。

此外，際華集團(tuán) (601718，收盤價(jià)4.71元)、華紡股份(600448，收盤價(jià)6.50元)也均被短線游資陸續(xù)狙擊至漲停，爆發(fā)力度非常罕見，新野紡織(002087，收盤價(jià)6.23元)等相關(guān)個(gè)股也被持續(xù)挖掘。

與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)媒體曝出日本福島核危機(jī)升級(jí)之后，美國(guó)出現(xiàn)碘化鉀搶購(gòu)潮等消息也迅速傳導(dǎo)至滬、深A(yù)股市場(chǎng)，一場(chǎng)以抗輻射藥為主題的尋寶游戲由此展開!

由于子公司生產(chǎn)癌癥的輔助放射治療產(chǎn)品阿米福汀，美羅藥業(yè)被江浙等地的游資高舉高打，3月14、15日連續(xù)兩個(gè)交易日強(qiáng)勢(shì)漲停，直至16日有關(guān)消息得到澄清之后，股價(jià)才出現(xiàn)了“見光死”，但是短短三個(gè)交易日漲幅高達(dá)29.96%，而同期滬綜指下跌0.10%。

隨后被曝出子公司生產(chǎn)碘片等抗輻射藥物的中關(guān)村(000931，收盤價(jià)9.20元)、白云山A(000522，收盤價(jià)18.79元)也不同程度地活躍，但與早期的抗震救災(zāi)概念股一樣都不過(guò)是曇花一現(xiàn)，越走越弱甚至還出現(xiàn)大幅補(bǔ)跌。

讓人啼笑皆非的是，周四席卷全國(guó)各地的“搶鹽大戰(zhàn)”更是徹底引爆了滬、深兩市的鹽業(yè)股，蘭太實(shí)業(yè)(600328，收盤價(jià)15.70元)、云南鹽化(002053，收盤價(jià)13.96元)等強(qiáng)勢(shì)漲停，但謠“鹽大被徹底澄清之后，上述兩只個(gè)股則在周五被迅速打回原形!

◎終點(diǎn)站

核電的替代品

在日本從地震到海嘯，再到核危機(jī)持續(xù)升級(jí)的局勢(shì)演變過(guò)程中，A股市場(chǎng)圍繞抗震救災(zāi)、防輻射等相關(guān)主題的炒作層出不窮，但都是過(guò)眼煙云。隨著日本核電站危機(jī)的不斷發(fā)酵，核安全等更深層次的話題已在一定程度上覆蓋了地震、海嘯之類的字眼，成為當(dāng)前全球市場(chǎng)最為關(guān)心的焦點(diǎn)。

對(duì)于日本大地震所引發(fā)的又一輪核安全危機(jī)，不少國(guó)家已經(jīng)開始著手考慮削減核電站等計(jì)劃，而光伏太陽(yáng)能、風(fēng)電、水電等其他新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展則出現(xiàn)了歷史機(jī)遇。

本周三，國(guó)務(wù)院總理溫家寶主持召開常務(wù)會(huì)議，再三強(qiáng)調(diào)“核電發(fā)展要把安全放在第一位”，并明確表示“嚴(yán)格審批新上核電項(xiàng)目，調(diào)整完善核電發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃，核安全規(guī)劃批準(zhǔn)前，暫停審批核電項(xiàng)目”

業(yè)內(nèi)人士表示，規(guī)劃的調(diào)整意味著整個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏的改變，中長(zhǎng)期規(guī)劃目標(biāo)或?qū)⒔档停瑫r(shí)內(nèi)陸核電站的建設(shè)或?qū)⑼?/p>

在此期間，以風(fēng)能、水力、光伏為代表的替代性新能源行業(yè)相關(guān)個(gè)股已經(jīng)獲得市場(chǎng)關(guān)注。其中，3月15日以金風(fēng)科技 (002202，收盤價(jià)22.62元)、華銳風(fēng)電(601558，收盤價(jià)76.89元)為首的風(fēng)電概念逐漸活躍，而光伏太陽(yáng)能領(lǐng)域的海通集團(tuán)(600537，收盤價(jià)60.38元)、江蘇宏寶(002071，收盤價(jià)13.71元)、精功科技(002006，收盤價(jià)65.20元)、樂(lè)山電力 (600644，收盤價(jià)19.88元)等一大批個(gè)股漸入佳境，短期漲幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越同期市場(chǎng)表現(xiàn)，賺錢效應(yīng)分外搶眼。

同時(shí)，以長(zhǎng)江電力(600900，收盤價(jià)7.95元)為首的水電行業(yè)周四也開始出現(xiàn)躁動(dòng)，黔源電力(002039，收盤價(jià)20.80元)等水電行業(yè)個(gè)股也有所表現(xiàn)。

在近期的眾多券商研報(bào)中，比較一致的觀點(diǎn)是核電行業(yè)發(fā)展承壓，核電比例的下降必將由光伏太陽(yáng)能、水電和風(fēng)電等其他途徑來(lái)填補(bǔ)。

因此，光伏太陽(yáng)能、水電和風(fēng)電及其相關(guān)行業(yè)的上市公司將面臨又一次歷史性的發(fā)展機(jī)遇。而這無(wú)疑也是當(dāng)前日本地震災(zāi)害帶給A股市場(chǎng)投資者最大的一筆“橫財(cái)”。

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