公告依據(jù)《證券投資基金信息披露管理辦法》、《上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》、《上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

收益分配基準(zhǔn)日2014-12-08

截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo)基準(zhǔn)日基金份額凈值(單位:元) 1.257

基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)(單位:元) 14,553,477.42

截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額(單位:元) 3,638,369.36

本次分紅方案(單位:元/10份基金份額) 1.96

有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明本次分紅為2014年度第二次分紅

注:依據(jù)《上銀新興價(jià)值成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》約定,在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次,每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤(rùn)的25%。

2 與分紅相關(guān)的其他信息

基金名稱(chēng)2014-12-16

除息日2014-12-16

現(xiàn)金紅利發(fā)放日2014-12-18

分紅對(duì)象權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值確定日:2014年12月16日選擇紅利再投資方式的投資者,其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2014年12月17日計(jì)入其基金賬戶,2014年12月18日起可以查詢(xún)、贖回。

稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

3 其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(1)權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、定期定額申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅收益。

(2)本基金收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資。對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。

(3)投資者可以在基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2014年12月16日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可通過(guò)上銀基金管理有限公司客戶服務(wù)中心或本公司官網(wǎng)查詢(xún)確認(rèn)分紅方式是否正確。如希望修改分紅方式,請(qǐng)務(wù)必在2014年12月15日當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)辦理設(shè)置分紅方式業(yè)務(wù)。

(4)本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。

(5)因分紅導(dǎo)致基金份額凈值調(diào)整至1元附近,在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下,基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。

(6)本基金份額持有人及希望了解本基金其它有關(guān)信息的投資者,可以登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.boscam.com.cn)或撥打客戶服務(wù)電話(021-60231999)咨詢(xún)相關(guān)事宜。

(7)風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、招募說(shuō)明書(shū)。敬請(qǐng)投資者留意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

上銀基金管理有限公司

二〇一四年十二月十二日