公告依據(jù)《華安現(xiàn)金富利投資基金基金合同》、《華安現(xiàn)金富利投資基金招募說明書》及《華安現(xiàn)金富利投資基金成立公告》

收益集中支付日期2014年11月11日

收益累計期間自2014年10月14日至2014年11月11日止

2. 與收益支付相關(guān)的其他信息

累計收益計算公式投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數(shù)后去尾)

收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日2014年11月13日

收益支付對象2014年11月11日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

收益支付辦法本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2014年11月12日直接計入其基金賬戶,2014年11月13日起可查詢及贖回。

稅收相關(guān)事項的說明根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》及財稅[2008]1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定,對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

費用相關(guān)事項的說明本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費和再投資手續(xù)費。

3.其他需要提示的事項

(1)投資者于2014年11月11日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當日的收益,贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當日的收益

(2)若投資者于2014年11月11日全部贖回或全額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現(xiàn)金形式支付

(3)本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日

(4)如有其它疑問,請撥打本公司客戶服務(wù)電話(40088-50099)或登陸本公司網(wǎng)站(www.huaan.com.cn)獲取相關(guān)信息。

特此公告。

華安基金管理有限公司